Crypto Meletup Lebih $4 Trilion: Patutkah Pelabur Kecil Mengambil Risiko atau Menarik Diri?

(Dan Tri) - Crypto melepasi markah 4,000 bilion USD, paus memanipulasi, bitcoin memegang 113,000 USD, ethereum boleh mencapai 250,000 USD. Strategi manakah yang harus dipilih oleh pelabur runcit untuk bertahan?

Pada 9 September, pasaran mata wang kripto membuka minggu baharu dengan "gelombang hijau" merebak ke seluruh papan elektronik. 95/100 syiling terkemuka meningkat dalam harga, mendorong jumlah permodalan keseluruhan industri naik sebanyak 2% dan melepasi paras 4,000 bilion USD buat kali pertama. Kedua-dua "lokomotif" bitcoin (BTC) dan ethereum (ETH) kedua-duanya meningkat sebanyak 1.3%, berdagang di sekitar pencapaian penting masing-masing sebanyak 113,000 USD dan 4,359 USD - angka yang kelihatan kecil tetapi mempunyai kepentingan psikologi yang besar untuk pelabur.

Pada pandangan pertama, gambar kelihatan agak terang, satu jaminan selepas pembetulan yang telah berlangsung selama sebulan yang lalu. Walau bagaimanapun, tersembunyi di sebalik cangkang optimis itu adalah arus bawah yang kompleks. Dalam dunia crypto, turun naik yang kelihatan rawak sering mencerminkan orkestrasi "paus" - sekumpulan pelabur yang memegang sejumlah besar aset, mampu mengubah sentimen pasaran dengan hanya satu transaksi.

Secara selari, Wall Street tradisional juga bergerak selangkah demi selangkah ke dalam blockchain dengan ethereum muncul sebagai calon nombor satu untuk menjadi platform kewangan global generasi akan datang.

Sentimen pasaran, seperti yang diukur oleh Indeks Ketakutan & Ketamakan, hanya meningkat sedikit daripada 42 kepada 44 mata - masih dalam zon "neutral". Pelabur kurang takut tetapi tidak semestinya teruja, sebahagian besarnya kerana mereka sedang menunggu data CPI AS dikeluarkan pada 11 September.

Menurut pakar Sean Dawson (Derive.xyz), pasaran mempunyai "pra-pertaruhan" pada senario pemotongan kadar faedah Fed, tetapi sebarang kejutan daripada CPI boleh mencetuskan turun naik.

Pada 9 September, crypto meliputi papan harga: permodalan melebihi 4,000 bilion USD, bitcoin mengekalkan ambang 113,000 USD, ethereum mencecah 4,359 USD (Foto: CNBC TV18)

Di dalam "tangki paus": Penyahkodan helah manipulasi pasaran

Di bawah analisis makro terletak realiti yang lebih biasa: pasaran mata wang kripto kekal sebagai lautan di mana "paus" - individu atau organisasi yang memegang sejumlah besar syiling - boleh mencipta gelombang yang boleh mengatasi pelabur kecil.

Menurut laporan eksklusif dari Fleet Miner, paus sering menggunakan strategi yang dikira dengan teliti untuk memanipulasi pasaran, memangsakan ketamakan dan ketakutan orang ramai. Taktik biasa termasuk:

Pump-and-Dump: Paus secara senyap-senyap membeli sejumlah besar aset pada harga yang rendah. Mereka kemudian melancarkan pesanan belian yang besar, mewujudkan rasa FOMO (takut terlepas), secara buatan menaikkan harga. Apabila pelabur runcit melompat masuk, ikan paus membuang semua aset terkumpul mereka, membuat keuntungan besar dan meninggalkan pasaran dalam keadaan merah.

Spoofing: Ini adalah helah psikologi. "Paus" membuat pesanan beli atau jual yang sangat besar tanpa niat untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, "dinding beli" yang besar boleh mencipta ilusi sokongan yang kuat, menggalakkan pelabur untuk membeli. Sebaliknya, "dinding jualan" boleh menyebabkan panik. Sebaik sahaja pasaran bertindak balas, pesanan palsu ini dibatalkan.

Ranap Kilat: Dengan membuang sejumlah besar syiling dalam tempoh yang sangat singkat, "paus" boleh mencetuskan rantaian pembubaran pada bursa derivatif, menyebabkan kejatuhan harga secara tiba-tiba. Mereka kemudiannya boleh membeli balik aset yang sama pada harga yang jauh lebih murah.

Mengenali corak ini adalah langkah pertama untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Apabila anda melihat kenaikan mendadak dalam harga tanpa berita asas yang kukuh, ia boleh menjadi perangkap.

Ethereum dan "detik 1971": Perjudian besar Wall Street

Jika permainan ikan paus adalah pertempuran jangka pendek, visi pemikir besar industri ditetapkan untuk masa depan yang lebih jauh, dan di sana, ethereum memainkan peranan penting.

