Obwohl die Anleger 1,150 Milliarden VND in FLC-Anleihen investiert haben, sitzen sie immer noch fest.

Die FLC Group Joint Stock Company (Börsenkürzel: FLC) hat soeben eine ungewöhnliche Mitteilung an die Hanoi Stock Exchange (HNX) über die verspätete Zahlung von Kapital und Zinsen der Anleihe mit der Kennung FLCH2123003 gesendet.

Konkret handelt es sich bei dieser Tranche von FLC-Anleihen um solche, die am 28. Dezember 2021 begeben wurden und am 28. Dezember 2023 fällig werden. Der Gesamtemissionswert beträgt 1.150 Milliarden VND, was 115.000 Anleihen mit einem Nennwert von jeweils 10 Millionen VND entspricht.

Zum Fälligkeitstermin (28. Dezember 2023) konnte FLC die ausstehenden Schulden dieser Anleihe noch nicht begleichen. Nach zwei Jahren der Mobilisierung beträgt der ausstehende Anleihenbetrag weiterhin 996,86 Milliarden VND, und die geschätzten Verzugszinsen belaufen sich auf bis zu 113,51 Milliarden VND. Der gesamte ausstehende Betrag inklusive geschätzter Zinsen beträgt 1.110,37 Milliarden VND.

Die Verhandlungen mit den Anleihegläubigern über eine Verlängerung der Zahlungsfrist für die überfälligen Anleihen der FLC sind gescheitert (Illustration: Manh Quan).

FLC gab bekannt, dass derzeit über eine Verlängerung verhandelt wird. Sollte die Anleihegläubigerkonferenz zustimmen, rechnet die Gruppe damit, die Anleiheschuld vor dem 28. Dezember 2025 zurückzuzahlen.

Zuvor, am 22. Dezember 2023, hatte FLC die Ergebnisse einer Konsultation der Anleihegläubiger zu vier Optionen zur Verlängerung dieses Anleihekodex bekannt gegeben, jedoch wurde keine davon genehmigt.

Konkret sieht Option 1, die von FLC vorgeschlagen wurde, die Umsetzung des Ferienvillenprojekts FLC Hai Ninh 2 fortzuführen und die Einnahmen aus der Nutzung und dem laufenden Geschäft zur Tilgung der Anleihen zu verwenden. Sämtliche Erlöse aus der Nutzung und dem Immobiliengeschäft dieses Projekts werden auf ein Sperrkonto von FLC überwiesen, um die Auszahlung an die Anleihegläubiger zu priorisieren.

FLC schlug eine Verlängerung der Anleihelaufzeit um zwei Jahre vor. Der Zinssatz beträgt 13 % pro Jahr (zuvor maximal 11,5 %). Sämtliche Säumniszuschläge für bereits fällige Zinsen und Kapital werden erlassen. Die Zinszahlungen erfolgen jeweils am 28. Juni und 28. Dezember in Höhe von 10 % der Zinsen des jeweiligen Zahlungszeitraums; der Restbetrag wird am Ende des Zeitraums fällig.

Option 2 sieht vor, dass FLC Investoren für die Übertragung des Projekts FLC Hai Ninh 2 sucht und dafür alle auf das Sperrkonto überwiesenen Gelder verwendet. Die Auszahlung zur Tilgung der Anleihen hat Priorität. Die Dauer der Projektübertragung und die Auszahlung an die Anleihegläubiger hängen von der Zeit ab, die für die Investorensuche benötigt wird. Die Konditionen hinsichtlich Laufzeit, Zinssatz usw. entsprechen denen von Option 1.

Option 3 sieht vor, dass FLC, sobald die Immobilien des Projekts Hai Ninh 2 für den Abschluss eines Kaufvertrags qualifiziert sind, die Anleihen zur Tilgung der Anleiheverpflichtungen verwendet und Anleihegläubigern gegenüber regulären Kunden einen Vorrang bei den Rabatten einräumt. Die Anleihebedingungen entsprechen den oben genannten.

Option 4 sieht vor, dass FLC für den Fall, dass die oben genannten Optionen von den Anleihegläubigern nicht genehmigt werden, innerhalb von 90 Tagen nach der Zusammenfassung der schriftlichen Stellungnahmen eine weitere Option vorschlägt.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/do-1150-ty-dong-vao-trai-phieu-flc-nha-dau-tu-van-mac-ket-20240110083141329.htm