DIC Corp (DIG) sitt overskudd stupte, kontantstrømmen var negativ med 1 200 milliarder i første halvår.

DIC Corps fortjeneste falt med 95 %, og fullførte bare 4,7 % av planen etter 6 måneder.

Construction Development Investment Joint Stock Company - DIC Corp (kode: DIG) har nettopp annonsert sine forretningsresultater for andre kvartal 2024. Omsetningen var på 821,3 milliarder VND, en femdobling i samme periode. Bruttofortjenesten økte også mer enn seksdoblingen og nådde 203,6 milliarder VND.

Finansinntektene i perioden ble nesten halvert, til 15,5 milliarder VND. Finanskostnadene ble negative 8,1 milliarder, tilsvarende en nedgang på nesten 30,2 milliarder sammenlignet med samme periode.

Overskuddet stupte med 95 %, DIC Corp (DIC) hadde en negativ kontantstrøm på 1200 milliarder på bare 6 måneder (Foto TL)

Salgskostnader og administrasjonskostnader økte begge med 58,2 milliarder VND i perioden, tilsvarende en økning på omtrent 34,2 %. Etter fradrag for kostnader og skatter nådde DIC Corps gjenværende resultat etter skatt 125,2 milliarder VND, en økning på nesten 13 ganger i forhold til samme periode.

Selv om forretningsaktivitetene i andre kvartal hadde et sterkt gjennombrudd, har de dårlige resultatene i første kvartal trukket ned nesten alle DIC Corps prestasjoner.

Selskapets akkumulerte omsetning i første halvdel av 2024 nådde 821,7 milliarder VND, 2,3 ganger høyere enn samme periode i fjor. Resultatet etter skatt nådde imidlertid bare nesten 4 milliarder VND, en nedgang på 95,4 % i forhold til samme periode i fjor, på grunn av et tap på nesten 121,2 milliarder VND i første kvartal 2024.

I 2024 planlegger DIC Corp en omsetning på 2 300 milliarder VND, en økning på 72 % i samme periode. Målet er et resultat før skatt på 1 010 milliarder VND, seks ganger høyere enn det som ble oppnådd i 2023.

Med dette målet har DIC Corp bare fullført 4,7 % av den årlige profittplanen, selv om det har gått 6 måneder. Hvis det ikke blir ytterligere gjennombrudd i 3. og 4. kvartal, vil DIC Corp risikere å mislykkes med sin årlige forretningsplan.

Kapitalkilder står for 57,6 % av gjelden, langsiktig gjeld økte med 1 200 milliarder

Når det gjelder kapitalstruktur, registrerte DIC Corp totale eiendeler på 18 444,6 milliarder VND, en økning på 9,6 % sammenlignet med begynnelsen av året. Kontanter og kontantekvivalenter ble registrert til 1 600 milliarder VND, mens innskuddene økte kraftig til 1 374,8 milliarder VND.

Kortsiktige fordringer utgjør 5 845,1 milliarder VND, hvorav en stor del kommer fra kompensasjonsforskudd for prosjekter som DIC Corp implementerer. Det viktigste av disse er kompensasjonsforskuddet for Long Tan-prosjektet, som utgjør 2 401 milliarder VND. Nord-Vung Tau-prosjektet registrerer også kompensasjonsforskudd på 851,7 milliarder VND.

I tillegg har DIC Corp også en fordring på opptil 397,4 milliarder VND fra Phuong Nam Development Investment JSC.

Når det gjelder kapitalstruktur, registrerte DIC Corp totale eiendeler på 18 444,6 milliarder VND. Av dette utgjorde gjeld 10 555,4 milliarder VND, tilsvarende omtrent 57,6 % av totalkapitalen.

Det er verdt å merke seg at DIC Corps langsiktige gjeldsstruktur øker. Langsiktig gjeld økte med 1 204,6 milliarder VND bare i løpet av årets første 6 måneder, tilsvarende en 2,3-dobling. Samtidig holder kortsiktig gjeld seg på 2 159 milliarder VND, ikke mye svingning sammenlignet med begynnelsen av året.

Kontantstrømmen fra virksomheten er negativ med 1 210,3 milliarder, noe som øker gjelden.

Til tross for at DIC Corp rapporterte et betydelig overskudd i andre kvartal 2024, på grunn av store tap i første kvartal, var ikke DIC Corps kontantstrøm fra driften særlig lys. Mer spesifikt registrerte selskapet en negativ netto kontantstrøm fra driften på 1 210,3 milliarder VND, mens den i samme periode bare var negativ med 108,4 milliarder VND.

Årsaken er at beløpet som skulle utbetales til partnere som leverte varer og tjenester i perioden utgjorde 1 617,8 milliarder, mens det i samme periode bare ble registrert 669,2 milliarder. Deretter kom beløpet brukt på annen forretningsvirksomhet på 318,9 milliarder VND.

Mangelen på kontanter til forretningsdrift har tvunget DIC Corp til å øke låneopptaket. Kontantstrømmen fra låneopptak økte med 1 804,7 milliarder i perioden, mens DIC Corp bare betalte tilbake 642,9 milliarder. Som et resultat økte kontantstrømmen fra finansielle aktiviteter med 1 161,8 milliarder.

Kilde: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html