Setelah DeepSeek, investor Tiongkok berlomba menerapkan AI dalam perdagangan

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh dana lindung nilai China High-Flyer dalam perdagangan pasar telah memicu perlombaan AI di antara manajer aset domestik yang dapat mengguncang industri manajemen dana senilai $10 triliun di negara tersebut.

"Mata badai" revolusi AI

Dana kuantitatif High-Flyer tidak hanya menerapkan AI dalam portofolio miliaran dolarnya, tetapi juga membangun startup AI paling terkemuka di Tiongkok, DeepSeek. Model bahasa berskala besar berbiaya rendah DeepSeek telah mengejutkan Silicon Valley dan meruntuhkan dominasi Barat dalam AI.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh dana lindung nilai China High-Flyer dalam perdagangan pasar telah memicu perlombaan AI di antara manajer aset di negara tersebut.

Mengikuti jejak mereka, para manajer dana lindung nilai Tiongkok yang ambisius seperti Baiont Quant, Wizard Quant, dan Mingshi Investment Management tengah meningkatkan penelitian AI mereka, sementara puluhan perusahaan reksa dana bergegas mengintegrasikan DeepSeek ke dalam proses investasi mereka.

"Kita berada di episentrum revolusi AI," kata Feng Ji, CEO Baiont Quant, yang menggunakan pembelajaran mesin untuk memperdagangkan pasar tanpa campur tangan manusia.

"Dua tahun lalu, banyak manajer investasi memandang kami—dana kuantitatif yang menggunakan AI—dengan cemoohan atau kecurigaan. Kini, para skeptis ini bisa saja tersingkir dari persaingan jika mereka tidak merangkul AI," tambah pimpinan Baiont Quant.

Sebagian besar dana ini menggunakan AI untuk memproses data pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan profil risiko investor, daripada mengembangkan model seperti DeepSeek.

Dan seiring dengan semakin banyaknya versi domestik dari perusahaan perdagangan sistem AS seperti Renaissance Technologies dan DE Shaw, para manajer investasi memperkirakan persaingan untuk mendapatkan hasil “alfa” – atau kinerja yang lebih baik – akan semakin ketat.

Bulan lalu, Wizard Quant mengumumkan lowongan pekerjaan untuk para peneliti dan insinyur AI papan atas untuk sebuah laboratorium yang bertujuan untuk “membentuk kembali masa depan sains dan teknologi.”

Permintaan akan bakat pemrograman sedang meningkat. Mingshi mengatakan bahwa AI Genesis Lab mereka sedang merekrut ilmuwan komputer untuk mendukung penelitian dan investasi.

Selama roadshow baru-baru ini, manajer aset UBI Quant memberi tahu para investor bahwa pihaknya mendirikan lab AI beberapa tahun lalu untuk menjajaki penggunaan AI dalam investasi dan area lainnya.

Berlomba dengan DeepSeek

Perlombaan untuk menciptakan strategi perdagangan yang lebih baik menggunakan AI membutuhkan daya komputasi besar dan chip berkinerja tinggi, dan pemerintah daerah mengatakan mereka siap membantu.

Lebih dari 20 perusahaan dana ritel telah menyelesaikan implementasi DeepSeek dalam perdagangan.

Misalnya, pemerintah kota Shenzhen di Cina selatan telah berjanji untuk mengumpulkan $620,75 juta untuk mensubsidi dana lindung nilai yang menggunakan daya komputasi untuk mendukung pengembangan AI mereka.

Industri reksa dana Tiongkok sedang merangkul AI dengan antusias. Lebih dari 20 perusahaan reksa dana ritel, termasuk China Merchants Fund, E Fund, dan Dacheng Fund, telah menyelesaikan penerapan DeepSeek secara lokal.

Model data besar berbiaya rendah dan sumber terbuka ini telah "secara signifikan menurunkan hambatan penerapan AI" di industri reksa dana, menurut Hu Yi, wakil manajer umum investasi saham cerdas di Zheshang Fund Management. Zheshang Fund telah mengintegrasikan DeepSeek ke dalam platform AI-nya dan sedang mengembangkan agen AI untuk meningkatkan efisiensi riset dan investasi.

Misalnya, agen AI akan melakukan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh analis tingkat rendah saat ini, seperti melacak sinyal pasar dan menulis komentar harian, “memaksa manusia untuk melakukan hal-hal yang lebih kreatif,” kata Hu Yi.

"Sebelum DeepSeek, AI sebagian besar merupakan arena bermain bagi para pemain top karena biaya, bakat, dan teknologi yang dibutuhkan," tetapi DeepSeek telah "menyeimbangkan persaingan bagi para manajer dana Tiongkok, yang lebih kecil dibandingkan rekan-rekan mereka di AS," kata Larry Cao, analis utama di FinAI Research.

Feng Ji dari Baiont mengatakan kemajuan pesat AI menghadirkan peluang bagi mereka yang terlambat masuk ke bidang manajemen investasi untuk menantang pesaing yang lebih besar.

“Seorang manajer investasi berpengalaman mungkin telah mengumpulkan 20 tahun pengalaman, tetapi dengan AI, seseorang dapat memperoleh pengalaman itu dalam dua bulan menggunakan 1.000 GPU,” tambah Feng Ji.

Perusahaan dana Feng Ji, yang baru berusia lima tahun, sekarang mengelola $827 juta, melampaui banyak pesaing lama.

(Sumber Reuters)

Source: https://www.baogiaothong.vn/sau-deepseek-nha-dau-tu-trung-quoc-dua-nhau-ung-dung-ai-vao-giao-dich-192250314122845097.htm