10월 28일 주목해야 할 주식

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► 10월 28일~11월 1일 주간 주식 시장 논평: 단기 위험은 여전히 높습니다.

VHC 재고의 무게 증가에 대한 권장 사항

Agribank Securities Company(Agriseco)에 따르면 Vinh Hoan Corporation(VHC)은 2024년 3분기에 3조 2,930억 VND(22% 증가)의 매출과 3,410억 VND(70% 증가)의 세후 이익을 기록했습니다. 따라서 올해 처음 9개월 동안 VHC의 매출은 9조 3,670억 VND(22% 증가), 세후 이익은 8,700억 VND(1.5% 감소)를 기록했습니다. 3분기 이익은 매출 총이익률의 탁월한 개선 덕분에 같은 기간의 낮은 기준선보다 높은 성장을 이루었으며, 2023년 3분기 10.5%에 비해 2024년 3분기에는 17.6%에 도달했습니다.

팡가시우스 수출은 점차 회복되고 판매 가격은 개선되고 있습니다. VASEP에 따르면 2024년 첫 9개월 동안 국가의 팡가시우스 수출액은 15억 달러에 도달하여 같은 기간 동안 8% 증가했습니다. 2024년 3분기에만 팡가시우스 수출액은 약 5억 4,400만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2023년 3분기 대비 14% 증가한 수치입니다. 시장 중 미국 시장은 긍정적인 실적을 기록했는데, 특히 미국 시장으로의 팡가시우스 수출액은 9월에만 2023년 같은 기간 대비 32% 증가했습니다. 현재 미국의 팡가시우스 재고는 2022년과 2023년보다 낮은 수준이며, 이는 VHC와 같은 수출업체가 연말 수요가 증가할 때 더 많은 주문을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

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원자재 가격은 하락하고, 팡가시우스 수출 가격은 상승 추세입니다. 10월 현재, 팡가시우스 수출 가격은 상승 추세를 보이고 있습니다. 올해 초에 비해 미국으로의 팡가시우스 수출 가격은 평균 13%, 중국으로의 8% 상승했습니다. 주요 시장에서 긍정적인 신호가 나오면서, 팡가시우스 가격은 연말까지 회복세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한, 2023년에 비해 기상 조건이 좋아져 팡가시우스 사료 비용이 감소했고, 이로 인해 이익 마진도 증가했습니다.

콜라겐 및 젤라틴 부문을 확장하면 제품 포트폴리오를 다각화하는 데 도움이 됩니다. VHC는 2024년 중반부터 가동 중인 젤라틴 생산 라인을 추가로 업그레이드하여 올해 이 부문의 생산 용량을 50% 늘렸습니다. 이 부문은 높은 이익 마진을 가지고 있으며 기업에 안정적인 사업 성과를 가져다줍니다.

Agriseco는 VHC의 핵심 사업인 팡가시우스 수출의 긍정적인 개선에 힘입어 2024년 4분기에도 사업 실적이 계속 회복될 것으로 예상합니다. 게다가, 팡가시우스 수출 가격이 상승하면 이익 마진을 개선할 수 있는 능력도 사업 전망에 도움이 됩니다. 따라서 Agriseco는 VHC 주식의 비중을 늘리고 목표 가격을 주당 82,000동(현재 가격 기준 상승률 18.3%)으로 제시할 것을 권고합니다.

SZC 주식 추천 시청

DSC증권은 Sonadezi Chau Duc JSC(SZC) 주식을 모니터링할 것을 권고하며, 투자 이론에 따라 주당 목표 가격은 VND 44,300입니다. 대규모 계약의 출현은 많은 기회를 가져다줍니다. 남부의 산업단지 공급이 압축되는 상황에서 입지가 좋은 지역은 80% 이상의 비율로 상당히 채워지고 약 120USD/m2/주기 이상의 높은 가격으로 수요가 점차 Chau Duc 산업단지와 같이 덜 매력적인 지역으로 확산될 것입니다. 구체적으로 SZC는 Electronic Tripod VN(18ha) 등 대규모 계약을 지속적으로 수주했습니다. 철강 건설업체 VN(7.6ha). SZC는 앞으로 임대 가능한 토지가 약 500헥타르 남아 있어, 신규 거대 기업과 주변 위성 기업 모두로부터 임대 수요를 충족할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

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후푸옥 주거지역은 2020년부터 개발이 시작되었으며, 1단계 공사는 거의 완료되었습니다. 이 프로젝트는 (경영진에 따르면) 약 80% 정도 진행되었지만, 지금까지 매출은 매우 느린 속도로 판매량의 약 30% 정도만 기록했습니다. DSC의 관찰에 따르면, 문제는 프로젝트 부지에 아직 개간되지 않은 구역(약 3헥타르로 추산)이 남아 있어 인프라를 평탄화하고 연결하는 것이 불가능하고, 이로 인해 인계 조건에 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. SZC는 충분한 재정 자원을 보유하고 있으므로, 부지 정리에 걸리는 시간은 전적으로 정부에 달려 있습니다. DSC는 올해 말 Chau Duc에 사회주택을 시행함으로써 SZC가 부지 정리에 있어 지방 당국으로부터 더 많은 지원을 받을 것으로 기대합니다.

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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2810-post1131386.vov