Les actions notables du 20 septembre

KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) recommande de détenir des actions KDH de Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company avec un objectif de prix de 37 100 VND/ action .

En 2023, KBSV prévoit que les ventes de KDH atteindront 2 400 milliards de VND, soit une hausse de 21 % par rapport à la même période en 2022. Les projets à petite échelle de la société, Clarita, Emeria et The Solina, devraient atteindre des taux d'absorption élevés et de bons prix de vente lorsqu'ils seront mis en vente en 2024-2025.

KB prévoit que les revenus et le bénéfice après impôts de KDH en 2023 atteindront 2 556 milliards de VND et 780 milliards de VND, en baisse de 12 % et 29 % d'une année sur l'autre.

À long terme, KBSV estime que des projets à grande échelle tels que la zone résidentielle de Tan Tao (330 hectares), le parc industriel de Le Minh Xuan (110 hectares) et la zone résidentielle de Phong Phu 2 (130 hectares) aideront Khang Dien à affirmer sa position et à assurer la croissance des bénéfices.

Sur cette base, KBSV recommande de détenir des actions KDH avec un objectif de prix de 37 100 VND/action. Lors de la séance de clôture du 19 septembre, les actions KDH étaient à 34 000 VND.

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Actions notables du 20 septembre

Dans un autre domaine, KB Securities recommande d'acheter des actions HPG de Hoa Phat Group Joint Stock Company avec un objectif de prix de 32 000 VND/action.

Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires et le bénéfice après impôts de la société mère de HPG ont atteint 29 496 milliards de VND et 1 460 milliards de VND, soit respectivement 21 % et 64 % de moins qu'à la même période de l'année dernière.

Au niveau national, la consommation d'acier de construction reste faible et fait face à la concurrence des produits sidérurgiques bon marché importés de Chine au début du troisième trimestre 2023. Cependant, la production de consommation de HPG en août 2023 s'est également améliorée grâce à la promotion des canaux d'exportation.

Au troisième trimestre 2023, les commandes d'exportation de HRC de HPG ont augmenté en raison de l'arrêt temporaire des hauts fourneaux en Europe pour maintenance à partir de juillet 2023.

KBSV s'attend à ce que les prix de l'acier s'améliorent au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024 grâce à la reprise du secteur immobilier en Chine et aux politiques visant à restreindre la production d'acier dans le pays.

En conséquence, KB recommande d'acheter HPG avec un objectif de prix de 32 000 VND/action. Cette action est actuellement au prix de 28 150 VND.

VCBS Securities Company recommande une position neutre sur les actions LPB de Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank avec un objectif de cours de 15 451 VND .

VCBS a déclaré que le bénéfice avant impôts et le revenu net d'intérêts de LPB au premier semestre 2023 ont diminué de 31,8% et 11,8% en glissement annuel, atteignant respectivement 2 446 milliards de VND et 5 224 milliards de VND. En outre, les coûts d'exploitation et le ratio de créances douteuses de la banque ont été plus élevés que ceux de la même période de l'année dernière, en hausse de 13,2 % et de 2,43 %.

Avec la baisse des 6 premiers mois de 2023, VCBS estime que les bénéfices de LPB se redresseront au second semestre de l'année, dans la mesure où LPB s'attend à pouvoir enregistrer une partie des frais prépayés en 2023 et les revenus de la commission d'assurance vie de Dai-ichi devraient croître de plus de 15 % par an dans les années à venir.

Parallèlement à cela, le portefeuille de prêts aux particuliers de cette banque devrait croître rapidement ; Le projet d'augmenter le ratio de propriété étrangère de LPB à un maximum de 15,5 % (contre 5 %) contribuera à créer une dynamique d'augmentation du cours de l'action.

VCBS prévoit que le bénéfice avant impôts de LPB en 2023 atteindra 6 392 milliards de VND et estime que le cours de l'action de LPB a augmenté positivement et a dépassé la valorisation de l'entreprise.

Sur cette base, VCBS recommande une position neutre sur l'action LPB et donne un objectif de cours de 15 451 VND. Actuellement, le prix de LPB est de 15 250 VND/action.

(Les analyses et recommandations des sociétés de valeurs mobilières sont fournies à titre indicatif uniquement).

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