10月25日に注目すべき銘柄

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FPT株のウェイトを増やすことを推奨

アグリバンク証券会社（アグリセコ）によると、2024年第3四半期にFPTコーポレーション（FPT）は2兆9,130億ドンの税引前利益を記録し、引き続き過去最高の利益を記録した四半期となった。今年最初の9か月間の累計売上高は45,241億VND（同19%増）、税引前利益は8,111億VND（同20%増）となり、年間計画の75%を達成した。成長の主な原動力となったのは、収益が29%増加した海外テクノロジーサービス部門でした。

テクノロジーブロック：2024年の最初の9か月間の収益は27,964億ドン（前年同期比24％増）、税引前利益（PBT）は3,812億ドン（同22％増）に達しました。海外ITセグメントは、日本およびアジア太平洋市場の高い成長率により、同期間にわたって29%の成長率を維持し、テクノロジー収益の81%を占めました。新規契約の売上高は10億ドルに達し、500万ドルを超える33件の大型プロジェクトの入札を引き続き獲得し、前年比65％増加しました。デジタルトランスフォーメーションの収益は、クラウド、AI/データ分析の開発に注力したことにより、前年比35%増と大幅に増加しました。

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通信部門は、主にブロードバンドインターネットサービスの好調な成長により、持続的に成長し、収益は 12 兆 8,000 億ベトナムドン (同期間比 10% 増) に達しました。営業コストの削減とデジタルコンテンツ事業の回復により利益率が改善しました。

教育セクター：収益は前年比16%増の5兆1,550億ベトナムドン。 FPTは各省や都市に教育施設を建設し、人工知能、半導体、自動車産業などの新分野の研修を拡大している。

AI、半導体、自動車ソフトウェアの開発を推進する際の長期的な展望：FPTは、米国、日本、フランスのテクノロジー企業とのM＆A取引を通じて、上記の方向性に向けて徐々に準備を進めています。世界の大手企業と協力：Nvidia、Microsoft。米国、シンガポールにAIファクトリーを構築。ベトナムに人工知能センターを開設。 FPTオートメーション社を設立。 FPTは半導体業界でも新たな研修プログラムを開始し、2030年までに1万人の技術者を育成する計画だ。

2024 年第 3 四半期および 9 か月間の業績は、当社の予想どおり、2023 年の同時期と比較して 20% の成長率を維持しています。 FPTは2024年の株価収益率（P/Ef）が24.1倍で取引されており、これは過去5年間の平均を上回っています。株価は年初から60％以上上昇していますが、Agrisecoは、AI、半導体、自動車ソフトウェアの開発志向を持つFPTは依然として魅力的な長期投資機会であると評価しています。そのため、Agrisecoは、2025年の目標価格を1株あたり15万～16万VND程度として株式の割合を増やすことを推奨しています。

BWE株に対する中立推奨

Vietcombank Securities Company (VCBS)は、Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company - BWE (BWE)に対する中立推奨を維持し、目標株価を1株あたり49,500ドン(12%の上昇余地あり)で変更していない。

mot so co phieu can quan tam ngay 25 10 hinh anh 2 — 10月25日注目銘柄（イラスト：KT）

BWEは、2024年の最初の9か月間の暫定的な業績を発表し、収益は2兆9,010億ベトナムドン（前年比11％増、年間計画の70％達成）、税引後利益は4,680億ベトナムドン（前年比5％減、年間計画の67％達成）に達した。

全体として、水道供給による収益と水処理による収益は、それぞれ前年比 11% と 10.6% 増加しました。ビンズオン省の水消費量は1億4,900万立方メートル（昼夜合わせて82万2,000立方メートル）に達した（9％増加、年間計画の77％達成）。税引後利益は、BWE の未払い債務総額の約 57% が主に米ドルを中心とする海外からの資金調達 (短期/長期未払い債務総額 5,326 億 VND のうち 3,057 億 VND) であったため、財務費用 (為替差損) が増加したことにより若干減少しました。

事業見通し：水消費需要の見通しは良好。ビンズオン省の水道料金値上げのロードマップが間もなく発表される予定である。引き続きM&Aを推進します。

特に、10月23日、サイゴン・カントー水道株式会社は臨時株主総会を開催し、BWE取締役とグエン・ヒエン・トリエット氏がそれぞれ定款資本の65%と35%の比率で投資に参加するよう選出することを承認し、同時に、既存の株主に株式を提供して500億ドンを動員し、昼夜25,000立方メートルの処理能力を持つサイゴン・メコン浄水場の完成に向けて投資を継続し、処理能力を昼夜50,000立方メートルに増やすという増資計画を承認した。

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出典: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2510-post1130733.vov