M. Tran Ba Duong, président du conseil d'administration de Truong Hai Group Corporation ( THACO ), vient d'envoyer une lettre aux actionnaires, partenaires, dirigeants et employés, partageant la proposition d'investissement pour le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud.
La lettre souligne le sens des responsabilités et la détermination de THACO à participer à ce projet national clé, avec un investissement total d'environ 61,35 milliards USD (hors coûts de déblaiement du site).
L'Assemblée nationale a approuvé le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud (photo d'illustration - VGP)
Le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud bénéficie d'un investissement total approuvé par l'Assemblée nationale de 1 562 000 milliards de VND (soit 61,35 milliards de dollars américains), hors frais de déblaiement du site. Ce montant est également indiqué dans le document de proposition.
Concernant le plan d'investissement, THACO a proposé de créer une société de mise en œuvre du projet dont le groupe détiendra au moins 51 % des actions. Cette société sera principalement responsable de la gestion, de la mise en œuvre et de l'exploitation du projet de manière unifiée. Les entreprises privées et publiques nationales seront invitées à contribuer jusqu'à 49 % du capital, selon le principe selon lequel chaque actionnaire a des obligations et des droits en fonction de la proportion d'actions détenues.
En ce qui concerne l'allocation du capital, les entreprises d'investissement représentent 20 %, soit environ 312 000 milliards de VND (12,27 milliards de dollars américains). Sur ce total, THACO est responsable de l'arrangement de 159 120 milliards de VND (6,26 milliards de dollars américains).
Les 80 % restants du capital d'investissement total sont des capitaux empruntés auprès d'établissements de crédit nationaux et étrangers. Ce capital sera garanti par l'État et assorti d'intérêts sur une période de 30 ans, après quoi l'investisseur sera responsable du remboursement conformément au plan financier signé.
Port de Chu Lai de THACO
THACO a proposé que plus de la moitié de la valeur d'investissement du projet soit déboursée dans un délai de 7 ans, à compter du moment où l'État remettra le site propre.
THACO s’engage à ne pas utiliser les prêts (représentant 80 % du capital d’investissement total) garantis par l’État et soutenus par des taux d’intérêt à d’autres fins.
THACO a déclaré qu'elle serait chargée d'organiser et de mobiliser en moyenne 22 730 milliards de VND par an (équivalent à 860,8 millions de dollars) au cours des 7 premières années (à partir de 2027)...
THACO est détenue à 72 % par M. Tran Ba Duong et sa famille. Le groupe Jardine Matheson est un actionnaire stratégique, détenant 26,6 % du capital. Les 1,4 % restants appartiennent à d'autres actionnaires, dirigeants et salariés.
Concernant le plan de changement de structure du capital, THACO et la famille de M. Tran Ba Duong augmenteront le capital et vendront des actions dans les sociétés membres afin que THACO détienne 51 % du capital.
THACO augmentera son capital pour permettre à Jardine Cycle & Carriage Limited d'acheter des actions à un prix égal à 20 fois le bénéfice consolidé de THACO en 2027.
M. Tran Ba Duong a souligné que le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud est un projet vaste et complexe, nécessitant une technologie de pointe, des mesures de sécurité et d'importants investissements. THACO a proposé que le gouvernement envisage de mettre en œuvre ce projet avec les capacités et le niveau les plus élevés, démontrant ainsi ses efforts et sa détermination à contribuer au développement du pays. THACO s'engage à mettre en œuvre le projet avec sérieux, en garantissant son efficacité et le respect des réglementations légales.
Au premier trimestre 2025, le ratio d'endettement de THACO s'élève à 2,54 fois, un ratio jugé sûr dans un contexte où la plupart des biens immobiliers sont comptabilisés à une valeur comptable inférieure à celle du marché. De plus, grâce aux politiques de soutien du gouvernement et de Hô-Chi-Minh-Ville, le remboursement de la dette de BT par le biais du fonds foncier (environ 7 600 milliards de VND) est également en cours.
Pendant ce temps, THACO AGRI a été rentable et devrait réaliser des bénéfices importants d'ici 2027. Le segment automobile de THACO maintient des revenus et des bénéfices stables malgré une concurrence féroce sur le marché...
Source : https://nld.com.vn/chu-tich-thaco-noi-ve-de-xuat-lam-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-196250530181947796.htm
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