Die FLC Group Joint Stock Company (Börsenkürzel: FLC) hat der Hanoi Stock Exchange (HNX) gerade eine ungewöhnliche Mitteilung über die Verzögerung bei der Zahlung von Kapital und Zinsen für die Anleihe mit dem Code FLCH2123003 geschickt.
Konkret wurde diese Charge von FLC-Anleihen am 28. Dezember 2021 ausgegeben und lief am 28. Dezember 2023 aus. Der Gesamtemissionswert beträgt 1.150 Milliarden VND, was einem Volumen von 115.000 Anleihen mit einem Nennwert von 10 Millionen VND entspricht.
Zum Fälligkeitsdatum (28. Dezember 2023) konnte FLC die ausstehenden Schulden für diese Anleihe noch nicht zurückzahlen. Nach zweijähriger Mobilisierung hat das Unternehmen noch 996,86 Milliarden VND an unbezahltem Anleihekapital, und die geschätzten Verzugszinsen belaufen sich auf 113,51 Milliarden VND. Der gesamte ausstehende Kapitalbetrag und die geschätzten Zinsen belaufen sich auf 1.110,37 Milliarden VND.
Die Verhandlungen der FLC mit den Anleihegläubigern über eine Verlängerung der Rückzahlung überfälliger Anleihen scheiterten (Illustration: Manh Quan).
FLC erklärte, man befinde sich in Verhandlungen über eine Verlängerung. Sollte die Anleihegläubigerkonferenz zustimmen, rechnet die Gruppe damit, die Schulden dieser Anleihe vor dem 28. Dezember 2025 zurückzuzahlen.
Zuvor hatte die FLC am 22. Dezember 2023 die Ergebnisse der Konsultation der Anleihegläubiger zu vier Optionen zur Verlängerung dieses Anleihekodex bekannt gegeben, von denen jedoch keine genehmigt wurde.
Konkret sieht die von FLC vorgeschlagene Option 1 vor, das FLC Hai Ninh 2 Resort-Villenprojekt weiter zu realisieren und die Einnahmen aus der Nutzung und dem Geschäft zur Rückzahlung der Anleiheschulden zu verwenden. Sämtliche Erlöse aus der Nutzung und dem Immobiliengeschäft dieses Projekts werden auf das Sperrkonto von FLC überwiesen, um die Auszahlung an die Anleihegläubiger zu priorisieren.
FLC hat vorgeschlagen, die Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre zu verlängern. Der Zinssatz beträgt 13 % pro Jahr (bisher lag der Höchstsatz bei 11,5 %). Sämtliche Verzugszinsen für fällige Kapital- und Zinsbeträge werden erlassen. Die Zinsen werden periodisch am 28. Juni und 28. Dezember in Höhe von 10 % des Zinssatzes des Zahlungszeitraums ausgezahlt, der Restbetrag wird am Ende des Zeitraums ausgezahlt.
Option 2 sieht vor, dass FLC Investoren für die Übertragung des FLC Hai Ninh 2-Projekts sucht. Das gesamte auf das Sperrkonto überwiesene Geld wird dabei vorrangig zur Tilgung von Anleihen verwendet. Die Umsetzung des Projektübertragungsplans und der Zahlungstermin an die Anleihegläubiger hängen davon ab, wie lange es dauert, Investoren für die Übertragung zu finden. Die Bedingungen hinsichtlich Laufzeit, Zinssatz usw. sind ähnlich wie bei Option 1.
Option 3: Wenn die Immobilien des FLC Hai Ninh 2-Projekts kaufberechtigt sind, nutzt FLC diese zur Tilgung der Anleihezahlungsverpflichtung. Anleihegläubiger erhalten dabei gegenüber Stammkunden Vorrang. Die Anleihebedingungen ähneln den oben genannten.
Option 4: Falls die oben genannten Optionen von den Anleihegläubigern nicht genehmigt werden, schlägt FLC innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der Zusammenfassung der schriftlichen Stellungnahmen eine andere Option vor.
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