לוק טרוי (LTG) מתמודדת עם קשיי תזרים מזומנים ומבקשת לדחות את הגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני.

לוק טרוי פיטר את המנכ"ל, החברה ביקשה לדחות את הגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2024.

חברת Loc Troi Group Corporation (LTG) הודיעה זה עתה על דחיית הגשת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2024. הסיבה לכך היא שצוות החברה מתמקד בטיפול בסוגיות של כוח עליון ובחיזוק יציבות הייצור ותזרימי ההון העסקיים.

במקביל, האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2024 תתקיים גם היא מאוחר יותר מאשר בשנים קודמות. צוות ההנהלה של החברה עבר גם הוא שינויים המשפיעים על התקדמות הסינתזה ואספקת הנתונים להשלמת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2024.

קבוצת לוק טרוי (LTG) נאלצה לדחות את הגשת הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני של 2024 עקב שינויים בהנהלה ובעיות עסקיות רבות שיש לפתור. (תמונה: TL)

לכן, הציע לוק טרוי כי רשות ניירות הערך של המדינה תאשר את דחיית פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2024 עד ה-30 באוגוסט. על פי התקנות, על חברות ציבוריות להגיש את הדוחות הכספיים לרבעון השני לפני ה-31 ביולי 2024.

לאחרונה, לוק טרוי עברה שינוי בהנהלה הבכירה. בפרט, החברה פיטרה את המנכ"ל נגוין דוי תואן החל מ-15 ביולי 2024. יו"ר הדירקטוריון, מר הוין ואן טון, ניהל באופן זמני את הפעילות העסקית עד למינוי מנכ"ל חדש לקבוצה.

ההכנסות גדלו בחדות, לוק טרוי עדיין הפסיד 96 מיליארד

פיטוריו של המנכ"ל של קבוצת לוק טרוי התרחשו על רקע פעילותה העסקית של החברה, אשר התמודדה עם בעיות רבות.

באופן ספציפי, ברבעון הראשון של 2024, רשמה Loc Troi הכנסות של 3,849 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 57% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עלות המכר עדיין היוותה חלק גבוה, מה שגרם לרווח הגולמי להגיע רק ל-245 מיליארד דונג וייטנאמי. שולי הרווח הגולמי הגיעו ל-6.4%.

ההכנסות הפיננסיות הגיעו רק ל-33 מיליארד דונג וייטנאמי, אך לעומת זאת, הוצאות המימון היוו 189 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכם, הוצאות ריבית היוו 127 מיליארד דונג וייטנאמי.

הפעילות העסקית בחברה הכלולה גרמה ל-19 מיליארד דולר, וכיסתה חלקית את הוצאות התקופה. הוצאות מכירה והוצאות ניהול עסקי היוו 137 מיליארד ו-105 מיליארד, בהתאמה, מה שהפעיל לחץ משמעותי על קבוצת לוק טרוי.

כתוצאה מכך, דיווחה לוק טרוי על הפסד של 96 מיליארד דונג וייט ברבעון השני. תוצאה זו "הרסה" חלק מהרווח של הרבעון הראשון, ופגעה בתוצאות העסקיות של החברה במחצית הראשונה.

המזומנים צונחים, לוק טרוי הסתבך בשערוריית חובות לחקלאים על אורז

לא רק שתוצאות העסקיות ברבעון הראשון ירדו, קבוצת לוק טרוי גם נקלעה לשערורייה של חובות אורז בסך מאות מיליארדי דונג לחקלאים.

באופן ספציפי, על פי דו"ח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר של מחוז אן ג'יאנג, ביבול החורף-אביב 2023-2024 בלבד, קבוצת לוק טרוי הייתה חייבת ל-900 משקי בית חקלאיים כסף עבור רכישות אורז. סכום האורז הכולל שחייבה לוק טרוי היה עד 245 מיליארד דונג וינדי.

במבט לאחור על הדוחות הכספיים של קבוצת לוק טרוי לרבעון הראשון של 2024, ניתן לראות כי יחידה זו מתמודדת עם קשיים גדולים בתזרים המזומנים בטווח הקצר.

יתרת המזומנים עומדת על 106 מיליארד דונג וייט בלבד, יחד עם פיקדונות לטווח קצר של כ-120 מיליארד דונג וייט. בהשוואה לתחילת השנה, יתרת המזומנים ירדה כמעט פי 5, דבר המצביע על כך שהחברה מתמודדת עם בעיות גדולות.

במבנה הנכסים, ללוק טרוי יש חובות חייבים בשווי של עד 6,622 מיליארד דונג וייטנאמי, שרובם חובות מלקוחות. סכום החובות גדול מדי, רק על הנייר, מה שמקשה על לוק טרוי לנהל את הנכסים.

מבחינת הון, לוק טרוי רשמה התחייבויות של 8,939 מיליארד דונג וייטנאמי, השווה ערך ל-75% מהנכסים כחוב. חוב לטווח קצר מהווה גם הוא 6,246 מיליארד דונג וייטנאמי, פי שניים מההון העצמי. עובדה זו מגדילה עוד יותר את הוצאות הריבית, ויוצרת לחץ רב על פעילות העסק.

דוח תזרים המזומנים של Loc Troi מראה גם כי החברה אינה מרוויחה מספיק כדי לכסות את ההוצאות. תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת היה שלילי של 434 מיליארד דונג וייט ברבעון הראשון, ועדיין היה שלילי של 2,710 מיליארד דונג וייט באותה תקופה. חוסר המזומנים אילץ את Loc Troi ללוות כדי לפצות, והתוצאה של פעולה זו תגדיל את הוצאות הריבית, תגדיל את מבנה החוב ותגדיל את הסיכונים בניהול ההון.

מקור: https://www.congluan.vn/gap-kho-ve-dong-tien-tgd-nghi-viec-loc-troi-ltg-vua-xin-hoan-nop-bctc-quy-2-post306151.html