Verspätete Zahlung von Anleihekapital und Zinsen
Am 31. Juli 2024 schickte die Big Gain Investment Company Limited ein Dokument an die Hanoi Stock Exchange (HNX), in dem ungewöhnliche Informationen über die Verzögerung der Kapital- und Zinszahlungen für das Anleihenpaket mit dem Code BGICH2124002 bekannt gegeben wurden. Dieses Anleihenpaket wurde von Big Gain Investment am 30. Juli 2021 ausgegeben und hat eine Laufzeit von 3 Jahren, das Fälligkeitsdatum ist der 30. Juli 2024 und der geplante Zahlungstermin ist ebenfalls der 30. Juli 2024.
Illustrationsfoto (Foto: TL)
Das Unternehmen muss die Anleihen mit einem Zins von 108,3 Milliarden VND und einem Kapital von 1.000 Milliarden VND an die Anleihegläubiger zurückzahlen. Das Unternehmen hat jedoch nur knapp 58,6 Milliarden VND an Anleihezinsen und 561,9 Milliarden VND an Anleihekapital gezahlt. Der verbleibende Betrag für Anleihezinsen beträgt 49,7 Milliarden VND und der verbleibende Betrag für Anleihekapital 438 Milliarden VND.
Big Gain Investment begründet die Verzögerung bei der Tilgung und den Zinsen der Anleihe BGICH2124002 damit, dass das Unternehmen noch keine Zahlungsquelle gefunden hat. Derzeit verhandelt das Unternehmen mit Investoren über den Tilgungs- und Zinszahlungsplan.
Laut Daten von HNX hat Big Gain Investment im Jahr 2021 4 Anleihen im Gesamtwert von 3.900 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 3 – 4 Jahren und einem Zinssatz von 11 %/Jahr für die erste Zinsperiode ausgegeben. Für die folgenden Perioden entspricht der Zinssatz der Summe aus 4,5 %/Jahr und dem Durchschnitt des höchsten Sparzinssatzes für Privatkunden.
Alle vier Anleihen sind Einzelanleihen, nicht konvertierbar, ohne Optionsscheine und werden von KS Securities JSC verwahrt. Big Gain verwendete Anleihen im Gesamtwert von 3.900 Milliarden VND, um Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Group Corporation in Ho-Chi-Minh-Stadt im Rahmen des Generalvertrags für Planung, Beratung und Bau des Projekts vom 9. Januar 2019 zu erfüllen.
Als Sicherheiten für alle vier Anleiheemissionen dienen die Vermögenswerte und Eigentumsrechte am Projekt Phu Thuan High-rise Residential Area, Distrikt 7, Ho-Chi-Minh -Stadt (umgesetzt mit dem aktuellen Investor des Projekts) sowie sämtliche Eigentumsrechte des Emittenten, die sich aus dem Rahmenvertrag und seinen Anhängen ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.
Die oben genannten Sicherheiten werden auch zur Absicherung von Anleihen verwendet, die von der Xuan Dinh Construction Investment Joint Stock Company im ersten und zweiten Quartal 2021 privat angeboten werden und einen Gesamtnennwert von 3.300 Milliarden VND haben, sowie von Anleihen, die von einer Housing Trading Joint Stock Company im zweiten Quartal 2021 privat angeboten werden und einen Gesamtnennwert von 3.300 Milliarden VND haben.
Wie funktioniert Big Gain Investment?
Die Big Gain Investment Company Limited wurde 2017 gegründet und hat ihren Hauptsitz im Gewerbegebiet Nr. S1.A2.01.03, 1. Stock, Turm S1, Nr. 23 Phu Thuan, Bezirk Tan Phu, Distrikt 7, Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Unternehmen ist im Immobiliengeschäft und im Bereich der Grundstücksnutzungsrechte tätig.
Big Gain wird von Herrn Le Van Dung als Generaldirektor und Rechtsvertreter geleitet. Neben Big Gain ist Herr Le Van Dung auch Rechtsvertreter der Great Point Joint Stock Company und der Forseti Real Estate Construction Joint Stock Company. Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt und sind im Bausektor tätig.
Big Gain verfügte zunächst über ein eingetragenes Stammkapital von 150 Milliarden VND, erhöhte sein Kapital danach jedoch rasch. Bis Juli 2021 erhöhte das Immobilienunternehmen sein Stammkapital auf 7.700 Milliarden VND, eine 51-fache Steigerung in nur knapp vier Jahren. Trotz der enormen Kapitalerhöhung sind die Geschäftsergebnisse des Unternehmens nicht angemessen.
Big Gain erzielte in den letzten Jahren nur einen Gewinn von wenigen Milliarden VND. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Nachsteuergewinn von lediglich knapp 2,27 Milliarden VND, was einer sehr niedrigen Eigenkapitalrendite von nur 0,03 % entspricht. Im Jahr 2022 betrug der Vorsteuergewinn von Big Gain lediglich über 1,44 Milliarden VND. Im Jahr 2021 lag dieser Wert bei knapp 1,6 Milliarden VND.
Ende 2023 belief sich das Gesamtvermögen von Big Gain auf 12.790 Milliarden VND, ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Jahresanfang. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch Fremdkapital finanziert. Die Gesamtverbindlichkeiten beliefen sich Ende 2023 auf 5.127 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 745 Milliarden VND gegenüber dem Jahresanfang und machten mehr als 36 % des Gesamtkapitals aus. Das Verhältnis von Anleihen zu Eigenkapital beträgt 0,509, sodass Big Gain Anleihenschulden in Höhe von 3.900 Milliarden VND hat.
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Quelle: https://www.congluan.vn/dau-tu-big-gain-tang-von-than-toc-nhung-lai-let-det-cung-khoan-cham-thanh-toan-goc-lai-trai-phieu-post308732.html
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