برای شرکت در معاملات، کدی را انتخاب کنید که از بازار قوی‌تر باشد

چشم‌انداز بازار سهام، هفته ۱۵-۱۹/۴: سهام‌هایی را برای شرکت در معاملات انتخاب کنید که از بازار قوی‌تر باشند

نکته مثبت این است که خطر سقوط شاخص VN به زیر ۱۲۵۰ واحد در کوتاه‌مدت کم است.

هفته گذشته، بازار سهام با نوسانات محدود و نقدینگی کم مواجه بود.

در ابتدای هفته، بازار اخبار منفی دریافت کرد، یعنی نرخ ارز همچنان رو به افزایش بود و رسماً از 25000 دونگ ویتنام در برابر دلار آمریکا فراتر رفت؛ نرخ بهره بین بانکی همچنان بالا ماند؛ نرخ بهره سپرده در برخی از بانک‌ها نشانه‌هایی از افزایش مجدد را نشان داد و باعث شد سرمایه‌گذاران محتاط باشند.

شاخص VN تا محدوده ۱۲۵۰ واحد سقوط کرد، سپس در این سطح متعادل شد و بهبود یافت. نکته قابل توجه این است که در ۱۱ آوریل، بازار تحت فشار زیادی از بیرون بود، زمانی که سهام ایالات متحده پس از گزارش CPI به شدت کاهش یافت. با این حال، به دلیل آرامش سرمایه‌گذاران ، شاخص VN در پایان جلسه افت زیادی نداشت.

پس از جلسه تعادل، در پایان هفته شاهد افزایش بیش از ۱۸.۴ واحدی بودیم که به شاخص کمک کرد تا هفته را با رقم ۱۲۷۶.۶۰ به پایان برساند و با ۲۱.۴۹ واحد (۱.۷۱٪ افزایش در طول هفته) با موفقیت از مرز ۱۲۷۰ واحد عبور کند.

حرکت صعودی شاخص در طول هفته توسط گروه سهام بانکی پشتیبانی شد، زمانی که آنها در جلسه جمعه با بهبود شدید نقدینگی ناگهان شتاب گرفتند، به ویژه با پایان هفته با CTG (+8.13%)، BID (+6.37%)، LPB (+14.33%)...، برخی از سهام STB (-1.69%)، VCB (-0.32%) تعدیل شدند.

گروه سهام اوراق بهادار دارای کدهای برجسته‌ای مانند CTS، FTS، AGR، SHS است... در گروه سهام املاک و مستغلات، هنوز تمایز قوی وجود دارد و با وجود اطلاعاتی مبنی بر اینکه هزاران میلیارد VND باید مربوط به پرونده Van Thinh Phat بازگردانده شود، قیمت افزایش یافته است، اما سهام QCG از Quoc Cuong Gia Lai همچنان افزایش نسبتاً خوبی را ثبت کرده است، بیش از 17 درصد در هفته؛ علاوه بر این، DIG (+5٪)، VHM (+3,615)... وجود دارد، در حالی که DRH (-8.33٪)، FIR (-6.54٪)... وجود دارد.

گروه نفت و گاز نیز مورد توجه قرار گرفت، بسیاری از کدها مانند POS، PVP، PVS افزایش خوبی داشتند... در مقابل، کدهایی با تعدیل‌های قوی مانند PSH (-28.49٪) با اطلاعات زیادی در مورد انحلال وام مسکن از برخی شرکت‌های اوراق بهادار، PGS (-5٪) وجود داشت.

در طول هفته، نقدینگی در HoSE به 94,837.79 میلیارد دونگ ویتنام رسید که در مقایسه با هفته قبل، 25.4 درصد کاهش یافته و پایین‌تر از میانگین است.

سرمایه‌گذاران خارجی همچنان به فروش خالص در HoSE ادامه دادند، سطح فروش خالص در مقایسه با هفته گذشته یک واحد کاهش یافت و به ارزش 1164 میلیارد دانگ ویتنام در HoSE رسید. این یک سری فروش خالص متوالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در HoSE است. فروشندگان خالص برتر هفته VHM (1125 میلیارد دانگ ویتنام)، گواهی‌های صندوق VN-Finlead (MCK: FUESSVFL) (318 میلیارد دانگ ویتنام) و NVL (267 میلیارد دانگ ویتنام) بودند. در همین حال، خریدار خالص پیشرو MBB با ارزش 427 میلیارد دانگ ویتنام بود.

خبر قابل توجه آخر هفته این بود که ایران حمله ای را علیه اسرائیل آغاز کرد و بیش از ۱۰۰ موشک به این کشور شلیک کرد. بر این اساس، سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر واکنش بازار سهام به این خبر هستند.

