Le Bitcoin et les actions américaines atteignent de nouveaux sommets cette semaine

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet, les actions américaines sont revenues à des niveaux records et le dollar s'est renforcé, faisant de la semaine dernière une période animée pour les investisseurs.

L'indice S&P 500 a atteint son 17e record de l'année cette semaine, le 12 mars, alors que les investisseurs ont ignoré les augmentations des prix à la consommation plus élevées que prévu et ont salué un ralentissement dans certaines catégories comme les prix des denrées alimentaires.

Cependant, les actions américaines ont commencé à ralentir en milieu de semaine, en raison de nouvelles inquiétudes concernant l'inflation. Le dernier indice des prix à la production, publié le 14 mars, a montré que l'inflation des prix de gros aux États-Unis a augmenté de 1,6 % en février, soit le rythme le plus rapide depuis des mois, en raison d'une flambée des prix de l'énergie.

« Nous constatons une tendance qui s'éloigne de l'endroit où les gens espéraient aller, en particulier lorsque la Fed a clairement l'intention de voir l'inflation ralentir », a déclaré Ken Tjonasam, stratège en investissement chez Global X.

En conséquence, à la clôture des marchés vendredi 15 mars, l'indice Dow Jones a perdu 191 points, soit 0,5 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont respectivement perdu 0,7 % et 1 %. Par conséquent, les trois principaux indices ont terminé la semaine en baisse.

Des traders à la Bourse de New York, États-Unis, le 7 février. Photo : Reuters

La bourse américaine sera concentrée sur les données économiques et les événements économiques la semaine prochaine. La Réserve fédérale entamera sa réunion de politique monétaire de deux jours le 19 mars. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci et commence à les baisser en juin ou juillet.

Les investisseurs suivront également de près le dernier résumé des projections économiques, qui comprendra un graphique des anticipations de taux d'intérêt pour les prochaines années, présenté par chaque membre du Comité fédéral de l'open market. Wall Street analysera également une série de nouvelles données sur le marché immobilier, fournies par le Bureau du recensement, l'Association des constructeurs d'habitations et la National Association of Realtors.

Plusieurs événements majeurs pourraient également avoir un impact. Nvidia organisera sa conférence mondiale des développeurs d'IA du 18 au 21 mars, avec une allocution de son PDG, Jensen Huang. Également lié à l'IA, Super Micro Computer sera intégré à l'indice S&P 500 avant l'ouverture des marchés en début de semaine prochaine. L'action a progressé de 276 % cette année.

Mais les actions américaines n'ont pas été le seul investissement à s'envoler la semaine dernière. Le marché des cryptomonnaies était en effervescence, le Bitcoin ayant atteint un sommet historique de 73 750 $ le 14 mars.

Selon Reuters, les raisons les plus fréquemment avancées pour expliquer la récente flambée du prix du Bitcoin sont l'approbation en janvier par la Securities and Exchange Commission américaine des ETF Bitcoin, ainsi que les attentes selon lesquelles les banques centrales réduiront les taux d'intérêt.

Mais à la fin de la journée du 16 mars, le Bitcoin s'était rapidement essoufflé, chutant d'environ 7,7 % par rapport à son pic. « Le Bitcoin a toujours été très volatil après avoir atteint un record », a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies est dépourvu de réglementation limitant l'influence des individus ou institutions influents détenant des participations concentrées, a déclaré Joshua Chu, directeur des risques chez Inves, une société d'ingénierie financière. « Cela permet aux baleines d'effectuer des transactions importantes, provoquant des effets en cascade et des fluctuations de prix rapides », a-t-il ajouté.

Cependant, les prix du Bitcoin sont toujours près de 60 % plus élevés qu'au début de l'année, soutenus par un engouement pour les cryptomonnaies alimenté par l'afflux d'argent vers les produits cryptographiques au comptant négociés aux États-Unis et par des traders restant optimistes quant à la perspective de taux d'intérêt mondiaux plus bas plus tard dans l'année.

Évolution du prix du Bitcoin (en bleu) et des « halvings » qui ont eu lieu. Graphiques : Reuters

Le cours du Bitcoin devrait fluctuer en fonction du prochain « halving », qui aura lieu en avril 2024. Ce « halving », qui a lieu tous les quatre ans, est un événement au cours duquel le nombre de nouveaux bitcoins créés par le minage est réduit de moitié, ce qui raréfie l'offre jusqu'à atteindre un maximum de 21 millions de bitcoins. Actuellement, 19 millions de bitcoins sont émis.

Dans le monde des cryptomonnaies, les opinions divergent quant à l'impact de la réduction de moitié sur le prix futur du Bitcoin. Certains pensent que la rareté fera grimper le prix du Bitcoin, suivant la loi selon laquelle plus l'offre d'un bien est faible, plus son prix sera élevé, que la demande soit stable ou stable.

D'autres affirment que l'impact du prochain halving est déjà intégré dans les cours. L'approvisionnement en bitcoins du marché dépend également en grande partie des mineurs. Or, le secteur est opaque, et les données d'inventaire restent un mystère. Si les mineurs vendent leurs réserves, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix.

Outre les actions et le Bitcoin, le dollar américain a également connu une semaine solide. L'indice du dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à six autres grandes devises, a atteint 103,43, affichant une hausse hebdomadaire de 0,7 %, la plus forte depuis mi-janvier. Le dollar a progressé suite à une série de données montrant que l'économie américaine reste stable, ce qui laisse présager que la Fed pourrait maintenir ses taux d'intérêt élevés plus longtemps ou réduire le nombre de baisses prévues cette année.

Eugene Epstein, responsable des investissements nord-américains chez Moneycorp, a déclaré que rien ne laissait penser que la Fed avait les moyens d'adopter une politique monétaire accommodante avant la réunion de la semaine prochaine. « C'est pourquoi nous observons une hausse des rendements des bons du Trésor et un renforcement du dollar », a-t-il expliqué.

Phien An ( selon Reuters, CNN )

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