Bénéfice du troisième trimestre en baisse de 71,6 % par rapport à l'année précédente
Chute des affaires SmartInvest Securities JSC (AAS), anciennement Gia Anh Securities JSC, a été créée en 2006 avec un capital social de 22 milliards de VND. Les principales activités commerciales sont le conseil en investissement en valeurs mobilières, le conseil en financement d'entreprise, le courtage en valeurs mobilières, le dépositaire de titres, le négoce de titres...
Au troisième trimestre 2023, SmartInvest a réalisé un chiffre d'affaires net issu du trading de titres de 151,5 milliards de VND, en baisse de moitié par rapport à la même période. Le bénéfice brut s'est élevé à 49,5 milliards de VND, soit une marge bénéficiaire brute de 32,7 %.
Dans la structure des revenus de SmartInvest, la principale source est l'intérêt sur les actifs financiers enregistrés via le résultat FVTPL avec 101,8 milliards de VND. Les revenus du courtage en valeurs mobilières ont fortement chuté, passant de 5,1 milliards à seulement 3,4 milliards de VND.
Les bénéfices chutent, les actions de SmartInvest Securities (AAS) perdent 37% en seulement 1 mois (Photo TL)
Les revenus provenant des services de souscription de titres et d'agence d'émission sont passés de 200 millions de VND à 42 milliards de VND. Les revenus des services de garde de titres ont également été multipliés par cinq pour atteindre 1,6 milliard de VND. Le bénéfice après impôts de SmartInvest Securities a atteint près de 24 milliards de VND, en baisse de 71,6 % par rapport à la même période de l'année dernière.
En fait, la baisse des bénéfices de SmartInvest Securities a commencé depuis le quatrième trimestre 2022. Le bénéfice d'AAS est passé d'environ 100 milliards de VND à seulement environ 2 à 30 milliards de VND. La raison invoquée par SmartInvest est la baisse des revenus dans de nombreuses activités de courtage en valeurs mobilières.
L'écosystème de SmartInvest émet des centaines de milliards de dongs en obligations, la société vient d'être condamnée à une amende pour ne pas avoir divulgué d'informations sur les obligations
Le nom de SmartInvest a été associé aux émissions d’obligations d’entreprises, attirant l’attention des investisseurs. De 2018 à 2022, l'« écosystème » de SmartInvest a émis plus de 1 600 milliards de VND d'obligations avec des taux d'intérêt de 9 à 12 %/an.
Notamment, SmartInvest a émis 3 lots d'obligations avec les codes : AAS.1.20, AASL1921001, AASH2227991 en 2019, 2020, 2022 pour une valeur totale de 128 milliards de VND. Parmi ceux-ci, le lot obligataire AASL1921001 et le lot AAS.1.20 ont été entièrement réglés. Le lot d'obligations AASH2227001 arrivera à échéance en février 2027. SmartInvest a racheté 60 milliards de VND de ce lot d'obligations avant l'échéance, la valeur restante n'est que de 68 milliards de VND.
En outre, SmartInvest Consulting & Management Company Limited a également émis 2 lots d'obligations portant les codes TQSCH2131001 et TQSCH2227001. Le lot d'obligations TQSCH2131001 a été émis à partir de décembre 2021 avec une valeur d'émission totale de 376,8 milliards de VND, un taux d'intérêt de 10,5%, une durée de 10 ans et a été entièrement racheté à partir de novembre 2022.
Avec le lot d'obligations TQSCH2227001, émis à partir de juin 2022, arrivant à échéance en juin 2027 avec une valeur d'émission totale de 200 milliards de VND, taux d'intérêt de 10,5%/an.
Avec Pyxis Asset Management JSC, unité liée à SmartInvest, la société dispose également de 2 lots d'obligations émis en 2021 dont : Lot DMDCH2124001 d'une valeur de 160 milliards de VND, émis en juillet 2021, d'une durée de 3 ans ; Lot DMDCH2131002 d'une valeur de 105 milliards de VND, émis en décembre 2021, durée de 10 ans. Ces deux obligations ont été remboursées en octobre 2022.
Après avoir émis en continu des centaines de milliards de dongs d'obligations, SmartInvest a récemment été condamné à une amende de plus de 160 millions de dongs par la Commission des valeurs mobilières de l'État. La raison est que SmartInvest n'a pas publié de rapport sur l'utilisation du capital provenant de l'émission d'obligations, le paiement des intérêts et du principal des obligations émises par la société.
Les actions chutent, 37 % de la valeur « s'est évaporée » en seulement 1 mois
En bourse, les actions de SmartInvest Securities JSC portent le code AAS et sont cotées à la bourse UPCoM. Le 13 septembre 2023, le code AAS a atteint un pic de 13 100 VND/action.
Cependant, au cours des séances de négociation suivantes, l'AAS a continuellement chuté et perdu de la valeur. À la séance de bourse du 27 octobre 2023, le code AAS n'est négocié qu'à 8 200 VND/action. Cela équivaut à une perte de 37 % de la valeur de l’action en un peu plus d’un mois.
Au cours des 10 dernières séances de négociation, le prix du code ASS n'a augmenté que pendant 3 séances, est resté inchangé pendant 1 séance et a connu 6 séances de rouge et de perte de valeur. Le volume d'échanges par séance reste élevé, atteignant parfois près de 30 millions d'actions. En particulier, les séances avec un volume d’échange élevé sont souvent des séances avec des prix en baisse, montrant une pression de vente relativement forte.
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