A Pomina Steel (POM) registrou um prejuízo adicional de 110 bilhões no terceiro trimestre, com uma redução de 93% em seu caixa.

A Pomina Steel registrou um prejuízo adicional de 110,4 bilhões no terceiro trimestre.

A Pomina Steel Corporation (Código: POM) acaba de divulgar seu relatório financeiro do terceiro trimestre, com receita atingindo VND 503,5 bilhões, uma queda de 83,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O custo dos produtos vendidos (CPV) foi de VND 508,7 bilhões, demonstrando que a situação operacional abaixo do CPV persiste. O lucro bruto da POM foi negativo em VND 5,2 bilhões.

A receita financeira no período atingiu VND 11,3 bilhões, uma queda de 32,3%. As despesas financeiras, principalmente despesas com juros, diminuíram 50,5%, para VND 58,9 bilhões. As despesas com vendas totalizaram VND 1,2 bilhão, enquanto as despesas administrativas registraram um prejuízo de VND 6,9 bilhões. O prejuízo líquido da empresa com as atividades comerciais foi de VND 47,1 bilhões.

A siderúrgica Pomina adicionou 110 bilhões no terceiro trimestre, mas o fluxo de caixa diminuiu 93% (imagem 1). — A Pomina Steel registrou mais 110,4 bilhões de VND em prejuízo no terceiro trimestre (Foto: TL).

Após deduzir todas as despesas e impostos, a Pomina Steel ainda apresentou um prejuízo líquido de 110,4 bilhões de VND. Esse prejuízo foi muito menor do que no mesmo período do ano passado, quando a empresa registrou um prejuízo de 715,6 bilhões de VND.

A receita acumulada da Pomina Steel nos primeiros 9 meses do ano atingiu VND 2,948 bilhões, uma queda de 73,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido registrou um prejuízo de VND 647,4 bilhões, ligeiramente inferior ao prejuízo de VND 707,5 bilhões registrado nos primeiros 9 meses de 2022.

Em comparação com a meta de 2023 de 14 trilhões de VND em receita e 300 bilhões de VND em lucro líquido, a POM atingiu apenas 21% do plano de receita e quase certamente não alcançou a meta de lucro anual.

A dívida de longo prazo aumentou 55%, e a dívida total aumentou na estrutura de capital.

Ao final do terceiro trimestre de 2023, a POM registrou ativos totais de VND 10.688,9 bilhões, uma queda de 3,1% em relação ao ano anterior. O saldo de caixa da empresa caiu drasticamente de VND 206,3 bilhões no início do período para apenas VND 14,3 bilhões, o que equivale a uma redução de 93%. A empresa também não registrou nenhum depósito significativo no banco.

A maior parte dos ativos da empresa consiste em ativos de longo prazo, totalizando 7.343,8 bilhões de VND. Desse total, o custo de obras básicas inacabadas corresponde a 5.796,9 bilhões de VND.

Em relação à estrutura de capital, a POM registrou contas a pagar de VND 8.690,4 bilhões, equivalentes a 81,3% do capital total. A empresa possui dívida de curto prazo no valor de VND 5.205,1 bilhões e dívida de longo prazo no valor de VND 1.146 bilhões.

A dívida de longo prazo apresentou uma tendência de aumento acentuado, com um crescimento de 55% em comparação com o início do período, o que fez com que o total da dívida de curto e longo prazo aumentasse 3,1% em relação ao início do ano.

Fluxo de caixa negativo de 253,2 bilhões de VND

Na demonstração de fluxo de caixa do terceiro trimestre de 2023, a POM registrou um fluxo de caixa líquido negativo das atividades operacionais de VND 253,2 bilhões, enquanto no período anterior o resultado foi positivo em VND 46,6 bilhões.

A empresa não precisou pagar imposto de renda durante o período, mas o pagamento de juros totalizou 168,8 bilhões de VND. O pagamento aos funcionários, por outro lado, diminuiu de 256,2 bilhões para apenas 86,9 bilhões de VND.

O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento representou apenas 5,2 bilhões de VND, enquanto no mesmo período registrou 10,7 bilhões de VND, demonstrando que a empresa não realizou nenhuma expansão de investimentos significativa por um longo período.

Além disso, o fluxo de caixa líquido das atividades financeiras foi positivo em VND 56 bilhões, enquanto no mesmo período foi negativo em VND 244,3 bilhões, mostrando que a POM está tendo que aumentar os empréstimos para compensar o fluxo de caixa negativo das atividades comerciais.

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