3 Mayıs'ta dikkat çeken hisse senetleri

Rong Viet Menkul Kıymetler Anonim Şirketi (VDSC), Sao Ta Gıda Anonim Şirketi'nin FMC hisselerinin hisse başına 52.300 VND hedef fiyatla biriktirilmesini öneriyor.

Sao Ta, 2024 yılının ilk çeyreğinde karides gelirindeki %49,5'lik artış sayesinde 1,461 milyar VND gelir elde etti (aynı döneme göre %45 artış).

Ancak, çiğ karides girdisinin yüksek fiyatı nedeniyle brüt kâr marjı 1,4 puan düştü. Bunun sonucunda şirketin vergi sonrası kârı aynı dönemde yalnızca %18 artarak 57,2 milyar VND'ye ulaştı.

VDSC, Sao Ta'nın 2024 yılının ikinci çeyreğindeki gelirinin 1.214 milyar VND'ye, vergi öncesi kârının ise aynı dönemde sırasıyla %18 ve %16 artışla 88 milyar VND'ye ulaşmasını öngörüyor.

VDSC, Sao Ta'nın 2024 yılı gelirinin 5.917 milyar VND (bir önceki yıla göre %16 artış) ve kendi yetiştirdiği karides üretiminin bir önceki yıla göre %20 artmasının beklenmesi nedeniyle brüt kar marjının %10,1 olacağını tahmin ediyor.

VDSC, bu öngörüyle Sao Ta'nın ana şirketinin vergi sonrası kârının 2023'e kıyasla yüzde 15 artarak yaklaşık 318 milyar VND'ye ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu projeksiyona ve hisse başına beklenen 2.000 VND nakit temettüye dayanarak, VDSC, FMC hisselerinin hisse başına 52.300 VND hedef fiyatla biriktirilmesini önermektedir. Bu hissenin şu anda fiyatı hisse başına 48.700 VND'dir.

SSI Securities Corporation, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company'nin PNJ hissesinin 112.000 VND/hisse hedef fiyatıyla olumlu olmasını tavsiye ediyor.

PNJ, 2024 yılının ilk çeyreğinde 12.600 milyar VND net gelir ve 738 milyar VND net kar elde etti; bu rakamlar aynı dönemde sırasıyla %29 artış ve %1,4 düşüş anlamına geliyor.

SSI'ye göre mücevher tüketim talebi yıl sonuna doğru daha net bir şekilde toparlanacak ve mağaza ağının genişlemesiyle (2023, 2024 ve 2025'te 48, 35 ve 40 yeni mağaza) PNJ'nin 2024 ve 2025'teki net kârı sırasıyla 2.220 milyar VND ve 2.570 milyar VND'ye ulaşabilir; bu da aynı dönemde sırasıyla %13 ve %16'lık bir artışa denk geliyor.

İllüstrasyon fotoğrafı

Bu nedenle SSI, hisse başına 112.000 VND hedef fiyatla PNJ hissesini önermektedir. Bu hissenin şu anda fiyatı 96.100 VND/hissedir.

Maybank Securities Company Limited (MSVN), Bamboo Capital Group Corporation'ın BCG hisselerinin hisse başına 9.130 VND hedef fiyatla satın alınmasını öneriyor.

MSVN'ye göre, Bamboo Capital'ın ilk çeyreğindeki net geliri 985 milyar VND ve vergi sonrası kârı 98,2 milyar VND'ye ulaşarak olumlu iş sonuçları elde etti. Bu rakamlar, aynı döneme göre %40,5 ve 10 kattan fazla artış gösterdi. Özellikle BCG Energy'nin yenilenebilir enerji segmenti en büyük katkıyı sağladı.

Yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili olarak Bamboo Capital, Phu My (2. faz) ve Krong Pa 2 olmak üzere iki güneş enerjisi projesi için fiyat görüşmelerini tamamlamayı, 150 MW'lık çatı güneş enerjisi projesinin tamamlanmasını desteklemeye devam etmeyi ve 550 MW'lık kara ve deniz rüzgar enerjisi projesinin inşasını başlatmayı planlıyor (2025'te tamamlanması bekleniyor).

MSVN ayrıca, Bamboo Capital'ın mevcut hissedarlara 2:1 oranında ihraç yoluyla tüzük sermayesini artırmak için bir sonraki adımları attığını belirtti. 2024'ün ikinci çeyreğinde devreye alınacak olan arz fiyatı, hisse başına 10.000 VND'dir. İhraç başarılı olursa, grup 2024-2028 dönemindeki büyüme hedefine ulaşmak için 2.667 milyar VND'yi harekete geçirecek.

2-5. seanslarda BCG hisselerinin işlem hacmi geçtiğimiz haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış olsa da, 20 günlük ortalamanın altında seyretti. Nakit akışının önümüzdeki dönemde daha da iyileşmesi bekleniyor.

Teknik olarak MACD yükseliyor ancak hâlâ sıfırın önemli ölçüde altında. Momentum göstergeleri yükseliyor veya yatay seyrediyor ancak hâlâ ortalamanın altında.

MSVN, bu doğrultuda, yüksek risk iştahına sahip yatırımcıların, en yakın hedef fiyat olan hisse başına 9.130 VND ve zarar durdurma fiyatı olan hisse başına 7.890 VND ile BCG alım pozisyonu açmalarını öneriyor. VCG hisselerinin fiyatı şu anda hisse başına 8.330 VND seviyesinde.

(Menkul kıymet şirketlerinin analiz ve önerileri sadece referans amaçlıdır.)

Kaynak: https://nld.com.vn/nhung-co-phieu-nao-dang-chu-y-ngay-3-5-196240502195034055.htm