엔화는 '매수과잉' 상태다

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시장이 이란-이스라엘 갈등 관련 소식을 소화하면서 엔화는 주 초에 매도 압력에 직면할 가능성이 있습니다.

미국 달러와 엔화는 안전 자산입니다. 투자자들은 일반적으로 미국 달러보다 일본 엔화를 선호합니다. 그러나 갈등 심화 소식이 금융 시장에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다.

장 초반, 일본의 경제 지표가 투자자들의 관심을 끌었습니다. 기계류 주문은 1월 10.9% 감소한 데 이어 2월에는 전년 동기 대비 1.8% 감소했습니다. 예상을 웃도는 이러한 수치는 일본은행의 금리 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장은 수치 외에도 일본은행(BOJ)의 발표 내용을 주시해야 합니다. 중동 장기 갈등의 위협이 커지면서 일본은행의 대응이 상황을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.

미국에서는 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 및 소매 판매가 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 연준의 조기 금리 인하 기대가 약화되는 가운데, 미국 소매 판매 수치가 달러/엔에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

경제학자들은 3월 미국 소매판매가 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 2월 소매판매는 0.6% 증가했습니다.

예상보다 양호한 수치는 6월 연준 금리 인하 기대를 더욱 약화시킬 수 있습니다. 소비자 지출 증가 추세는 수요 측면의 인플레이션을 촉진할 수 있습니다. 연준의 "장기적인 고금리" 정책은 차입 비용을 증가시켜 가처분소득을 감소시킬 수 있습니다. 가처분소득 감소 추세는 소비자 지출을 억제하여 수요 측면의 인플레이션을 약화시킬 수 있습니다.

연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 성명도 주목할 만합니다. 중동 긴장이 고조되는 가운데 메리 데일리 FOMC 위원의 연설이 예정되어 있습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 6월 EDd 기준금리 인하 가능성은 지난주 50.8%에서 26.9%로 감소했습니다. 최근 연준의 연설과 미국 물가상승률은 세계 1위 경제 대국인 미국의 금리 전망에 영향을 미쳤습니다.

USD/JPY의 단기 방향은 중동 지역 최신 뉴스와 중앙은행 발표에 따라 달라집니다. 안전 자산에 대한 수요가 경제 지표의 영향을 압도할 수 있습니다.

기술적으로 엔화는 현재 50일선과 200일선 지수이동평균선 위에 있어 강세 신호를 확인해 줍니다. USD/JPY가 4월 12일 고점인 153.384로 회귀한다면 새로운 고점인 154를 지지할 수 있을 것입니다.

반대로 USD/JPY가 152.500 이하로 하락하면 엔화는 151.685에서 압박을 완화할 수 있습니다.

14일 RSI가 72.50인 것은 USD/JPY가 매수 과다 영역에 있음을 시사합니다.

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