Momentum creëren voor het koppelen van grondstoffenhandel tussen Vietnam en ASEAN

Deze ochtend (19 maart) organiseerde de Vietnam Commodity Exchange (MXV) in Hanoi een training voor zakelijke leden en makelaarsleden van MXV.

Het evenement werd bijgewoond door bijna 200 afgevaardigden, bestaande uit experts van over de hele wereld , vertegenwoordigers van regionale beurzen, investeerders, makelaars en handelaren van MXV-lidbedrijven.

In het bijzonder verwelkomden de trainingssessie twee vertegenwoordigers van de Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI), de eenheid die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht op de binnenlandse markt voor grondstoffenderivaten, en de commerciële attaché van de Indonesische ambassade in Vietnam.

Dit is ook de eerste keer dat MXV en drie toonaangevende grondstoffenbeurzen in de ASEAN-regio, namelijk Singapore Commodity Exchange (SGX) uit Singapore, Asia Commodity Marketplace (ACM) uit Indonesië en Brusa Malaysia Derivatives (BMD) uit Maleisië, praktische ervaringen op het gebied van grondstoffenhandel en het verbinden van transacties met de wereld hebben verzameld en gedeeld.

Overzicht van het evenement

Top-down analysemethode

Aan het begin van de training zei de heer Nguyen Duc Dung, adjunct-directeur-generaal van MXV, dat dit trainingsprogramma een jaarlijks evenement is om kennis en praktische waarden van de grondstoffenmarkt over te brengen aan bedrijven en investeerders op de Vietnamese markt.

De heer Nguyen Duc Dung - plaatsvervangend algemeen directeur van de Vietnam Commodity Exchange (MXV)

Na het succes van het trainingsprogramma "Risicobeheer van derivatenportefeuilles" in juli 2024, gaat MXV dit jaar verder met de implementatie van het trainingsprogramma "Methoden voor marktanalyse en ontwikkeling van handelsideeën", met meer diepgaande inhoud om marktdeelnemers te helpen hun analytisch vermogen te verbeteren en effectieve handelsstrategieën te ontwikkelen.

De heer Andy Tan, CEO van Inspirante Trading Solutions (ITS), is van mening dat bij de grondstoffenhandel een allesomvattende aanpak nodig is, waarbij macro-analyse, technische analyse, arbitragehandelsstrategieën en risicobeheer worden gecombineerd om een ​​effectief grondstoffenhandelsplan op te stellen.

Concreet heeft ITS een top-down analysemethode geïntroduceerd (van macro tot micro), wat betekent dat men begint met wereldwijde economische trends en zich vervolgens verdiept in specifieke sectoren en grondstoffen. ITS richt zich met name op het onderzoeken van belangrijke economische indicatoren zoals bbp-groei, inflatie, monetair beleid en geopolitieke spanningen om de impact op de grondstoffenmarkt te voorspellen.

Dhr. Andy Tan - CEO van Inspirante Trading Solutions Pte Ltd (ITS)

Toen de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in september 2024 bijvoorbeeld begon met het verlagen van de rente vanwege een dalende inflatie, leidde dit tot een verzwakking van de Amerikaanse dollar. Hierdoor stegen de prijzen van in Amerikaanse dollars genoteerde grondstoffen zoals ruwe olie, edelmetalen en landbouwproducten.

De heer Wan ZuHao - ITS Research Analyst gaf ook specifieke voorbeelden van factoren die van invloed zijn op de handel in ijzererts, tarwe en zilver. Daarmee stelde hij redelijke handelsstrategieën voor om investeerders in Vietnam te helpen de overgebrachte inhoud beter te begrijpen.

Zo zijn goud en zilver nauw met elkaar verbonden op de zilvermarkt. Als de goudprijs op de lange termijn de neiging heeft te stijgen, zal zilver ook meegesleurd worden. Vanuit het perspectief van de industriële productie wordt zilver veel gebruikt in industriële productie, dus een economische recessie kan de vraag naar zilver afremmen. Vanuit het perspectief van veilige activa echter, zal zilver ook dienovereenkomstig stijgen wanneer de goudprijs stijgt.

