אחר הצהריים של ה-30 בספטמבר, חברת המניות המשותפת הואנג אן ג'יה לאי (HAGL, קוד HAG), בראשות מר דואן נגוין דוק (באו דוק), הודיעה על מידע יוצא דופן הקשור להודעה הרשמית של רשות ניירות הערך הממלכתית (SSC) על המסמך המדווח על תוצאות הנפקת מניות החלף של HAGL.

בהתאם לכך, ביקשה רשות ניירות הערך הממלכתית מחברת המניות המשותפת של הואנג אן ג'יה לאי ליצור קשר עם תאגיד ניירות הערך והסליקה של וייטנאם ועם בורסת ניירות הערך של הו צ'י מין סיטי (HoSE) כדי לבצע הליכים לרישום, הפקדה ורישום נוסף של מניות בהתאם לתקנות.

קודם לכן, ב-26 ביוני, מיד לאחר קבלת מכתב האישור מרשות ניירות הערך הממלכתית והחלטת מועצת המנהלים, הודיעה HAGL על השלמת הנפקת המניות הפרטית לצורך המרת חוב.

באופן ספציפי, HAGL חילקה בהצלחה 210 מיליון מניות רגילות לקבוצת נושים, בהתאם להחלפת החוב בשווי כולל של 2,520 מיליארד דונג וייטנאמי. שווי ההחלפה נקבע על 12,000 דונג וייטנאמי למניה.

רשימת הנושים המשתתפים בהחלפת חוב זו כוללת ארגון אחד, Huong Viet Investment Consulting JSC (60.06 מיליון מניות HAG) ו-5 משקיעים פרטיים, ביניהם גב' נגוין טי דאו (39.9 מיליון מניות HAG), מר פאן קונג דאן (5.04 מיליון מניות HAG), מר נגוין אן טאו (5.04 מיליון מניות HAG), מר הו פוק טרונג (49.98 מיליון מניות HAG) ומר נגוין דוק טרונג (49.98 מיליון מניות HAG).

לפיכך, המניות הנ"ל יירשמו בבורסת HoSE.

HAGhoandoino2025ספטמבר.jpg
החלפת חוב של הואנג אן ג'יה לאי.

לאחר השלמת העסקה, קבוצת משקיעים זו מחזיקה ב-16.65% מהון החברה.

עם זאת, על פי תקנות ההנפקה, כל 210 מיליון מניות HAG יהיו מוגבלות להעברה תוך שנה אחת, החל מ-25 בספטמבר 2025.

מניית HAG נמצאת בשיא היסטורי, ונסגרה ב-30 בספטמבר במחיר של 16,300 דונג וייט למניה, עלייה חדה בהשוואה ל-11,800 דונג וייט למניה בתחילת 2025 וכ-7,000 דונג וייט למניה בשנת 2023.

מניות HAG עלו לאחרונה בחדות לאחר שמר דואן נגוין דוק (באו דוק) דחף לארגון מחדש, ובכך סיים עשור של חובות עבור מיזם עיירת ההרים המפורסם בשוק המניות.

לאחרונה, בנו של באו דוק הפך לבעל מניות בהואנג אן ג'יה לאי לאחר שמר דוק מכר כמות גדולה של מניות HAG.

נכון לעכשיו, מר דוק עדיין מחזיק בכמעט 305 מיליון מניות HAG, השווה ערך ל-28.84%.

ברבעון השני של 2025, HAG דיווחה על רווח נקי של 483 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 86% משנה לשנה הודות לפריצת הדרך בתחום עסקי הבננות. בששת החודשים הראשונים של השנה, HAG דיווחה על עלייה של 34% בהכנסות ליותר מ-3,700 מיליארד דונג וייטנאמי, ועלייה של 72% ברווח ל-824 מיליארד דונג וייטנאמי, והגיעה ל-78% מיעד הרווח השנתי.

לפיכך, עד סוף יוני, ל-HAG לא היו עוד הפסדים צבורים. החברה מתכננת לרשום הכנסות מדוריאן ולשאוף להשיג את יעד הרווח לאחר מס של 1,500 מיליארד דונג וייטנאמי לשנת 2025 כולה.

במהלך השנים האחרונות, HAG רשמה באופן רציף תוצאות עסקיות חיוביות ועשתה מאמצים משמעותיים להפחית את החוב. עם זאת, החוב עדיין גדול למדי ויש לחברה חוסר איזון בין נכסים לטווח קצר לחובות, ועלויות הפיננסים עדיין מהוות נטל.

עד אמצע 2025, סך ההתחייבויות של HAG יעמוד על 15,630 מיליארד דונג וייט, פי 1.5 מההון העצמי. מתוכם, חוב פיננסי מהווה 9,320 מיליארד דונג וייט. הוצאות הריבית של HAGL בששת החודשים הראשונים של 2025 הן 360 מיליארד דונג וייט.

החלפת החוב בין Huong Viet Investment Consulting JSC לבין 5 משקיעים פרטיים מסייעת ל-HAGL להפחית את הנטל הפיננסי ולשפר את המאזן שלה. כמובן, בתמורה, יחס הבעלות של בעלי המניות יורד.

לאחר העסקה, Huong Viet Investment Consulting JSC והצדדים הקשורים אליה הפכו לבעלי מניות מרכזיים, כשהם מחזיקים בכמעט 75.6 מיליון מניות HAG (5.96%). Huong Viet לבדה רכשה 60.06 מיליון מניות בשווי כולל של יותר מ-720 מיליארד דונג וייט. זוהי חברה מרכזית במערכת האקולוגית של Huong Viet Holdings, המשקיעה בנדל"ן ובאנרגיה מתחדשת, כולל פרויקט Metropole Thu Thiem.

להואנג אן ג'יה לאי יש "בעל מניות חדש ומיוחד" לאחר שבאו דוק מכרה כמות גדולה של מניות . בנו של מר דואן נגוין דוק (באו דוק) רכש בהצלחה כמות גדולה של מניות הואנג אן ג'יה לאי (HAG) במסחר ב-22 באוגוסט והפך לבעל מניות בקבוצה זו. בעבר, באו דוק נרשמה למכירת מניות HAG.

מקור: https://vietnamnet.vn/sau-hoan-doi-no-hoang-anh-gia-lai-niem-yet-bo-sung-210-trieu-co-phieu-hag-2447808.html