หุ้นฟื้นตัวอ่อนตัว เสี่ยงซื้อขายระยะสั้น

ตลาดหุ้นมีการซื้อขายที่ค่อนข้างมืดมนในช่วงต้นเดือนตุลาคม สภาพคล่องยังคงอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ปริมาณการซื้อขายรวมลดลง 9.8% เมื่อเทียบกับเซสชันก่อนหน้า โดยอยู่ที่กว่า 518 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่า 11,505 พันล้านดอง ดัชนี VN ปิดที่ 1,155.25 จุด เพิ่มขึ้น 1.1 จุด หรือ 0.1%

ความกว้างของตลาดเป็นไปในทางบวก โดยมีผู้ได้รับกำไร 280 ราย มากกว่าผู้สูญเสีย 201 ราย โดยกลุ่มอาหารทะเลและเคมีภัณฑ์ฟื้นตัวนำเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีหลายรหัสเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อาทิ ANV (+6.94%), FMC (+6.91%), CMX (+5.91%), DCM (+3.05%), DPM (+2.44%)... นอกจากนี้กลุ่มลงทุนก่อสร้างก็มีปฏิกิริยาเชิงบวก เช่น FCN (+4.45%), HHV (+4.76%)...

ในทางกลับกัน กลุ่มธนาคารเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อดัชนีมากที่สุด โดยมี VCB (-1.14%), BID (-0.9%), TCB (-1.49%), TPB (-1.96%)...

เมื่อเผชิญกับแนวโน้มตลาดที่ไม่ชัดเจน นักลงทุนต่างชาติดูเหมือนจะลังเลค่อนข้างมาก กลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งด้วยมูลค่ากว่า 176 พันล้านดองใน HOSE โดยเน้นที่โค้ด SSI (+83 พันล้านดอง), DXG (+50 พันล้านดอง), DGC (+44 พันล้านดอง)... ในทางกลับกัน พวกเขาขายโค้ด VPB (-33 พันล้านดอง), VIC (-22 พันล้านดอง), VCI (-17 พันล้านดอง)...

ในตลาดอนุพันธ์ ดัชนี VN30F2310 เพิ่มขึ้น 6.2 จุด (+0.53%) โดยความแตกต่างลดลงเหลือติดลบ 0.33 จุดเมื่อเทียบกับดัชนี VN30 ปริมาณการซื้อขายลดลง 18.74% เมื่อเทียบกับเซสชันก่อนหน้า พร้อมด้วยปริมาณการเปิดสถานะที่ลดลง การพัฒนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานะการซื้อและขายเพื่อเก็งกำไรในช่วงเซสชั่นลดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง สเปรดติดลบเมื่อครบกำหนดในระยะเวลาที่นานกว่านั้นบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายมีแนวโน้มมากขึ้นที่ VN30 จะยังคงปรับตัวลดลงเล็กน้อยในระยะสั้น และมีความหวังน้อยลงเกี่ยวกับแนวโน้ม VN30 เมื่อครบกำหนดในระยะเวลาที่นานกว่า

ตลาดยังคงรักษาระดับแนวรับระยะกลางที่ 1,150 จุด โดยมีการเคลื่อนไหวเกือบคงที่เป็นเวลา 4 ช่วงติดต่อกัน ภาพหน้าจอ — ตลาดหุ้นยังคงรักษาแนวรับระยะกลางที่ 1,150 จุด โดยมีการเคลื่อนไหวเกือบคงที่เป็นเวลา 4 ช่วงติดต่อกัน ภาพหน้าจอ

จากการคาดการณ์ในช่วงการซื้อขายข้างหน้า บริษัทหลักทรัพย์ BSC เชื่อว่าแนวโน้มการดึงดันอาจดำเนินต่อไป ดัชนีจะต้องผ่านเกณฑ์ 1,165 จุดให้ได้เพื่อกลับสู่แนวโน้มเชิงบวกมากขึ้น

จากมุมมองทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ VCBS ให้ความเห็นว่าดัชนี VN ปิดตลาดโดยสร้างแท่งเทียน Doji ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลังเลของนักลงทุนเมื่อเผชิญกับแนวโน้มตลาดที่ไม่ชัดเจน เมื่อพิจารณาจากกราฟรายชั่วโมง จะเห็นว่าตัวบ่งชี้ทั้งสองตัวคือ MACD และ RSI ต่างก็มีแนวโน้มแนวนอน แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ยังค่อนข้างอ่อนแอและไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ตลาดฟื้นตัวได้ดี นอกจากนี้ ในกราฟรายวันตัวบ่งชี้ ADX และ DI ยังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ควรคำนึงถึงความน่าจะเป็นที่ตลาดจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไปด้วย

VCBS ประเมินว่าแม้ตลาดโดยรวมยังคงสั่นคลอนและแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ชัดเจน แต่ความแตกต่างยังคงปรากฏชัดเจนและมองไปที่หุ้นรายตัว นักลงทุนระยะสั้นสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างและลดพอร์ตการลงทุนของตน หรือคุณจะเบิกเงินเพื่อจับจุดต่ำสุดและเล่นเซิร์ฟด้วยสัดส่วนบัญชีต่ำเพียง 10 – 25% สำหรับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีกว่าตลาดก็ได้

แม้ว่าตลาดจะแสดงสัญญาณการฟื้นตัว แต่บริษัทหลักทรัพย์ SHS ยังคงมองเห็นความเสี่ยงที่ดัชนี VN จะยังคงปรับตัวลดลงในช่วงถัดไป นักลงทุนระยะสั้นควรเปิดรับความเสี่ยงในระดับต่ำและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างอดทน สำหรับนักลงทุนระยะกลางและระยะยาว ตลาดมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่โซนการรวมตัว ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถถือพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันต่อไปได้

แหล่งที่มา