Прогнозируется ли «шокирующий» рост цен на золото в октябре?

В этом году золото показало впечатляющий рост, превзойдя ожидания и достигнув новых максимумов. Инвесторы обратились к традиционному активу-убежищу в качестве инструмента хеджирования от инфляции, что привело к росту цен на него до новых максимумов.

Цены на золото достигли нового рекордного максимума.

В частности, по данным Fxstreet, цена на золото достигла нового исторического максимума в ходе торгов 24 сентября в США. Это, наряду со снижением доходности казначейских облигаций США и ослаблением доллара США, привело к росту стоимости этого металла, не приносящего доходности. Обменный курс золота к доллару США (XAU/USD) составил $2662 после того, как достиг отметки $2664.

Потребительская уверенность в США снизилась в сентябре, достигнув самого низкого уровня с августа 2021 года, из-за растущей обеспокоенности относительно рынка труда и общих экономических перспектив.

После выхода данных доходность казначейских облигаций США немного снизилась: доходность 10-летних облигаций составила 3,73%, снизившись на два базисных пункта. Тем временем индекс доллара США (DXY), который отражает динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, упал до двухдневного минимума 100,48, снизившись более чем на 0,42%.

Тем временем глава ФРС Мишель Боуман, известная как «ястреб», заявила, что риски инфляции остаются значительными, выразив предпочтение «умеренным темпам сокращений», чтобы не допустить повторного возникновения риска инфляции.

Наблюдатели за рынком также почти уверены, что ФРС снизит ставку на 0,25% на своем ноябрьском заседании, тогда как вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 56,2%, по данным CME FedWatch Tool.

В связи с этим, индекс XAU/USD демонстрирует рост, хотя ралли, по всей видимости, затянулось: трейдеры нацелены на уровень 2700 долларов за унцию. Динамика благоприятствует покупателям, несмотря на то, что индекс относительной силы (RSI) перешёл в зону перекупленности. Поэтому покупателям следует опасаться возможного отката, цитируют Fx экспертов.

Если индекс XAU/USD продолжит рост, трейдеры могут протестировать уровень $2675, а затем $2700. Затем последуют $2750 и $2800.

Несмотря на изменения в экономике, золотая лихорадка не подаёт признаков замедления. Недавние события, такие как снижение инфляции и возможное снижение процентных ставок, могут повысить стоимость драгоценного металла в ближайшие месяцы.

Насколько вырастут цены на золото в октябре?

Эксперты в целом настроены оптимистично по отношению к золоту в октябре, но конкретные прогнозы цен разнятся. Поскольку золото уже торгуется выше 2500 долларов за унцию, вопрос в том, продолжит ли оно расти или стабилизируется.

Кенни Чжу, аналитик по анализу прибыли в Global X ETFs, отметил широкий диапазон прогнозов. «Мы видели оптимистичные прогнозы в диапазоне от 2600 до 3000 долларов за унцию, в то время как пессимистичные прогнозы опускались до 2000 долларов в среднесрочной перспективе», — сказал он. Это расхождение подчёркивает сложность факторов, влияющих на цены на золото.

Алекс Эбкариан, генеральный директор и соучредитель компании Allegiance Gold, торгующей драгоценными металлами, настроен оптимистично. Он считает, что цены на золото могут вырасти до 2600 долларов, особенно если процентные ставки снизятся. Он объясняет, что при снижении процентных ставок «золото, как правило, становится [предпочтительнее] облигаций».

По мнению экспертов, факторы, влияющие на прогнозы цен на золото, могут представлять собой совокупность экономических, политических и глобальных факторов. В первую очередь, это геополитика: продолжающиеся конфликты и глобальная напряжённость повышают привлекательность золота как безопасного актива.

Далее следует инфляция и денежно-кредитная политика: золото выступает в качестве инструмента хеджирования против инфляции, а его стоимость определяется ФРС. Кроме того, существует сила доллара США: ослабление доллара делает золото более привлекательным для иностранных инвесторов.

Также следует отметить активность центральных банков: масштабные покупки золота национальными банками, особенно на развивающихся рынках, создают спрос. Кроме того, существует риск обвала рынка труда и рецессии: экономическая неопределенность может подтолкнуть инвесторов к альтернативным активам, таким как золото. Рост цен на золото может быть признаком проблем в экономике.

С другой стороны, предстоящие президентские выборы в США могут привести к изменениям в политике, которые повлияют на финансовые рынки. Эти факторы взаимодействуют сложным образом, создавая динамичную среду для цен на золото.

Кроме того, рынок в значительной степени адаптировался к недавней экономической волатильности, что потенциально создает условия для роста золота в октябре.

Источник: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/du-bao-gia-vang-co-the-tang-soc-trong-thang-10/20240926083256557