10월 18일 주목해야 할 주식

► 10월 18일 주식시장 해설: 시장은 계속 상승할 가능성이 있습니다.

HPG 주식의 가중치 증가에 대한 권장 사항

아그리뱅크 증권( Agribank Securities Company, Agriseco)에 따르면, 호아팟 그룹 주식회사는 전국 시장 점유율 38%로 건설용 철강 업계의 선두 기업입니다. 최근 호아팟 그룹은 2024년 3분기 및 9개월 실적을 발표하며 긍정적인 실적을 기록했습니다.

HPG의 소비 생산량은 다음과 같은 수요 덕분에 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 우기가 지나고 건설 시장이 다시 활기를 띠고 있으며 토지법, 주택법, 부동산사업법이 경제 에 영향을 미쳐 앞으로 공급이 늘어날 전망이며, 총리 지시에 따라 연말에 공공 투자 프로젝트가 가속화될 전망입니다.

10월 18일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

다음 분기 매출총이익률 개선 전망: 중국이 부동산 시장 어려움 완화를 위한 일련의 정책을 시행한 후 철광석 가격이 약 15% 상승함에 따라, HPG는 원자재 가격 변동에 따라 10월 초부터 철강 생산량을 조정했습니다. 따라서 전분기 대비 저렴한 재고 덕분에 2024년 4분기에는 매출총이익률이 개선될 가능성이 있습니다.

Agriseco Research는 국내 부동산 시장의 수요 증가와 공공 투자 확대로 Hoa Phat 의 사업 실적이 지속적으로 회복될 것으로 예상합니다. 현재 HPG의 P/B는 1.59배로, 지난 3년간 평균 P/B인 1.9배보다 낮습니다. 2024년 3분기의 긍정적인 사업 실적과 2025년 1분기에 가동될 것으로 예상되는 Dung Quat 2 프로젝트의 장기 전망을 고려하여, Agriseco는 HPG 주식 비중을 확대하고 목표 주가를 32,000동(상승 여력 18%)으로 제시합니다.

DXG 주식 매수 추천

BIDV 증권사(BSC)는 Dat Xanh Group Corporation(DXG) 주식 매수를 권고합니다. 투자 이론에 따라 주당 21,800동의 목표 가격을 책정했습니다. 주요 프로젝트인 DXH Riverside가 법적 절차를 마치고 2025년에 매각될 예정이면 재평가 기회와 긍정적인 사업 전망이 나올 것입니다.

10월 18일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

2년 동안 신제품 출시가 없었던 이후, 2025년에는 예약판매 수익이 9조 5,430억 동으로 회복될 것으로 예상됩니다. 이는 주로 DXH Riverside의 출시와 Gem Sky World의 재출시 덕분입니다.

사업이 회복 단계에 접어들면서 매력적인 가치 평가를 받고 있는 DXG는 현재 다음과 같은 이유로 P/B 2025 = 0.99x로 거래되고 있습니다. 현재 산업 평균 P/B 1.3x보다 낮고, 2014-2015년 이전 회복 단계의 산업 평균 P/B 1.15x보다 낮습니다. 현재 부동산 산업이 더 건강한 상황에도 불구하고요.

BSC는 DXG의 2024년 순수익과 세후이익이 각각 4조 7,220억 동(전년 동기 대비 27% 증가)과 2,650억 동(전년 동기 대비 54% 증가)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 주로 Opal Skyline의 모든 잔여 제품과 매각된 Gem Sky World의 일부를 인계받는 데 따른 것입니다.

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1810-post1129165.vov