توصي شركة Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) بشراء أسهم STK التابعة لشركة Century Fiber Corporation بسعر مستهدف يبلغ 31700 دونج/سهم.
وتتوقع VDSC أن تنخفض نتائج أعمال شركة STK في الربع الثالث من عام 2023 مع انخفاض الإيرادات والأرباح بعد الضريبة إلى حوالي 360 مليار دونج و25 مليار دونج، بانخفاض 30٪ و40٪ على التوالي خلال نفس الفترة.
يعود السبب إلى تباطؤ وتيرة الطلب في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣. ومن المتوقع أن يكون إنتاج صادرات الغزل أقل بمقدار ٨٠٠٠ طن عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٣. وتتوقع شركة STK أن يتركز التعافي في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣.
ومع ذلك، وفقًا لتحديث VDSC، فإن معدل نمو العلامات التجارية للملابس الرياضية سيستمر في التأثر على المدى القصير، المتوقع حتى حوالي مارس 2024.
تتوقع VDSC أن تبلغ إيرادات وأرباح شركة STK في عام 2023 ما يصل إلى 1,635 مليار دونج و135 مليار دونج على التوالي، بانخفاض بنسبة 22.7٪ و44.1٪ مقارنة بعام 2022. كما تبلغ الأرباح لكل سهم (EPS) في عام 2023 ما يصل إلى 1,591 دونج على التوالي.
بناءً على ذلك، توصي VDSC بتوصية محايدة لسهم STK بسعر مستهدف قدره 31,700 دونج فيتنامي للسهم. ويبلغ سعر السهم حاليًا 32,900 دونج فيتنامي للسهم.
الأسهم البارزة في 29 سبتمبر
أوصت شركة SSI للأوراق المالية (SSI) بشراء أسهم DPM الإيجابية لشركة PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation بسعر مستهدف يبلغ 46,700 دونج/سهم.
في الربع الثاني من عام 2023، بلغ صافي ربح شركة DPM 105 مليار دونج فقط، بانخفاض 92٪ على أساس سنوي بسبب الاتجاه النزولي المستمر في أسعار الأسمدة.
ترى شركة SSI تأثيرًا إيجابيًا على أرباح الشركة من انتعاش أسعار اليوريا. ففي السوق العالمية، ارتفعت أسعار تصدير اليوريا في مصر والشرق الأوسط بنسبة 46% مقارنةً بأدنى مستوياتها في شهري يونيو ويوليو. أما محليًا، فقد ارتفع متوسط أسعار اليوريا بنسبة 20% منذ أدنى مستوياتها، بالتزامن مع انتعاش أسعار اليوريا في الدول المجاورة مثل الصين وإندونيسيا.
ومع تحقيق الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 وتعافي أسعار اليوريا، تقدر شركة SSI صافي ربح شركة DPM في عامي 2023 و2024 ليصل إلى 1,080 مليار دونج و2,060 مليار دونج، بانخفاض 81% وارتفاع 91% على أساس سنوي على التوالي.
لذلك، تُوصي SSI بسهم DPM بسعر مستهدف قدره 46,700 دونج فيتنامي للسهم. وفي جلسة إغلاق يوم 28 سبتمبر، كان سعر سهم DPM 37,000 دونج فيتنامي.
توصي شركة BIDV للأوراق المالية المساهمة (BSC) بشراء أسهم IDC التابعة لشركة IDICO Corporation بسعر مستهدف يبلغ 58,900 دونج/سهم.
في الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة IDC صافي إيرادات بلغ 2,408 مليار دونج فيتنامي، وربحًا بعد الضريبة بلغ 534 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 27% و63% على التوالي على أساس سنوي. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، بلغ صافي إيرادات الشركة وصافي ربحها بعد الضريبة 3,554 مليار دونج فيتنامي، و838 مليار دونج فيتنامي، محققةً بذلك 43% و41% على التوالي من الخطة السنوية.
وفيما يتعلق بآفاق الأعمال، تعتقد BSI أن IDC قد تحقق زيادة في الإيرادات من نقل المشروع إلى مجموعة Aeon في الربع الرابع من عام 2023. ومن المتوقع أن تستمر مساحة تأجير الأراضي الجديدة لشركة IDC في عامي 2023 و2024 في النمو من قاعدة عالية في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الكهرباء بنسبة 4٪ على أساس سنوي في عام 2024.
في عام 2023، تتوقع BIDV أن يبلغ صافي إيرادات IDC وأرباح الشركة الأم بعد الضريبة (NPATMI) 9,066 مليار دونج و2,204 مليار دونج، بزيادة 21% و25% على أساس سنوي.
بحلول عام 2024، من المتوقع أن يصل صافي إيرادات الشركة الأم والأرباح بعد الضريبة إلى 9,152 مليار دونج و2,314 مليار دونج.
بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، توصي BSC بشراء أسهم IDC بسعر مستهدف قدره 58,900 دونج للسهم. ويبلغ سعر سهم IDC حاليًا 46,700 دونج.
( تحليلات وتوصيات شركات الأوراق المالية هي للإشارة فقط ).
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)