A DIC Corp (DIG) profitja zuhant, a cash flow mínusz 1,200 milliárd volt az első félévben.

A DIC Corp profitja 95%-kal csökkent, és 6 hónap után a tervnek csak 4,7%-át teljesítette.

Az Építőipari Fejlesztési Befektetési Részvénytársaság - DIC Corp (kód: DIG) nemrégiben közzétette 2024 második negyedévére vonatkozó üzleti eredményeit. A bevétel 821,3 milliárd VND volt, ami ötszörös növekedést jelent ugyanebben az időszakban. A bruttó nyereség is több mint hatszorosára nőtt, elérve a 203,6 milliárd VND-t.

A pénzügyi bevételek ebben az időszakban közel a felére, 15,5 milliárd VND-re csökkentek. A pénzügyi költségek mínusz 8,1 milliárdot mutattak, ami közel 30,2 milliárdos csökkenést jelent ugyanezen időszakhoz képest.

A profit 95%-ot zuhant, a DIC Corp (DIC) mindössze 6 hónap alatt 1200 milliárdos negatív cash flow-t könyvelhetett el (Photo TL)

Az értékesítési és az adminisztratív költségek egyaránt 58,2 milliárd VND-vel nőttek az adott időszakban, ami körülbelül 34,2%-os növekedésnek felel meg. A költségek és adók levonása után a DIC Corp. adózott eredménye elérte a 125,2 milliárd VND-t, ami közel 13-szoros növekedést jelent ugyanebben az időszakban.

Bár a második negyedéves üzleti tevékenység erős áttörést mutatott, a gyenge első negyedéves eredmények a DIC Corp szinte összes eredményét lehúzták.

A vállalat felhalmozott árbevétele 2024 első felében elérte a 821,7 milliárd VND-t, ami 2,3-szorosa az előző év azonos időszakának. Az adózott nyereség azonban csak közel 4 milliárd VND-t ért el, ami 95,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, a 2024 első negyedévében elszenvedett közel 121,2 milliárd VND veszteség miatt.

A DIC Corp 2024-re 2300 milliárd VND bevételt tervez, ami 72%-os növekedést jelent ugyanebben az időszakban. Az adózás előtti nyereség célértéke 1010 milliárd VND, ami hatszorosa a 2023-ban elért értéknek.

Ezzel a céllal a DIC Corp az éves nyereségtervének csak 4,7%-át teljesítette, annak ellenére, hogy már 6 hónap telt el. Ha a 3. és 4. negyedévben nem történik további áttörés, a DIC Corp fennáll annak a veszélye, hogy nem teljesíti éves üzleti tervét.

A tőkeforrások az adósság 57,6%-át teszik ki, a hosszú lejáratú adósság 1200 milliárddal nőtt

A tőkeszerkezetet tekintve a DIC Corp. teljes eszközértéke 18 444,6 milliárd VND volt, ami 9,6%-os növekedést jelent az év elejéhez képest. A készpénz és készpénz-egyenértékesek állománya 1600 milliárd VND volt, míg a betétek állománya meredeken, 1374,8 milliárd VND-re nőtt.

A rövid lejáratú követelések 5845,1 milliárd VND-t tesznek ki, amelynek nagy része a DIC Corp által megvalósított projektek kompenzációs előlegeiből származik. Ezek közül a legjelentősebb a Long Tan projektre vonatkozó kompenzációs előleg, amely 2401 milliárd VND-t tesz ki. A North Vung Tau projekt szintén 851,7 milliárd VND-s kompenzációs előleget könyvel el.

Ezenkívül a DIC Corp. akár 397,4 milliárd VND értékű követelést is nyilvántart a Phuong Nam Development Investment JSC-vel szemben.

A tőkeszerkezetet tekintve a DIC Corp. teljes eszközértéke 18 444,6 milliárd VND volt. Ebből a kötelezettségek 10 555,4 milliárd VND-t tettek ki, ami a teljes tőke mintegy 57,6%-ának felel meg.

Figyelemre méltó, hogy a DIC Corp hosszú lejáratú adósságszerkezete növekszik. A hosszú lejáratú adósság az év első 6 hónapjában 1204,6 milliárd VND-vel nőtt, ami 2,3-szoros növekedésnek felel meg. Eközben a rövid lejáratú adósság továbbra is 2159 milliárd VND, ami nem jelent nagy ingadozást az év elejéhez képest.

Az üzleti cash flow negatív 1210,3 milliárd, ami növeli az adósságot

Annak ellenére, hogy a DIC Corp jelentős nyereségről számolt be 2024 második negyedévében, az első negyedévi súlyos veszteségek miatt a működési cash flow nem volt túl fényes. Konkrétan a vállalat negatív nettó cash flow-t könyvelt el az üzemi tevékenységből, 1210,3 milliárd VND értékben, míg ugyanebben az időszakban ez az érték csak 108,4 milliárd VND volt.

Ennek az az oka, hogy az árukat és szolgáltatásokat nyújtó partnereknek fizetendő összeg az adott időszakban 1617,8 milliárd volt, míg ugyanebben az időszakban ez az összeg csak 669,2 milliárd volt. Ezt követte az egyéb üzleti tevékenységekre fordított összeg, amely 318,9 milliárd VND volt.

Az üzleti műveletekhez szükséges készpénzhiány arra kényszerítette a DIC Corp.-ot, hogy növelje hitelfelvételét. A hitelfelvételből származó készpénz az adott időszakban 1804,7 milliárddal nőtt, míg a DIC Corp. csak 642,9 milliárddal fizetett vissza. Ennek eredményeként a pénzügyi tevékenységekből származó pénzáram 1161,8 milliárddal nőtt.

Forrás: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html