Wat de macro-economie betreft, zei Wan ZuHao dat het in de huidige situatie erg moeilijk is om voorspellingen te doen, vooral wanneer Donald Trump terugkeert naar het Witte Huis. ITS moet ook voortdurend de informatie uit persbronnen monitoren om zijn eigen prognoses te kunnen aanpassen.

Om de ijzerertsmarkt te verduidelijken, gaf de heer Kenneth Ng, directeur grondstoffen, effecten en FICC-specialist van SGX, meer informatie over de waardeketen van de staalproductie. Momenteel is SGX het belangrijkste handelscentrum voor ijzererts - een grondstof voor de staalproductie - in Azië met een handelsvolume van 5,8 miljard ton per jaar.

De heer Kenneth Ng zei dat het standaard ijzererts-futurescontract op SGX drie keer zo groot is als het werkelijke ijzerertshandelsvolume dat over zee wordt vervoerd. Opvallend is dat de verwerkende industrie slechts 26,3% van het contracthandelsvolume vertegenwoordigt. Financiële instellingen daarentegen zijn goed voor 57,3% van het handelsvolume dankzij hun superieure prestaties in vergelijking met andere activaklassen.

Gediversifieerde beleggingsproducten voor handelaren

Het delen van praktische ervaringen in het proces van het uitvoeren en koppelen van rubbertransacties - een product dat op de SGX wordt verhandeld en goed is voor 90% van de totale open posities op de gehele markt.

Volgens hem bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het TSR20-rubberfuturescontract op SGX ongeveer 16.000 lots, wat wijst op een sterke vraag van investeerders en productiebedrijven.

Dankzij het aanbod van TSR20-futures en -opties door SGX kunnen bedrijven risico's afdekken, productiekosten stabiliseren en handelsstrategieën optimaliseren.

Tijdens de training introduceerde Esther Tio, directeur Marketing en Retail Customer Development bij BMD, ook Vietnamese handelaren in de kenmerken van palmoliecontracten. Momenteel is BMD 's werelds toonaangevende handelscentrum voor palmolie en is het goed voor 97% van de liquiditeit van ruwe palmoliefutures (FCPO).

FCPO wordt verhandeld in eenheden van 25 ton per contract, genoteerd in Maleisische ringgit (MYR), en wordt drie keer per dag verhandeld, inclusief de nachtsessie, om aan de internationale vraag te voldoen. FCPO-prijzen weerspiegelen vaak snel de wereldwijde schommelingen in vraag en aanbod, beïnvloed door factoren zoals exportbelastingen, weersomstandigheden, schommelingen in de Maleisische ringgit en de vraag uit China en India.

BMD deelde ook informatie over het leveringsproces van ruwe palmolie, met volledige inspectie, opslag- en leveringssystemen om de kwaliteit te garanderen. Dit is ook een ervaring voor landen zoals Vietnam, die bezig zijn met het opzetten van een echt goederentransactie- en leveringssysteem.

Daarnaast werkt BMD nauw samen met CME Group en levert derivaten op grondstoffen, aandelenindexen, valuta en edelmetalen. Zo krijgen beleggers eenvoudig toegang tot de internationale markten.

Vertegenwoordiger van ACM Exchange, mevrouw Cindy Olyvia, adjunct-directeur van ACM Business, introduceerde het Nano Contracts futures-contract. Met een lage marge en een kleine transactieomvang is dit product toegankelijker voor particuliere beleggers dan standaard metaalcontracten op de London Stock Exchange.

ACM verhandelt momenteel Nano Contracts met drie soorten producten: platina, zilver en brons. MXV is de eerste buitenlandse partner van ACM die dit type contract aanbiedt.

Sinds de lancering van Nano Contracts heeft het contract alleen al op de Indonesische markt zo'n 400 tot 500 openstaande posities per dag aangetrokken. ACM verwacht dat door de samenwerking tussen ACM en MXV het aantal openstaande posities van MXV ongeveer 20% van het totale aantal openstaande posities van deze Nano Contracts-transactie zal bedragen. Hierdoor kan MXV haar activiteiten uitbreiden en de aantrekkelijkheid van de derivatenmarkt in Vietnam vergroten.

Bron: https://congthuong.vn/tao-dong-luc-lien-ket-giao-dich-hang-hoa-giua-viet-nam-va-asean-379014.html