Firma penyelidikan kewangan terkenal Fundstrat, diketuai oleh ahli strategi Tom Lee, baru sahaja membuat ramalan yang mengejutkan. Mereka percaya bahawa jika bitcoin mencecah $1 juta, ethereum boleh mencapai $250,000 yang mengejutkan. Walaupun dalam senario yang lebih sederhana, jika BTC mencecah $250,000, ETH boleh berdagang pada $62,500.

Asas untuk keyakinan yang melampau ini bukan terletak pada carta teknikal, tetapi dalam revolusi asas: tokenisasi.

Tom Lee telah menyamakan fasa semasa ethereum dengan "detik 1971" Amerika. Itulah tahun AS meninggalkan standard emas, membawa kepada era inovasi kewangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Wall Street. Hari ini, blockchain, dan ethereum khususnya, bersedia untuk menjadi asas bagi gelombang inovasi yang serupa.

“Apakah yang akan dilakukan oleh Wall Street dalam 10 hingga 15 tahun akan datang untuk berinovasi pada blockchain?” tanya Lee. "Mereka akan membina stablecoin yang menandakan saham, kredit, hartanah, malah reputasi dan harta intelek. Dan kebanyakan perkara ini akan berlaku di ethereum."

Visi ini bukan lagi sekadar teori. Bukti paling jelas ialah tindakan Nasdaq baru-baru ini. Bursa saham kedua terbesar di dunia telah memfailkan secara rasmi dengan SEC untuk memperdagangkan saham AS yang ditoken.

Langkah bersejarah ini boleh mewujudkan jambatan kukuh yang menghubungkan pasaran kewangan tradisional bernilai ratusan trilion dolar dengan dunia blockchain. Pada masa yang sama, di China, Ant Group juga membawa lebih daripada 8.4 bilion USD aset infrastruktur tenaga ke platform AntChain.

Keyakinan Tom Lee lebih daripada sekadar kata-kata. Jun lalu, syarikat yang dipimpinnya, Bitmine, membeli hampir 2 juta ETH (bernilai lebih $8 bilion), mewakili kira-kira 1.5% daripada jumlah bekalan. Ia adalah "pertaruhan" yang besar, pernyataan iman yang berani pada masa depan ethereum.

Strategi untuk pelabur pintar: "Menakluki paus" dan menangkap gelombang jangka panjang

Antara turun naik jangka pendek dan perspektif jangka panjang, pelabur individu memerlukan strategi yang berdisiplin untuk terus hidup dan berkembang maju.

Fikirkan jangka panjang dan purata kos dolar (DCA): Cara paling berkesan untuk menentang helah ikan paus adalah dengan tidak cuba "melayari" mereka. Sebaliknya, gunakan strategi yang dipanggil Dollar-Cost Averaging – melaburkan jumlah wang yang tetap pada selang masa yang tetap (mis., mingguan atau bulanan) tanpa mengira turun naik harga. Pendekatan ini meminimumkan risiko membeli pada puncak dan membina kedudukan yang kukuh dari semasa ke semasa.

Kepelbagaian pintar: Jangan masukkan semua telur anda dalam satu bakul. Portfolio seimbang harus termasuk "emas digital" seperti Bitcoin (sebagai simpanan nilai), platform kontrak pintar yang berpotensi seperti Ethereum dan Solana, bersama-sama dengan stablecoin untuk mengurangkan risiko dan bersedia untuk membeli peluang apabila pasaran membetulkan.

Pengurusan Risiko Ketat: Sentiasa tetapkan pesanan henti rugi untuk melindungi modal daripada penurunan harga secara mendadak. Pasaran semasa menunjukkan peluang 20% ​​bahawa BTC boleh jatuh di bawah $100,000 dan peluang 20% ​​bahawa ETH boleh jatuh di bawah $3,500. Adalah penting untuk bersedia untuk senario terburuk.

Pantau data dalam rantaian dan aliran ETF: Daripada mempercayai gembar-gembur, pantau data sebenar. Apabila dompet "paus" mula memindahkan sejumlah besar syiling ke bursa, ia boleh menandakan penjualan. Begitu juga, aliran spot bitcoin dan ethereum ETF merupakan penunjuk penting sentimen pelabur institusi.

Data terkini menunjukkan bahawa walaupun bitcoin ETF masih menarik aliran masuk bersih sebanyak $368 juta, ethereum ETF telah ditarik balik bersih $96 juta, menunjukkan kewaspadaan jangka pendek untuk ETH.

Pasaran mata wang kripto bukan lagi Wild West. Ia beransur-ansur matang menjadi ekosistem kewangan yang kompleks, dengan peraturannya sendiri. Dengan memahami permainan "paus" dan memahami arah aliran teknologi yang mendasari, pelabur individu benar-benar boleh mengubah huru-hara menjadi peluang dan membina kemakmuran dalam era kewangan digital.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/crypto-bung-no-vuot-4000-ty-usd-nha-dau-tu-nho-nen-lieu-hay-rut-20250910095534153.htm