Na DeepSeek racen Chinese investeerders om AI toe te passen op de handel

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij de handel door het Chinese hedgefonds High-Flyer heeft een AI-wedloop onder binnenlandse vermogensbeheerders ontketend. Deze wedloop zou de Chinese fondsbeheersector, met een waarde van 10 biljoen dollar, op zijn kop kunnen zetten.

"Oog van de storm" van de AI-revolutie

Kwantitatief fonds High-Flyer implementeert niet alleen AI in zijn miljardenportefeuille, maar heeft ook DeepSeek opgericht, China's meest prominente AI-startup. DeepSeeks goedkope, grootschalige taalmodel heeft Silicon Valley verrast en de westerse dominantie in AI ondermijnd.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij de handel door het Chinese hedgefonds High-Flyer heeft geleid tot een AI-race onder vermogensbeheerders in het land.

In navolging daarvan intensiveren ambitieuze Chinese hedgefondsmanagers als Baiont Quant, Wizard Quant en Mingshi Investment Management hun AI-onderzoek, terwijl tientallen beleggingsfondsen zich haasten om DeepSeek te integreren in hun beleggingsprocessen.

"We bevinden ons in het epicentrum van de AI-revolutie", aldus Feng Ji, CEO van Baiont Quant, dat machine learning gebruikt om markten te verhandelen zonder menselijke tussenkomst.

"Twee jaar geleden keken veel fondsbeheerders ons – kwantitatieve fondsen die AI gebruiken – met hoongelach of argwaan aan. Vandaag de dag zouden deze sceptici wel eens uit de running kunnen zijn als ze AI niet omarmen", voegde het hoofd van Baiont Quant eraan toe.

De meeste van deze fondsen gebruiken AI om marktgegevens te verwerken en handelssignalen te genereren op basis van de risicoprofielen van beleggers, in plaats van DeepSeek-achtige modellen te ontwikkelen.

En naarmate er meer lokale versies van Amerikaanse systeemhandelsbedrijven zoals Renaissance Technologies en DE Shaw opduiken, voorspellen fondsbeheerders dat de concurrentie om 'alfa' - of outperformance - zal toenemen.

Wizard Quant plaatste vorige maand een vacature voor toponderzoekers en -ingenieurs op het gebied van AI voor een laboratorium dat zich ten doel stelt ‘de toekomst van wetenschap en technologie opnieuw vorm te geven’.

De vraag naar programmeertalent neemt toe. Mingshi zei dat zijn AI Genesis Lab computerwetenschappers rekruteert om onderzoek en investeringen te ondersteunen.

Tijdens een recente roadshow vertelde vermogensbeheerder UBI Quant aan investeerders dat het enkele jaren geleden een AI-lab heeft opgezet om het gebruik van AI in investeringen en andere gebieden te onderzoeken .

Race met DeepSeek

De strijd om betere handelsstrategieën te creëren met behulp van AI vereist een enorme rekenkracht en hoogwaardige chips, en lokale overheden zeggen dat ze klaar staan ​​om te helpen.

Meer dan 20 retailfondsbedrijven hebben de implementatie van DeepSeek in de handel voltooid.

Zo heeft het stadsbestuur van Shenzhen in Zuid-China beloofd 620,75 miljoen dollar op te halen om hedgefondsen te subsidiëren die computerkracht verbruiken ter ondersteuning van hun AI-ontwikkeling.

De Chinese beleggingsfondsenindustrie omarmt AI met enthousiasme. Meer dan 20 retailfondsen, waaronder China Merchants Fund, E Fund en Dacheng Fund, hebben DeepSeek lokaal geïmplementeerd.

Dit goedkope, open-source, grootschalige taalmodel heeft "de drempel voor AI-toepassingen aanzienlijk verlaagd" in de beleggingsfondsensector, aldus Hu Yi, adjunct-directeur slimme aandelenbeleggingen bij Zheshang Fund Management. Zheshang Fund heeft DeepSeek geïntegreerd in zijn AI-platform en ontwikkelt AI-agents om de efficiëntie van onderzoek en investeringen te verbeteren.

AI-agenten zullen bijvoorbeeld een groot deel van het werk doen dat nu door analisten op laag niveau wordt gedaan, zoals het volgen van marktsignalen en het schrijven van dagelijkse commentaren, "waardoor mensen gedwongen worden creatievere dingen te doen", aldus de heer Hu Yi.

"Vóór DeepSeek was AI grotendeels een speeltuin voor topspelers vanwege de kosten, het talent en de technologie die ervoor nodig waren", maar DeepSeek heeft "het speelveld gelijkgetrokken voor Chinese fondsbeheerders, die kleiner zijn dan hun Amerikaanse tegenhangers", aldus Larry Cao, hoofdanalist bij FinAI Research.

Volgens Feng Ji van Baiont bieden de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI kansen voor laatkomers in de beleggingsbeheersector om het op te nemen tegen grotere rivalen.

"Een ervaren fondsbeheerder heeft misschien wel 20 jaar ervaring, maar met AI kun je die ervaring in twee maanden opdoen met behulp van 1.000 GPU's", voegt Feng Ji toe.

Het fondsbedrijf van Feng Ji bestaat pas vijf jaar en beheert inmiddels 827 miljoen dollar, waarmee het veel oude concurrenten overtreft.

(Bron: Reuters)

Bron: https://www.baogiaothong.vn/sau-deepseek-nha-dau-tu-trung-quoc-dua-nhau-ung-dung-ai-vao-giao-dich-192250314122845097.htm