Beberapa saham untuk ditonton pada 15 Oktober

Beli cadangan untuk saham CTR

Syarikat Smart Invest Securities (AAS) mengesyorkan membeli saham Viettel Construction Joint Stock Corporation (CTR), harga sasaran VND 137,000/saham berdasarkan tesis pelaburan: Peningkatan kukuh dalam hasil sewaan infrastruktur: Sehingga Ogos 2024, CTR memiliki 8,447 stesen BTS (+57% dalam tempoh yang sama), di mana 1% daripada tempoh sasaran dikongsi sebanyak 33% (+1%). 2030 akan mencapai 21,975 stesen BTS, bersamaan dengan kira-kira 3 kali lebih banyak daripada sekarang.

Pada September 2024, Taufan Yagi menyebabkan kerosakan besar pada infrastruktur telekomunikasi di Utara, termasuk lebih 6,000 stesen BTS kehilangan komunikasi/kuasa. CTR telah mengambil bahagian dalam pemulihan ribut.

Beberapa saham untuk ditonton pada 15 Oktober (Ilustrasi: KT)

Sektor pembinaan dianggap mempunyai potensi besar terutama sektor B2C. AAS menjangkakan sektor pembinaan perumahan akan menerajui pertumbuhan berikutan tunggakan yang besar dari 2023 dan tunggakan yang baru ditandatangani pada 2024.

CTR menandatangani beberapa kontrak/projek pembinaan yang terkenal dalam 8 bulan pertama tahun ini, seperti Kawasan Perbandaran Trung Minh B (188 bilion VND, Bandar Hoa Binh ), pusat peranginan mewah Mong Ban (181 bilion VND, Wilayah Lao Cai), Kawasan Bandar Trung Minh A (158 bilion VND, Wilayah Hoa Binh) dan Permata VND Sky World (68 bilion).

Segmen operasi kekal sebagai teras. Pada 2024, CTR mengembangkan operasi rangkaian jalur lebar tetapnya di Wilayah Mandalay, Myanmar. Pada 2023, CTR mula menggunakan segmen ini di Wilayah Naypyidaw, Myanmar. Walau bagaimanapun, AAS masih melihat risiko politik yang ketara di negara ini kerana perang saudara (dari 2021) masih wujud. Pada masa ini, pasaran luar negara menyumbang 20%-30% daripada hasil untuk segmen ini.

Viettel memenangi lelongan untuk blok frekuensi emas untuk rangkaian 5G. Viettel memenangi lelongan untuk blok frekuensi 2,500 - 2,600MHz, yang dianggap sebagai blok frekuensi emas segmen 5G kerana prestasi unggulnya berbanding blok frekuensi lain. Ini akan membantu nilai stesen BTS masa hadapan CTR menjadi lebih tinggi berbanding operator rangkaian lain yang memiliki blok frekuensi lain, sekali gus meningkatkan kelebihan daya saing perusahaan dalam segmen pemajakan stesen BTS.

Harga sasaran HSG ialah 27,000 VND/saham

Menurut BIDV Securities Company (BSC), tesis pelaburan untuk saham Hoa Sen Steel Group Corporation (HSG): Penilaian P/B FWD 2025 = 1.02x, menghampiri julat penilaian purata HSG dalam kitaran keluli (0.7x - 1.2x).

Beberapa saham untuk ditonton pada 15 Oktober (Ilustrasi: KT)

Di samping itu, pengeluaran penggunaan dijangka pulih pada 2025 (meningkat 10-15% berbanding tahun sebelumnya), diterajui oleh pemulihan pasaran domestik berkat pulangan pasaran hartanah, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan meluluskan dasar mengenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli tergalvani sejuk dan keluli bersalut warna dari China.

Pada 2024, BSC meramalkan HSG akan merekodkan hasil bersih VND 36,868 bilion (meningkat 15%), keuntungan selepas cukai - pemegang saham minoriti VND 731 bilion (meningkat 3,096%), bersamaan dengan EPS FWD 2024 = VND 1,222/saham, P/Ex = PWD 2724, P/Ex = PWD/B20. 1.1x dengan pengeluaran 1.8 juta tan (naik 28%), margin keuntungan kasar 11.2%.

Pada 2025, BSC meramalkan HSG akan merekodkan hasil bersih VND 39,834 bilion (naik 8%), keuntungan selepas cukai - pemegang saham minoriti VND 814 bilion (naik 11%), bersamaan dengan EPS FWD 2025 = VND 1,360/saham, P/E FWD 2024 = 1,360/saham, P/E FWD 2024 = 2024 FWD, P/E 1.0x, dengan pengeluaran 1.99 juta tan (naik 10%), margin keuntungan kasar sebanyak 11.2%.

BSC menilai secara positif pada bulan Oktober dan memberikan harga sasaran untuk HSG pada VND 27,000/saham.

>> Ulasan pasaran saham 15 Oktober: Pasaran cenderung turun naik di atas kawasan 1,283 mata

Sumber: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1510-post1128371.vov