Избежал убытков во втором квартале благодаря финансовой выручке
Во втором квартале 2023 года акционерное общество Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (код CII) зафиксировало чистую выручку в размере 843,3 млрд донгов, что на 15,2% меньше, чем за тот же период. Себестоимость реализованной продукции составила 641,6 млрд донгов, валовая прибыль компании достигла 250,6 млрд донгов, что на 55,4% меньше, чем за тот же период. Валовая прибыль также снизилась с 45,5% до всего лишь 23,9% за тот же период.
Примечательно, что финансовые доходы резко возросли за этот период с 259,5 млрд до 461,9 млрд донгов, увеличившись на 128,2%. Большая часть из них поступила за счет процентов от инвестиционного сотрудничества, поддержки капитала, депозитов и облигаций.
CII едва избежала убытков во втором квартале благодаря финансовым доходам (фото TL)
Хотя финансовые доходы увеличились, финансовые расходы также увеличились на 41,2% до 454,8 млрд донгов. Эти расходы оказывают большое давление на доходы компании.
Расходы на управление бизнесом и расходы на продажи сократились, составив 35,8 млрд донгов и 121,6 млрд донгов соответственно. Прибыль после уплаты налогов во втором квартале достигла 83,3 млрд донгов.
Хотя компания зафиксировала прибыль, если рассматривать прибыль от основных видов деятельности, исключая финансовый доход, компания теряет до 374,8 млрд донгов. Компания избежала убытка только во втором квартале благодаря регистрации необычного финансового дохода.
Прибыль упала на 85%, за первые 6 месяцев года выполнено всего 9,3% годового плана прибыли
Прибыль второго квартала, зафиксированная в отчете о результатах деятельности CII, не была получена от ее основных видов деятельности. Эта мрачная ситуация продолжалась даже с первого квартала, когда компания зафиксировала выручку всего в 748,1 млрд донгов и прибыль после уплаты налогов всего в 34,8 млрд донгов.
К концу второго квартала накопленная выручка CII достигла 1 591,3 млрд донгов, снизившись на 6,8% в годовом исчислении. Накопленная прибыль после уплаты налогов достигла 118,2 млрд донгов, снизившись на 85,2% в годовом исчислении. Прибыль после уплаты налогов акционеров материнской компании достигла лишь 43,5 млрд донгов, снизившись на 94%.
По сравнению с поставленной в начале года целью бизнеса с выручкой в 5 155 млрд донгов и прибылью после уплаты налогов акционеров материнской компании в размере 469 млрд донгов, по итогам первых 6 месяцев года компания выполнила лишь 30,9% плана по выручке и 9,3% годового плана по прибыли.
Огромный долг в 13 000 миллиардов, CII должен платить 4 миллиарда донгов в виде процентов каждый день
Одной из самых очевидных проблем в финансовых отчетах CII является то, что ее долги «раздуваются». Давление на погашение облигаций остается и будет проблемой, которую компании необходимо решить в будущем.
Общие активы CII на конец второго квартала достигли 26 649,2 млрд донгов, что на 6,7% меньше, чем в начале года. Из них компания держит 954,6 млрд донгов в виде денежных средств и их эквивалентов. Кроме того, CII держит дополнительно 2,5 млрд донгов на банковских депозитах и 615,6 млрд донгов в инвестициях в ценные бумаги.
В структуре капитала CII краткосрочная задолженность демонстрирует тенденцию к росту: с 5 166,4 млрд донгов до 6 039,4 млрд донгов, увеличившись на 873 млрд донгов всего за полгода.
Кроме того, долгосрочная задолженность в настоящее время составляет 7 112,3 млрд. донгов. Если подсчитать общую сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности, то CII в настоящее время занимает до 13 151,7 млрд. донгов. Это не считая других кредиторских обязательств, отраженных в финансовой отчетности.
Долг в размере 13 151,7 млрд. донгов даже на 62,2% превышает собственный капитал, что свидетельствует об огромном риске в управлении капиталом CII. Только во втором квартале общие процентные расходы, которые CII пришлось заплатить, составили 363,6 млрд. донгов. Это означает, что компания платит до 4,04 млрд. донгов процентов каждый день.
Кроме того, по состоянию на 30 июня 2023 года компания подтвердила, что график платежей по кредитам в течение 12 месяцев составил 5 107,7 млрд донгов. Сумма задолженности по облигациям, подлежащая выплате в течение 12 месяцев, также составила 2 004,7 млрд донгов.
Учитывая вышеуказанное давление на задолженность и процентные расходы, нетрудно понять, почему денежный поток CII от хозяйственной деятельности за первые 6 месяцев года оказался отрицательным и составил 368,6 млрд донгов.
Источник
Комментарий (0)