10월 15일에 주목해야 할 주식

CTR 주식 매수 추천

Smart Invest Securities Company(AAS)는 투자 이론을 바탕으로 Viettel Construction Joint Stock Corporation(CTR)의 주식 매수를 추천합니다. 목표 가격은 주당 137,000동입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 인프라 임대 수익의 급격한 증가: 2024년 8월 현재 CTR은 8,447개의 BTS 역을 소유하고 있으며(같은 기간 대비 +57%), 그 중 335개는 공유 역입니다(같은 기간 대비 +101%). 2030년까지 목표는 현재보다 약 3배 증가한 21,975개의 BTS 역에 도달할 것입니다.

2024년 9월 태풍 야기는 북부의 통신 인프라에 심각한 피해를 입혔으며, 6,000개가 넘는 BTS 방송국이 통신 및 전력을 잃었습니다. CTR은 폭풍의 여파를 극복하는 데 참여해 왔습니다.

10월 15일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

건설 부문은 많은 잠재력을 가지고 있는 것으로 여겨지며, 특히 B2C 부문이 그렇습니다. AAS는 2023년부터 대규모 잔여 계약과 2024년 신규 계약 체결로 주택 건설 부문이 성장을 주도할 것으로 예상합니다.

CTR은 올해 첫 8개월 동안 중민 B 도시 지역(1,880억 VND, 호아빈 시), 몽반 고급 리조트(1,810억 VND, 라오까이 성), 중민 A 도시 지역(1,580억 VND, 호아빈 시), 젬 스카이 월드(680억 VND, 동나이 성) 등 여러 주요 건설 계약/프로젝트에 서명했습니다.

채굴 운영 부문은 여전히 ​​핵심입니다. 2024년에 CTR은 미얀마 만달레이 주에서 고정 광대역 네트워크 운영을 확장했습니다. CTR은 2023년에 미얀마 네피도 주에서 이 부문의 전개를 시작했습니다. 그러나 AAS는 내전(2021년 이후)이 여전히 존재하기 때문에 이 나라에 여전히 심각한 정치적 위험이 있다고 보고 있습니다. 현재, 이 부문의 매출 중 20~30%는 해외 시장에서 발생합니다.

Viettel이 5G 네트워크를 위한 골든 스펙트럼 블록 경매에서 승리했습니다. 비에텔은 2,500~2,600MHz 주파수 대역 경매에서 승리했습니다. 이 대역은 다른 주파수 대역에 비해 성능이 뛰어나 5G 분야의 황금 주파수 대역으로 여겨집니다. 이를 통해 CTR의 미래 BTS 방송국 가치가 다른 주파수 대역을 소유한 다른 네트워크 사업자보다 높아질 수 있으며, BTS 방송국 임대 부문에서 회사의 경쟁 우위가 강화될 것입니다.

HSG의 목표 가격은 주당 27,000 VND입니다.

BIDV 증권사(BSC)에 따르면 Hoa Sen Steel Group Corporation(HSG) 주식에 대한 투자 이론은 다음과 같습니다. P/B FWD 2025 가치 평가 = 1.02배, 철강 주기에서 HSG의 평균 가치 평가 범위(0.7배~1.2배)에 근접합니다.

10월 15일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

또한, 부동산 시장의 회복으로 국내 시장이 회복세를 보이면서 2025년에는 소비 산출량이 회복될 것으로 예상(전년 대비 10~15% 증가)하고, 산업통상부는 중국산 냉간도금강판과 컬러코팅강판에 대한 반덤핑세 부과 정책을 승인했습니다.

BSC는 2024년에 HSG가 36조 8,680억 동(15% 증가), 세후 소수 주주 이익 7,310억 동(3,096% 증가)을 기록할 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년 EPS = 주당 1,222동, 2024년 P/E = 17.4배, 2024년 P/B = 1.1배에 해당하며 생산량은 180만 톤(28% 증가), 매출 총이익률은 11.2%에 해당합니다.

BSC는 2025년에 HSG가 39조 8,340억 동(8% 증가), 세후 소수 주주 이익 8,140억 동(11% 증가)을 기록할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 2025년 EPS = 주당 1,360동, 2024년 P/E = 15.7배, 2024년 P/B = 1.0배에 해당하며, 생산량은 199만 톤(10% 증가), 매출 총이익률은 11.2%가 될 것입니다.

BSC는 10월에 HSG에 대한 긍정적인 평가를 내렸고, HSG의 목표 가격을 주당 27,000동으로 제시했습니다.

>> 10월 15일 주식시장 해설: 시장은 1,283포인트 영역 위에서 변동하는 경향을 보입니다.

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1510-post1128371.vov