Was sagte der Generaldirektor von CII zum Verkauf aller Aktien zum Kauf von Anleihen?
Am Morgen des 17. Oktober 2023 fand zum zweiten Mal die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Code CII) statt. An der Versammlung nahmen 95 Aktionäre teil, die 96,9 Millionen Aktien vertraten, was 34,13 % des Grundkapitals entspricht.
Insbesondere gab CII-Generaldirektor Le Quoc Binh eine Erklärung dafür ab, warum er und seine Frau alle CII-Aktien verkauften, um Wandelanleihen des Unternehmens zu kaufen.
CII-Generaldirektor erklärt den Verkauf aller Anteile (Foto TL)
Laut Herrn Binhs Erklärung besteht der Zweck des Verkaufs aller Aktien und des Kaufs von Wandelanleihen darin, die Position vom Aktionär auf den Gläubiger zu übertragen. Herr Binh fügte hinzu, dass es sich um eine langfristige Investition in CII handele. Durch das Halten von Anleihen werde die Anzahl der umgewandelten Anleihen größer sein als die der Aktien. Er selbst werde nach seiner Pensionierung nicht mehr an CII denken.
Zuvor hatte Herr Le Quoc Binh den Verkauf aller seiner sechs Millionen Aktien per Order Matching oder Verhandlung zwischen dem 10. Oktober und dem 8. November angemeldet. Der erwartete Erlös liegt bei rund 112 Milliarden VND zum Marktpreis. Der Vorfall hat unter den CII-Aktionären für erhebliche Aufregung gesorgt.
Auch die Ehefrau von Herrn Binh, Pham Thuy Hang, verkaufte alle 4 Millionen Aktien und reduzierte damit ihren Anteil am Stammkapital von 1,41 % auf 0 %. Die Transaktion soll ebenfalls vom 10. Oktober bis 8. November stattfinden. Ziel der Veräußerung von Herrn Binh und seiner Ehefrau ist der Kauf von Wandelanleihen von CII mit dem Code CII42301.
Dies gibt vielen Aktionären Anlass zur Sorge, da der Wechsel vom Aktionär zum Gläubiger Generaldirektor Binh und seiner Frau im Falle einer Insolvenz des Unternehmens theoretisch Vorrang bei der Verwaltung des CII-Vermögens einräumen würde.
Schulden bis zu 13.000 Milliarden, CII will Vermögenswerte umstrukturieren
Eines der derzeit ungelösten Probleme von CII besteht darin, dass die Schulden den größten Teil der Kapitalstruktur des Unternehmens ausmachen. Am Ende des zweiten Quartals beliefen sich die Gesamtaktiva von CII auf 26.649,2 Milliarden VND. Davon waren 954,6 Milliarden VND in bar, 2,5 Milliarden VND in Bankeinlagen und 615,6 Milliarden VND in Wertpapieranlagen.
Die kurzfristigen Schulden belaufen sich auf 6.039,4 Milliarden VND, die langfristigen auf 7.112,3 Milliarden VND. Die Gesamtverschuldung von CII beträgt nun 13.151,7 Milliarden VND, ohne Berücksichtigung sonstiger Verbindlichkeiten. Im Vergleich zum Eigenkapital ist die Verschuldung von CII um 62,2 % höher.
Auch zum Thema Schulden: Im Geschäftsbericht von CII für das zweite Quartal stiegen die Finanzaufwendungen um 41,2 % auf 454,8 Milliarden VND. Davon entfielen allein 363,6 Milliarden VND auf Zinsaufwendungen. Das bedeutet, dass CII täglich 4 Milliarden VND an Zinsen zahlt.
In den Unterlagen der 2. außerordentlichen Hauptversammlung brachte CII dieses Thema auch mit der Lösung zur Sprache, Wandelanleihen auszugeben, um die Kapitalquellen umzustrukturieren und das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital zu reduzieren.
Demnach plant das Unternehmen, Anleihen im Gesamtwert von 7.000 Milliarden VND auszugeben. Davon sind 2.400 Milliarden VND 10-jährige Anleihen mit Garantie ausländischer Kreditinstitute. 4.500 Milliarden VND sind Wandelanleihen für Aktionäre mit einer Laufzeit von 10 Jahren.
CII plant die Untersuchung von 6 BOT-Projekten mit einer Gesamtinvestition von 75.000 Milliarden
Obwohl die Schulden das Eigenkapital um 62,2 % übersteigen und der Druck durch Zinszahlungen von bis zu 4 Milliarden VND pro Tag ansteigt, ist CII weiterhin zuversichtlich, die Erforschung von sechs neuen BOT-Projekten mit einer Gesamtinvestition von 75.000 Milliarden VND bekannt zu geben. Darunter:
Ho-Chi-Minh-Stadt – Trung Luong – My Thuan Expressway, Phase 2, mit 22.000 Milliarden VND; Verbesserung der Verkehrskapazität im Nordwesten von Ho-Chi-Minh-Stadt mit 19.059 Milliarden VND; Modernisierung und Erweiterung der Nationalstraße 1A von der Kreuzung Tan Kien bis zur Grenze Long An mit 11.982 Milliarden VND; Projekt zur Verbesserung der Verkehrskapazität entlang der Strecke Pham Van Dong – Nguyen Xi – Ung Van Khiem – Nguyen Huu Canh mit 10.108 Milliarden VND; Modernisierung und Erweiterung des Nord-Süd-Achsenprojekts von Nguyen Van Linh zur Ben Luc Long Thanh Expressway mit 6.625 Milliarden VND; Modernisierung und Erweiterung der Verbindungsstrecke der Ho-Chi-Minh-Stadt – Trung Luong Expressway mit 5.048 Milliarden VND.
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