Novaland rachète plus de 6 600 milliards de VND d'obligations avant la date prévue.

À ce jour, Novaland a finalisé le rachat anticipé de 20 lots d'obligations NVL2020, pour une valeur totale de 6 660 milliards de VND.

Le 4 février 2025, Novaland a annoncé la finalisation du rachat anticipé de 15 lots d'obligations émises en 2020 (obligations NVL2020) d'une valeur totale de 5 110 milliards de VND.

Auparavant, le 6 janvier 2025, Novaland a finalisé le rachat anticipé de 5 lots d'obligations NVL2020 d'une valeur totale de 1 550 milliards de VND.

Novaland a déclaré qu'elle mettait en place les ressources financières nécessaires pour finaliser l'achat du reste du lot d'obligations dans les plus brefs délais.

Il est établi qu'il s'agit de 21 lots d'obligations émis depuis 2020, d'une durée de 60 mois (une prolongation de la durée des obligations a été approuvée), dont une partie est également en retard de paiement d'intérêts et dont la totalité du principal et des intérêts sera due entre juin et août 2025.

Le 27 décembre 2024, le conseil d'administration de Novaland a approuvé le plan de rachat anticipé des obligations pour l'ensemble des 21 lots d'obligations concernés, le volume total d'obligations à racheter devant atteindre un maximum de 7 000 milliards de VND à leur valeur nominale.

Dans le but de restructurer ses activités afin de réduire la pression sur la dette et les intérêts, Novaland a discuté avec les détenteurs d'obligations NVL2020 et est parvenue à un consensus pour vendre des garanties par des méthodes appropriées afin de payer le principal et les intérêts des obligations.

Sur cette base, le Groupe a trouvé un partenaire pour transférer les actifs et rembourser les dettes aux obligataires, conformément au plan de mise en œuvre à compter de janvier 2025.

Après plus de 24 mois de restructuration en profondeur, Novaland a obtenu de nombreux résultats positifs. Progressivement, Novaland se redresse et ses activités connaissent des changements de plus en plus marqués.

La situation financière de Novaland enregistre actuellement de nombreux changements positifs, avec notamment la restructuration de la plupart de ses prêts et de ses dettes obligataires.

Au 31 décembre 2024, la dette totale en cours de Novaland envers ses créanciers a diminué ou a été résolue, pour une valeur de près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022. De nombreux prêts de partenaires bancaires et des prêts étrangers ont également fait l’objet d’une restructuration, ce qui contribue à réduire la pression financière de Novaland à court terme.

Les états financiers de Novaland ont enregistré l'opinion de l'auditeur indépendant sur l'hypothèse de continuité d'exploitation du Groupe, révélant les difficultés rencontrées par l'entité.

Par conséquent, une rotation flexible des actifs, permettant de générer un flux de trésorerie suffisant pour financer les opérations du groupe, revêt une importance croissante. Novaland a indiqué avoir restructuré avec détermination ses dettes (principal et intérêts) à échéance et s'être efforcée de négocier des crédits supplémentaires auprès de grandes banques telles que MB, VPBank , TPBank et MSB, pour un montant total de 18 200 milliards de VND. Les décaissements sont effectués conformément au calendrier prévu, garantissant ainsi les fonds nécessaires à la réalisation des projets clés.

Les principales solutions de Novaland consistent à gérer les garanties pour rembourser la dette, à rembourser la dette avec des actifs conformément à la réglementation et à prolonger la période de remboursement du capital et des intérêts des prêts...

Plus précisément, en septembre 2023, le Groupe a finalisé la conversion de la dette en actions d'une subdivision du projet Aqua City ; en juillet 2024, un accord a été conclu pour restructurer le programme d'obligations convertibles internationales de 300 millions de dollars américains coté à la Bourse de Singapour ; le nombre d'obligations en circulation émises individuellement a été réduit de 16 % ; des échanges ont été menés et un consensus a été trouvé avec les obligataires concernant 21 lots d'obligations émis depuis 2020. Sur cette base, Novaland a trouvé un partenaire pour transférer les actifs et rembourser les dettes aux obligataires comme prévu à partir de janvier 2025, pour un montant total de 7 000 milliards de VND ; plus de 4 000 milliards de VND d'obligations de détail et d'obligations émises au public ont été accordés.

Dans le même temps, de 2023 à aujourd'hui, de nombreux fournisseurs, entrepreneurs, prêteurs et obligataires de Novaland ont choisi de procéder à des échanges avec des produits immobiliers, comme l'une des solutions de restructuration.

Grâce à des projets clés, Novaland a également obtenu des résultats remarquables en termes de légalité et d'avancement des projets.

Le 23 janvier 2025, le Comité populaire de la province de Dong Nai a officiellement approuvé le coût de l'ajustement local du plan d'aménagement au 1/5 000 du lotissement C4. Il s'agit d'une étape positive vers la finalisation de cet ajustement, prévue pour le premier trimestre 2025. Grâce à cet ajustement, Aqua City devrait pouvoir finaliser d'ici juillet 2025 le plan détaillé au 1/500 et délivrer les permis de vente pour les lotissements, conformément au nouveau plan.

En novembre 2024, le projet NovaWorld Phan Thiet a été débloqué suite à une décision du Comité populaire de la province de Binh Thuan modifiant le contrat de location du terrain, ce qui a permis de régler les obligations financières liées au foncier. Le paiement des redevances d'utilisation du terrain devrait être finalisé à partir d'avril 2025.

Dans le même temps, les activités de remise des maisons aux clients et de délivrance des livrets roses aux résidents sont constamment encouragées, contribuant ainsi à augmenter les flux de trésorerie provenant de la livraison du projet.

En 2024, Novaland a livré 1 422 produits issus de 7 projets, dont : Aqua City (représentant plus du quart des produits livrés), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City et Saigon Royal. Le nombre total de produits livrés par Novaland en 2024 a augmenté de plus de 153 % par rapport à 2023 et était presque équivalent au nombre de produits livrés en 2022, avant la restructuration.

La distribution des carnets roses aux résidents a également été accélérée, avec près de 400 carnets distribués en 2024 dans les projets Sunrise Riverside et Victoria Village (zones à faible hauteur). En 2025, Novaland prévoit de distribuer des carnets roses à plus de 7 000 résidents de projets immobiliers urbains du centre d’Hô-Chi-Minh-Ville.

Source : https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html