Что мы видим после 2 лет реструктуризации Novaland?

Группа компаний Novaland (биржевой код: NVL) прилагает усилия по восстановлению и отмечает всё более заметные изменения в своей деятельности. После более чем 24 месяцев радикальной реализации комплексной реструктуризации компания постоянно демонстрирует множество положительных результатов.

Краткосрочный долг «оттягивается»

В настоящее время финансовое положение Novaland демонстрирует множество позитивных изменений: реструктуризация большей части кредитов и долгов по облигациям в основном завершена.

Сравнение данных показывает, что по состоянию на 31 декабря 2024 года общая сумма непогашенной задолженности перед кредиторами Novaland по сравнению с 31 декабря 2022 года уменьшилась или была урегулирована на сумму около 29 700 млрд донгов.

Многие кредитные пакеты от банковских партнеров и иностранные займы также прошли реструктуризацию, что помогает Novaland снизить краткосрочное финансовое давление, создавая благоприятные условия для скорейшего восстановления группы.

Оглядываясь назад на трудные времена, когда независимые аудиторы высказывали свои мнения относительно предположения о непрерывности деятельности группы, Novaland продемонстрировала гибкость, необходимую для генерирования достаточного денежного потока для финансирования операций.

Это видно по радикальной реструктуризации основного долга и процентов по мере наступления сроков их уплаты, а также по попыткам договориться о получении дополнительных кредитных ресурсов от крупных банков, таких как MB Bank, VP Bank, TP Bank, MSB... с общим лимитом финансирования в 18 200 миллиардов донгов, которые выплачиваются по графику, обеспечивая приток капитала для реализации ключевых проектов.

С того времени, как рынок недвижимости столкнулся со многими трудностями (2022 г.), и по сей день Novaland реализует множество мер одновременно, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства.

Помимо усилий по организации финансовых ресурсов для оплаты, меры по реструктуризации, которые Группа реализует на протяжении более 2 лет, включают: работу с залоговыми активами для погашения задолженности, оплату задолженности активами в соответствии с нормативными актами и продление сроков выплаты основного долга и процентов по кредитам...

В то же время, начиная с 2023 года, многие поставщики, подрядчики, кредиторы и держатели облигаций Novaland приняли решение обменять свои активы на недвижимость. Это рассматривается как один из вариантов решения проблемы реструктуризации.

В частности: в сентябре 2023 года Novaland завершила конвертацию долга в акционерный капитал в рамках подразделения проекта Aqua City; в июле 2024 года было достигнуто соглашение о реструктуризации пакета международных конвертируемых облигаций на сумму 300 миллионов долларов США, котирующихся на Сингапурской фондовой бирже; объем непогашенных облигаций, выпущенных в частном порядке, сократился на 16%; проведены обмены и достигнут консенсус с держателями облигаций по 21 пакету облигаций, выпущенных с 2020 года, на основании чего Novaland нашла партнера для передачи активов и погашения задолженности держателям облигаций, как и планировалось, с января 2025 года, на общую сумму 7000 миллиардов донгов; выпущены розничные облигации и облигации для населения на сумму более 4000 миллиардов донгов.

В 2023 и 2024 годах компания Novaland поставит клиентам около 2000 наименований продукции. Фото: документ.

Прохождение юридических процедур для ключевых проектов

Для успешной реструктуризации одной из ключевых задач Novaland является концентрация максимального количества ресурсов на завершении 4 основных проектных кластеров в Хошимине, Донгнае, Ба Риа - Вунгтау и Фантхьете.

Благодаря решительным действиям правительства , а также центральных и местных органов власти по устранению правовых препятствий многие проекты Novaland добились значительных успехов.

Примечательно, что в ноябре 2024 года одобрение Народным комитетом провинции Донгнай частичной корректировки Генерального плана города Бьенхоа в масштабе 1/10 000 стало решающим шагом в решении юридических вопросов по проекту Aqua City, реализация которого застопорилась более чем на 2 года.

Недавно, 23 января 2025 года, Народный комитет провинции Донгнай официально утвердил стоимость локальной корректировки плана участка C4 площадью 1/5000. Это позитивный шаг на пути к завершению корректировки плана участка C4 площадью 1/5000, запланированного на первый квартал 2025 года. Ожидается, что в июле 2025 года Aqua City завершит детальную планировку участка 1/500 и выдаст лицензии на продажу в соответствии с новым планом.

Также в ноябре 2024 года компания NovaWorld Phan Thiet была «развязана» Народным комитетом провинции Биньтхуан, который принял решение об изменении решения об аренде земли под проект в качестве основы для урегулирования финансовых обязательств по землепользованию в рамках этого проекта. Ожидается, что NovaWorld Phan Thiet завершит принятие решений об уплате платы за землепользование с апреля 2025 года.

Одновременно ускоряются юридические и строительные работы на ключевых проектах. Примерно в середине 2023 года почти все проекты Novaland были приостановлены, но к середине 2024 года 14/16 проектов в текущих кластерах были возобновлены.

Кроме того, в 2024 году компания Novaland поставила 1422 продукта в рамках 7 проектов, включая: Aqua City (более четверти от общего числа поставленных продуктов), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Общее количество поставленных Novaland продуктов в 2024 году увеличилось более чем на 153% по сравнению с 2023 годом и практически сравнялось с количеством продуктов, поставленных в 2022 году, до реструктуризации.

Работа по передаче «розовых книг» жителям также ускорилась: в 2024 году около 400 книг будут переданы в проекты Sunrise Riverside и Victoria Village (районы малоэтажной застройки). В 2025 году Novaland планирует передать «розовые книги» более чем 7000 товаров в центральных городских проектах недвижимости в Хошимине.

Процесс реструктуризации Novaland вступает в завершающую стадию. Несмотря на многочисленные трудности и давление, результаты, достигнутые за последние 24 месяца, свидетельствуют о неустанных усилиях всей команды Novaland. Признаки восстановления становятся всё более явными, обещая стабильность и дальнейшее развитие Novaland в будущем.

Источник: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thay-gi-sau-2-nam-tai-cau-truc-cua-novaland-169744.html