23 सितंबर को देखने लायक कुछ स्टॉक

► 23-27 सितंबर के सप्ताह के लिए शेयर बाजार की टिप्पणी: तेजी का रुख हावी है

सीटीजी स्टॉक के लिए सकारात्मक सिफारिश

वियतकैप सिक्योरिटीज कंपनी (वीसीएससी) ने अपना लक्ष्य मूल्य VND40,000/शेयर बनाए रखा, लेकिन वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड (सीटीजी) के लिए अपनी सिफारिश को खरीद से घटाकर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रख दिया, क्योंकि पिछले 3 महीनों में सीटीजी के शेयर की कीमत में लगभग 8% की वृद्धि हुई है।

कुल मिलाकर, वीसीएससी ने 2024-2028 के लिए अपने कुल रिटर्न पूर्वानुमान (क्रमशः 2024/2025/2026/2027/2028 में 2%/0%/-1%/0%/0%) को बनाए रखा है।

23 सितंबर को देखने लायक कुछ स्टॉक (चित्रण: केटी)

वीसीएससी ने अपने 2024 के शुद्ध लाभ के पूर्वानुमान को 2% बढ़ाकर VND22.8 ट्रिलियन (+14.7% वार्षिक) कर दिया है। वीसीएससी ने अपनी गैर-ब्याज आय (NOII) के पूर्वानुमान को 6% बढ़ाकर यह अनुमान लगाया है कि CTG द्वारा हल किए गए डूबत ऋणों से अधिक वसूली दर्ज की जाएगी। हाल ही में एक निवेशक बैठक में, प्रबंधन ने कहा कि बैंक को उम्मीद है कि हल किए गए डूबत ऋणों की वसूली से आय VND7 ट्रिलियन (+50% वार्षिक) तक पहुँच जाएगी।

वीपीबी स्टॉक के लिए खरीद अनुशंसा

वीसीएससी ने वियतनाम प्रोसपेरिटी ज्वाइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक (वीपीबी) के लिए खरीद अनुशंसा और लक्ष्य मूल्य VND24,500/शेयर रखा है।

वीसीएससी ने अपने 2024-2028 के कर पश्चात लाभ (पीएटी) पूर्वानुमान को 9% (क्रमशः 2024/2025/2026/2027/2028 के लिए +6%/18%/9%/9%/6%) बढ़ाया, जिससे वीसीएससी के लक्ष्य पी/बी गुणक में पिछले पूर्वानुमान के 1.4x से 1.3x तक की कमी की भरपाई हो गई, जो गैर-निष्पादित ऋण कवरेज अनुपात (एलएलआर) के कम रहने के साथ परिसंपत्ति की गुणवत्ता में अपेक्षा से कम सुधार के कारण हुआ, जो क्रेडिट लागत पर लगातार दबाव का संकेत देता है।

23 सितंबर को देखने लायक कुछ स्टॉक (चित्रण: केटी)

अल्पसंख्यक हितों के पूर्वानुमान के बाद VCSC ने 2024 में अपने NPAT को 6.1% बढ़ाकर VND14,200 बिलियन (+41% वार्षिक) कर दिया, क्योंकि OPEX में 14% की कमी ने प्रावधान व्यय में 5% की वृद्धि की भरपाई कर दी। VPB ने 2024 में PBT में 114% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जबकि VCSC ने 2024 में 65% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया था।

POW स्टॉक के लिए तटस्थ अनुशंसा

केबी सिक्योरिटीज वियतनाम (केबीएसवी) के अनुसार, 2024 की दूसरी तिमाही में, पेट्रोवियतनाम पावर कॉर्पोरेशन (पीओडब्ल्यू) ने क्रमशः 9,382 अरब वीएनडी (इसी अवधि की तुलना में 11.3% अधिक) और 441.46 अरब वीएनडी (143.6% अधिक) का राजस्व और कर-पश्चात लाभ दर्ज किया। इसी अवधि की तुलना में सकल लाभ मार्जिन 3.28 प्रतिशत अंक बढ़कर 7.83% हो गया, जिसका श्रेय नॉन ट्रैच 2 ताप विद्युत संयंत्र के उत्पादन में सुधार और वुंग आंग तथा का माऊ 1 एवं 2 ताप विद्युत संयंत्रों की प्रभावशाली उत्पादन वृद्धि को जाता है, जो 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक बनी रही।

2024 की दूसरी तिमाही में, POW का गैस-आधारित बिजली उत्पादन 2,832 मिलियन kWh तक पहुँच गया, जो 4.8% की मामूली गिरावट के बावजूद 2021-2023 की अवधि में तीसरा सबसे अधिक है। BOT Phu My 2.2 और 3 के साथ गैस आपूर्ति अनुबंध की समाप्ति के कारण दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में गैस की कमी का दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे NT2 सस्ती घरेलू गैस का उपयोग करने वाली कुछ बची हुई फैक्ट्रियों में से एक बन जाएगा।

निदेशक मंडल ने 15 अक्टूबर 2024 को नॉन ट्रैक 3 पावर प्लांट का पहला प्रज्वलन करने की योजना बनाई है। नॉन ट्रैक 3 पावर प्लांट 22 अक्टूबर 2024 को पहली बार ग्रिड से जुड़ा होगा। रूढ़िवादी परिदृश्य में, केबीएसवी का मानना ​​है कि एनटी3 मूल्य वार्ता में देरी और क्षमता जारी करने के लिए बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मर स्टेशनों के निर्माण से संबंधित समस्याओं के कारण 2025 की पहली तिमाही से राजस्व में योगदान करना शुरू कर देगा।

एसओटीपी और ईवी/ईबीआईटीडीए मूल्यांकन, व्यावसायिक संभावनाओं के साथ-साथ संभावित जोखिमों पर विचार करते हुए, केबीएसवी ने पीओडब्ल्यू स्टॉक के लिए तटस्थ की सिफारिश की है, लक्ष्य मूल्य 13,300 वीएनडी/शेयर है।

स्रोत: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-239-post1122919.vov