억만장자 투자자 워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 3분기에 1,570억 달러라는 역대 최대 규모의 현금을 기록했습니다.
버크셔 해서웨이는 11월 4일 3분기 영업이익이 108억 달러로 전년 동기 대비 40% 증가했다고 발표했습니다. 회사의 현금 및 현금성자산도 전분기 1,474억 달러에서 1,570억 달러 이상으로 사상 최고치를 기록했습니다.
버크셔 해서웨이는 대부분의 자금을 미국 국채 에 대한 단기 투자로 보유하고 있습니다. 회사는 보고서에서 단기 금리 상승에 힘입어 3분기 이자수입이 전년 동기 대비 13억 달러 증가했다고 밝혔습니다.
버크셔 해서웨이 주주총회에 참석한 워런 버핏. 사진: 로이터
버크셔 해서웨이는 피치 레이팅스가 미국 신용등급을 AAA에서 AA+로 강등했음에도 불구하고 올해 미국 국채를 공격적으로 매입해 왔습니다. 8월 3일, 버크셔 해서웨이 회장 겸 CEO인 워런 버핏은 CNBC와의 인터뷰에서 그 주에만 100억 달러 규모의 미국 국채를 매입했다고 밝혔습니다. 그는 "다음 주 월요일의 유일한 관건은 100억 달러 규모의 3개월 만기 국채를 매입할 것인지, 6개월 만기 국채를 매입할 것인지입니다."라고 말했습니다.
막대한 현금 보유고는 버핏이 인수할 만한 매력적인 기업을 찾을 수 있을지에 대한 의문을 제기합니다. 버크셔 해서웨이의 부회장인 찰리 멍거는 최근 월스트리트 저널 과의 인터뷰에서 버핏과 멍거가 재임하는 동안 버크셔가 대규모 M&A 거래를 성사시킬 가능성은 "최소 50%"라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 버크셔 해서웨이는 128억 달러의 순손실을 기록했는데, 이는 작년 같은 기간의 28억 달러보다 증가한 수치입니다. 지난 분기 투자 손실은 235억 달러로, 작년 같은 기간의 104억 달러보다 증가했습니다.
버핏은 영업이익이 회사의 사업 실적을 더 정확하게 반영한다고 말했습니다. 회계 규정에 따라 버크셔 해서웨이는 순이익을 보고할 때 투자 포트폴리오의 예상 손익을 인식해야 하기 때문입니다. 따라서 버크셔 해서웨이의 핵심 사업이 호조를 보이고 있더라도 주식 시장 하락은 전반적인 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
미국 주식의 상승세는 3분기에 주춤했는데, 국채 금리 급등으로 투자자들에게 더 나은 수익 창출 기회가 제공되었기 때문입니다. S&P 500 지수는 3분기에 3.6% 하락했습니다.
애플의 최대 투자 종목들도 타격을 입었습니다. 애플은 3분기에 12% 하락했습니다. 아메리칸 익스프레스는 14%, 코카콜라는 7%, 뱅크 오브 아메리카는 4.6% 하락했습니다.
반면 버크셔 해서웨이의 보험 사업은 작년 11억 달러의 손실에서 24억 달러의 이익을 창출했습니다. 자동차 보험료 상승과 보험금 청구 감소 덕분에 사업은 흑자로 돌아섰습니다.
버크셔 해서웨이는 3분기에 11억 달러 상당의 재무부 주식을 매수했고, 이로써 올해 들어 총 주식 재매입액은 70억 달러에 달했습니다.
하투 (WSJ에 따르면)
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