با توجه به گفته‌های آقای نگوین تان ترونگ، مدیر مشاوره سرمایه‌گذاری در شرکت اوراق بهادار تان کانگ، بازار پول که تنها چند هفته پیش پیش‌بینی کرده بود فدرال رزرو امسال سه بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد، این انتظارات را کاهش داده است. با باز شدن بازار در روز دوشنبه، این انتظارات ممکن است بیشتر تحت تأثیر قرار گیرند. نگرانی اصلی افزایش شدید قیمت نفت خواهد بود که تورم را افزایش می‌دهد.

قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت و شاخص جهانی برنت با افزایش ۲.۷ درصدی به ۹۲ دلار در هر بشکه رسید - سطحی که آخرین بار در روزهای اولیه جنگ اسرائیل و حماس به آن رسیده بود. در صورت اختلال در حمل و نقل خطوط لوله یا حرکت نفتکش‌ها فراتر از آب‌های دریای سرخ که تحت تهدید حوثی‌ها است، هرگونه افزایش اولیه قیمت نفت خام می‌تواند تمدید شود.

به گفته ترانگ، با از سرگیری معاملات در روز دوشنبه، با افزایش تقاضای پناهگاه امن از سوی مردم خاورمیانه، احتمالاً طلا به بالاترین قیمت (ATH) جدید ( بالاترین قیمتی که یک دارایی در تاریخ معاملات خود به آن رسیده است) خواهد رسید. این فلز امسال با افزایش تقریباً ۱۴ درصدی تاکنون، رکورد جدیدی را ثبت کرده است. نقره نیز احتمالاً مورد توجه قرار خواهد گرفت و می‌تواند به بالاترین سطح چند ساله خود برسد.

روز جمعه به دلیل نگرانی‌ها در مورد حمله، بازار سهام ایالات متحده در وضعیت قرمز قرار گرفت، شاخص داو جونز ۴۷۶ واحد (۱.۲۴٪) کاهش یافت، شاخص S&P 500 و نزدک نیز به شدت سقوط کردند که نشان دهنده ترس بازار است. به طور خاص، شاخص VIX با ۱۶.۱٪ افزایش به ۱۷.۳۱ رسید که نشان دهنده احساس فروش در روز جمعه است.

بیت کوین صبح امروز (یکشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۴) به حدود ۶۱۰۰۰ دلار سقوط کرد که بزرگترین کاهش آن در بیش از یک سال گذشته بود، که بخشی از آن نیز به دلیل ریسک گریزی پس از انتشار خبر حمله ایران به اسرائیل بود. بیت کوین روز شنبه ۷.۷ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش آن از مارس ۲۰۲۳ تاکنون بود.

با بازگشت به شاخص بازار سهام ویتنام، به لطف افزایش شدید روز جمعه، شاخص VN هفته را با 18.4 واحد افزایش و رسیدن به 1276.6 واحد به پایان رساند و موقتاً به عنوان آزمایشی موفق برای سطح حمایت 1250 واحدی و ایجاد یک پایه انباشت برای عبور از سد 1300 واحدی در کوتاه مدت در نظر گرفته شد.

البته، از آنجا که ۱۳۰۰ واحد یک سطح مقاومت قوی است، هنوز هم احتمال تردید و کمی ریزش هنگام نزدیک شدن به این منطقه وجود دارد. از جنبه مثبت، خطر تغییر جهت شاخص VN و سقوط به زیر ۱۲۵۰ واحد در کوتاه مدت کم است.

استراتژی معاملاتی این هفته، سرمایه‌گذاران می‌توانند با نسبت ۵۰٪ سهام در کل NAV بررسی کنند. در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران باید معیارهایی برای انتخاب سهامی که از بازار قوی‌تر هستند، برای شرکت در معاملات داشته باشند و جستجوی فرصت‌های سودآوری را در سهامی که زودتر از بازار "پایه حمایت" را شکسته‌اند، محدود کنند. وقتی شاخص به سطح مقاومت قوی ۱۳۰۰ واحد نزدیک می‌شود، سرمایه‌گذاران باید از خرید سهام خودداری کنند.

در میان‌مدت، سرمایه‌گذاران می‌توانند منتظر افت بیشتر بازار باشند تا موقعیت‌های بیشتری را در سهام با پتانسیل رشد در میان‌مدت (از ۱ تا ۲ فصل آینده) جمع‌آوری کنند، می‌توانید به TCB، MBB، CTS، SHS، GVR، SZC مراجعه کنید.

منبع