Nach DeepSeek wetteifern chinesische Investoren darum, KI im Handel anzuwenden.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Markthandel durch den chinesischen Hedgefonds High-Flyer hat einen KI-Wettlauf unter den inländischen Vermögensverwaltern ausgelöst, der die 10 Billionen Dollar schwere Fondsmanagementbranche des Landes aufmischen könnte.

„Auge des Sturms“ der KI-Revolution

Der quantitative Fonds High-Flyer setzt KI nicht nur in seinem Milliarden-Dollar-Portfolio ein, sondern hat auch DeepSeek, Chinas prominentestes KI-Startup, aufgebaut. DeepSeeks kostengünstiges Modell für große Sprachen hat das Silicon Valley überrascht und die westliche Dominanz im Bereich KI untergraben.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Markthandel durch den chinesischen Hedgefonds High-Flyer hat einen KI-Wettlauf unter den Vermögensverwaltern des Landes ausgelöst.

Nach diesem Vorbild intensivieren ambitionierte chinesische Hedgefondsmanager wie Baiont Quant, Wizard Quant und Mingshi Investment Management ihre KI-Forschung, während Dutzende von Investmentfondsgesellschaften sich beeilen, DeepSeek in ihre Anlageprozesse zu integrieren.

„Wir befinden uns im Epizentrum der KI-Revolution“, sagte Feng Ji, CEO von Baiont Quant, einem Unternehmen, das maschinelles Lernen nutzt, um ohne menschliches Eingreifen an den Märkten zu handeln.

„Vor zwei Jahren beäugten uns viele Fondsmanager – quantitative Fonds, die KI einsetzen – mit Spott oder Misstrauen. Heute könnten diese Skeptiker aus dem Spiel sein, wenn sie sich der KI nicht öffnen“, fügte der Leiter von Baiont Quant hinzu.

Die meisten dieser Fonds nutzen KI, um Marktdaten zu verarbeiten und Handelssignale auf Basis der Risikoprofile der Anleger zu generieren, anstatt DeepSeek-ähnliche Modelle zu entwickeln.

Und da immer mehr einheimische Versionen von US-Systemhandelsfirmen wie Renaissance Technologies und DE Shaw entstehen, sagen Fondsmanager voraus, dass sich der Wettbewerb um „Alpha“ – oder Outperformance – verschärfen wird.

Wizard Quant hat letzten Monat eine Stellenausschreibung für Top-KI-Forscher und -Ingenieure für ein Labor veröffentlicht, das sich zum Ziel gesetzt hat, „die Zukunft von Wissenschaft und Technologie neu zu gestalten“.

Die Nachfrage nach Programmiertalenten steigt rasant. Mingshi erklärte, sein AI Genesis Lab rekrutiere Informatiker zur Unterstützung von Forschung und Investitionen.

Im Rahmen einer kürzlich stattgefundenen Roadshow teilte der Vermögensverwalter UBI Quant den Investoren mit, dass er vor einigen Jahren ein KI-Labor eingerichtet habe, um den Einsatz von KI im Investmentbereich und anderen Gebieten zu erforschen .

Wettlauf mit DeepSeek

Der Wettlauf um die Entwicklung besserer Handelsstrategien mithilfe von KI erfordert enorme Rechenleistung und Hochleistungschips, und die lokalen Behörden erklären sich bereit, dabei zu helfen.

Mehr als 20 Publikumsfondsgesellschaften haben die Implementierung von DeepSeek im Handel abgeschlossen.

Die Stadtregierung von Shenzhen in Südchina hat beispielsweise zugesagt, 620,75 Millionen Dollar aufzubringen, um Hedgefonds zu subventionieren, die Rechenleistung für ihre KI-Entwicklung benötigen.

Chinas Investmentfondsbranche setzt mit Begeisterung auf KI. Mehr als 20 Publikumsfondsgesellschaften, darunter China Merchants Fund, E Fund und Dacheng Fund, haben DeepSeek bereits lokal implementiert.

Laut Hu Yi, stellvertretender Leiter des Bereichs Smart Stock Investing bei Zheshang Fund Management, hat dieses kostengünstige Open-Source-Sprachmodell die Hürden für KI-Anwendungen in der Investmentfondsbranche deutlich gesenkt. Zheshang Fund hat DeepSeek in seine KI-Plattform integriert und entwickelt KI-Agenten, um die Effizienz von Research und Investments zu verbessern.

„Zum Beispiel werden KI-Agenten einen Großteil der Arbeit übernehmen, die heute von einfachen Analysten erledigt wird, wie das Verfolgen von Marktsignalen und das Schreiben von täglichen Kommentaren, wodurch die Menschen gezwungen werden, kreativere Dinge zu tun“, sagte Herr Hu Yi.

„Vor DeepSeek war KI aufgrund der Kosten, des erforderlichen Talents und der benötigten Technologie weitgehend ein Spielplatz für Top-Player“, aber DeepSeek habe „für chinesische Fondsmanager, die kleiner sind als ihre US-amerikanischen Pendants, gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen“, sagte Larry Cao, leitender Analyst bei FinAI Research.

Feng Ji von Baiont sagte, die rasanten Fortschritte im Bereich der KI böten Nachzüglern im Investmentmanagement die Möglichkeit, größere Konkurrenten herauszufordern.

„Ein erfahrener Fondsmanager mag 20 Jahre Erfahrung gesammelt haben, aber mit KI kann man diese Erfahrung in zwei Monaten mit 1.000 GPUs sammeln“, fügte Feng Ji hinzu.

Die erst fünf Jahre alte Fondsgesellschaft von Feng Ji verwaltet mittlerweile 827 Millionen Dollar und übertrifft damit viele langjährige Konkurrenten.

(Quelle: Reuters)

Quelle: https://www.baogiaothong.vn/sau-deepseek-nha-dau-tu-trung-quoc-dua-nhau-ung-dung-ai-vao-giao-dich-192250314122845097.htm