วิธีการรับรู้กระแสเงินสดเข้าหุ้น

การรับรู้กระแสเงินสดช่วยให้นักลงทุนค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพในการเพิ่มราคาและมีสภาพคล่องที่ดี

กระแสเงินสดเป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกการเคลื่อนย้ายเงินเข้าหรือออกจากธุรกิจ โครงการ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงิน ในหลักทรัพย์ กระแสเงินสดใช้เพื่อพิจารณาแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานที่ไหลเข้ากลุ่มหุ้นแต่ละกลุ่ม เพื่อเลือกกลุ่มที่เหมาะสมในการลงทุนและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

ดัชนีนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาหุ้น (ค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด) คูณด้วยปริมาณการซื้อขายรายวัน กระแสเงินสดจะแสดงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ณ เวลานี้ นักลงทุนจะสังเกตได้ว่ากระแสเงินสดติดลบหรือบวก เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอย่างที่มีหุ้น A:

หุ้น A	วันแรก	วันที่สอง	วันที่ 3
ราคาสูงสุด (VND)	50,000	52,000	55,000
ราคาต่ำสุด (VND)	45,000	47,000	51,000
ราคาปิด (VND)	48,500	50,000	54,000
ปริมาณการซื้อขาย	1,000,000	1,200,000	1,300,000
กระแสเงินสด (VND)	47,833,333,333	59,600,000,000	69.333.333.333

ดังนั้นกระแสเงินสดของหุ้น A จึงกำลังเติบโต หากโมเมนตัมนี้ยังคงอยู่ต่อเนื่องกันหลายรอบการซื้อขาย แสดงว่ากระแสเงินสดไหลเข้าหุ้น A ตามปกติแล้ว หุ้นตัวนี้จะมีศักยภาพที่จะปรับตัวสูงขึ้นทั้งในด้านราคาและสภาพคล่องสูงในอนาคตอันใกล้

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้สร้างเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามกระแสเงินสดโดยอัตโนมัติ แต่ละคนเพียงแค่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสดโดยทั่วไป ก็สามารถรับรู้แนวโน้มของตลาดได้เมื่อดูแผนภูมิ ตารางข้อมูล กราฟ หรือกราฟต่างๆ

นอกจากนี้ ในการพิจารณาแนวโน้มกระแสเงินสดของหลักทรัพย์ นักลงทุนยังใช้สูตร Price Volume Trend (PVT) ซึ่งคำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายของรหัสหุ้น การคำนวณมีดังนี้

PV (ราคา ปริมาณ ) = %P x V

ในนั้น:

%P: อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

V: ปริมาณธุรกรรมในช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน

หาก PV หลังมีค่ามากกว่า PV ก่อนหน้า กระแสเงินสดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและแนวโน้มเดิมจะยังคงดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน กระแสเงินสดมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงและกลับทิศหากไม่มีกระแสเงินสดใหม่มาเสริม

นักลงทุนสามารถใช้สูตรนี้เพื่อเปรียบเทียบมูลค่า PV ของหลักทรัพย์หรือกลุ่มหุ้นเดียวกันในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อดูความผันผวนของกระแสเงินสด สูตรข้างต้นใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรม

การลงทุนในหุ้นตามกระแสเงินสดเป็นกลยุทธ์ที่หลายคนไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน F0 หรือนักลงทุนมืออาชีพ วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการรับความเสี่ยงหรือความเสี่ยง กระแสเงินสดช่วยให้นักลงทุนรู้ว่าหุ้นตัวไหนที่ได้รับความสนใจมาก จึงคว้าโอกาสในการปิดกำไร โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนตามกระแสเงินสดค่อนข้างง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่และมือใหม่

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ากระแสเงินสดเป็นแนวโน้มทั่วไป ดังนั้น การ "เดินตามคนอื่น" จึงไม่ปลอดภัยเสมอไป และบางครั้งอาจนำมาซึ่งผลกำไรที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน กระแสเงินสดที่ไหลเข้าหุ้นบางตัวอาจไม่ใช่แนวโน้มในอนาคต นักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์พารามิเตอร์และรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ลิงค์ที่มา