Le dirigeant du parc industriel de Tin Nghia (TIP) démissionne, flux de trésorerie négatif de 33 milliards

Des profits importants ont été annoncés, mais les dirigeants démissionnent malgré tout.

La société par actions Tin Nghia Industrial Park Development (code : TIP) vient d'annoncer avoir reçu la lettre de démission de M. Nguyen Quoc Nam, directeur adjoint de la société. M. Nam travaillait chez TIP depuis 23 ans.

Le renouvellement du personnel clé de Tin Nghia Industrial Park Development intervient dans un contexte de croissance des activités de l'entité. Par ailleurs, Tin Nghia octroie également des prêts de plusieurs dizaines de milliards de dongs à sa filiale au sein de l'écosystème.

Le dirigeant de TIP démissionne après 23 ans de service. Malgré un bénéfice record, l'entreprise affiche toujours un flux de trésorerie négatif de 33 milliards (Photo TL).

En septembre dernier, TIP a accordé à Tin Khai JSC un prêt non garanti de 32 milliards de VND à un taux d'intérêt de 9 % par an sur une durée de 12 mois. Tin Khai JSC est une filiale détenue à 99,88 % par Tin Nghia, créée en 2008 et active dans les secteurs de l'investissement dans la construction, des infrastructures résidentielles, des parcs industriels, du logement et de la location d'usines.

Concernant son activité, au premier semestre 2024, TIP a enregistré un chiffre d'affaires net de 79 milliards de VND, en hausse de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 95 milliards de VND, soit près de quatre fois plus qu'en 2018.

Pour expliquer cette hausse soudaine des bénéfices, TIP a indiqué que les revenus issus des prestations de services au parc industriel de Tam Phuoc se sont stabilisés. Par ailleurs, les recettes financières provenant des contrats de coopération avec la société par actions d'investissement et d'exploitation pétrolière du port de Phuoc An (UPCoM : PAP) et la reprise des provisions pour investissement financier dans la société par actions Olympic Coffee ont également contribué à l'augmentation des bénéfices durant la période.

Le bénéfice a augmenté, mais le flux de trésorerie de l'entreprise reste négatif à 33 milliards de VND.

Bien que TIP ait quadruplé son bénéfice sur la même période, son flux de trésorerie d'exploitation est confronté à d'importantes difficultés. Plus précisément, la société a encaissé 117,5 milliards de VND, mais a dû en dépenser 74,8 milliards en raison de pertes sur ses activités d'investissement. L'impôt sur les sociétés dû au cours de la période a également augmenté, passant de 7,1 milliards à 19,5 milliards de VND. En conséquence, le flux de trésorerie d'exploitation de TIP a été négatif de 33,2 milliards de VND, alors qu'il était encore positif de 41,9 milliards de VND sur la même période.

Le flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement est positif, à 42,2 milliards de VND, ce qui indique que la société recouvre ses prêts. Cela signifie que les activités d'investissement sont en baisse. Le flux de trésorerie provenant des activités de financement est négatif, à 22,3 milliards de VND, en raison des dividendes et des bénéfices versés aux actionnaires.

À la fin du deuxième trimestre 2024, l'actif total de TIP s'élevait à 2 072 milliards de VND, dont 45 milliards de VND de trésorerie. La majeure partie de cet actif est constituée de créances à court terme, pour un montant de 1 331,8 milliards de VND.

Source : https://www.congluan.vn/dong-tien-am-33-ty-dong-lanh-dao-phat-trien-khu-cong-nghiep-tin-nghia-tip-tu-nhiem-post316362.html