Pomina Steel (POM) a pierdut încă 110 miliarde în al treilea trimestru, iar numerarul a scăzut cu 93%.

Pomina Steel a pierdut încă 110,4 miliarde în al treilea trimestru

Pomina Steel Corporation (Cod: POM) tocmai a anunțat raportul său financiar pentru trimestrul 3, cu venituri care au ajuns la 503,5 miliarde VND, în scădere cu 83,1% față de aceeași perioadă. Costul bunurilor vândute a reprezentat 508,7 miliarde VND, ceea ce arată că situația afacerii sub costul bunurilor vândute continuă să se mențină. Profitul brut al POM a fost înregistrat la un rezultat negativ de 5,2 miliarde VND.

Veniturile financiare din această perioadă au ajuns la 11,3 miliarde VND, în scădere cu 32,3%. Cheltuielile financiare, în principal cheltuielile cu dobânzile, au scăzut cu 50,5%, ajungând la 58,9 miliarde VND. Cheltuielile de vânzări au reprezentat 1,2 miliarde VND, în timp ce cheltuielile administrative au fost înregistrate la -6,9 miliarde VND. Pierderea netă a companiei din activități comerciale a fost de 47,1 miliarde VND.

Oțelul Pomina a adăugat 110 miliarde în al treilea trimestru, fluxul de numerar a scăzut cu 93%, imaginea 1 — Pomina Steel a continuat să piardă încă 110,4 miliarde VND în trimestrul al treilea (Foto TL)

După deducerea tuturor cheltuielilor și impozitelor, Pomina Steel a înregistrat în continuare o pierdere după impozitare de 110,4 miliarde VND. Această pierdere a fost mult mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, când a pierdut 715,6 miliarde VND.

Veniturile acumulate ale Pomina Steel în primele 9 luni ale anului au ajuns la 2.948 miliarde VND, în scădere cu 73,5% față de aceeași perioadă. Profitul după impozitare a înregistrat un minus de 647,4 miliarde VND, puțin mai mic decât pierderea de 707,5 miliarde VND din primele 9 luni ale anului 2022.

Comparativ cu obiectivul pentru 2023 de venituri de 14.000 miliarde VND și profit după impozitare de 300 miliarde VND, POM a finalizat doar 21% din planul de venituri și aproape sigur a încălcat planul anual de profit.

Datoria pe termen lung a crescut cu 55%, datoria totală a crescut în structura capitalului

La sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2023, POM a înregistrat active totale de 10.688,9 miliarde VND, în scădere cu 3,1% față de anul precedent. Soldul de numerar al companiei a scăzut brusc de la 206,3 miliarde VND la începutul perioadei la doar 14,3 miliarde VND, echivalentul unei scăderi de 93%. De asemenea, compania nu a înregistrat depozite notabile la bancă.

Majoritatea activelor companiei există sub formă de active pe termen lung, reprezentând 7.343,8 miliarde VND. Dintre acestea, costul construcțiilor de bază neterminate se ridică la 5.796,9 miliarde VND.

În ceea ce privește structura capitalului, POM a înregistrat datorii în valoare de 8.690,4 miliarde VND, echivalentul a 81,3% din capitalul total. Compania are datorii pe termen scurt în valoare de 5.205,1 miliarde VND, precum și datorii pe termen lung în valoare de 1.146 miliarde VND.

Datoria pe termen lung a avut o tendință de creștere bruscă, crescând cu 55% față de începutul perioadei, ceea ce a determinat o creștere a datoriei totale pe termen scurt și lung cu 3,1% față de începutul anului.

Fluxul de numerar al afacerii a fost negativ de 253,2 miliarde VND

În situația fluxului de numerar pentru T3/2023, POM a înregistrat un flux de numerar net negativ din activitățile operaționale de 253,2 miliarde VND, în timp ce perioada precedentă era încă pozitivă, de 46,6 miliarde VND.

Compania nu a trebuit să plătească impozit pe venit în această perioadă, dar plata dobânzilor s-a ridicat la 168,8 miliarde VND. Plata către angajați, dimpotrivă, a scăzut de la 256,2 miliarde la doar 86,9 miliarde VND.

Fluxul de numerar net din activitățile de investiții a reprezentat doar 5,2 miliarde VND, în aceeași perioadă înregistrându-se 10,7 miliarde VND, ceea ce arată că firma nu a mai avut nicio expansiune remarcabilă a investițiilor de mult timp.

În plus, fluxul de numerar net din activitățile financiare a fost pozitiv, de 56 de miliarde VND, în timp ce în aceeași perioadă a fost negativ, de 244,3 miliarde VND, ceea ce arată că POM trebuie să își mărească împrumuturile pentru a compensa fluxul de numerar negativ din activitățile comerciale.

Sursă