Pomina Steel (POM) потеряла еще 110 миллиардов в третьем квартале, денежные средства сократились на 93%

Pomina Steel потеряла еще 110,4 млрд долларов в третьем квартале

Компания Pomina Steel Corporation (код: POM) только что опубликовала финансовый отчет за третий квартал. Выручка достигла 503,5 млрд донгов, что на 83,1% меньше, чем за тот же период. Себестоимость реализованной продукции составила 508,7 млрд донгов, что свидетельствует о сохранении ситуации с недооценкой себестоимости. Валовая прибыль POM составила отрицательную сумму в 5,2 млрд донгов.

Финансовая выручка за отчетный период достигла 11,3 млрд донгов, снизившись на 32,3%. Финансовые расходы, в основном процентные, сократились на 50,5% до 58,9 млрд донгов. Расходы на продажу составили 1,2 млрд донгов, а административные расходы – 6,9 млрд донгов (убыток). Чистый убыток компании от коммерческой деятельности составил 47,1 млрд донгов.

Pomina Steel прибавила 110 миллиардов в третьем квартале, денежный поток сократился на 93%, рисунок 1 — Pomina Steel продолжила терять еще 110,4 млрд донгов в третьем квартале (фото TL)

После вычета всех расходов и налогов у Pomina Steel всё равно остался убыток после уплаты налогов в размере 110,4 млрд донгов. Этот убыток значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда компания потеряла 715,6 млрд донгов.

Совокупная выручка Pomina Steel за первые 9 месяцев года достигла 2 948 млрд донгов, снизившись на 73,5% по сравнению с аналогичным периодом. Прибыль после уплаты налогов составила 647,4 млрд донгов, что немного меньше убытка в размере 707,5 млрд донгов за первые 9 месяцев 2022 года.

По сравнению с целевым показателем на 2023 год в 14 000 млрд донгов выручки и 300 млрд донгов прибыли после уплаты налогов, POM выполнила только 21% плана по выручке и почти наверняка не выполнила годовой план по прибыли.

Долгосрочная задолженность увеличилась на 55%, общий долг увеличился в структуре капитала

На конец третьего квартала 2023 года общие активы POM составили 10 688,9 млрд донгов, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. Остаток денежных средств компании резко сократился с 206,3 млрд донгов в начале периода до всего лишь 14,3 млрд донгов, что соответствует снижению на 93%. Компания также не имела значительных депозитов в банке.

Большая часть активов компании представлена долгосрочными активами, стоимость которых составляет 7 343,8 млрд донгов. Из них стоимость незавершенного основного строительства составляет 5 796,9 млрд донгов.

Что касается структуры капитала, кредиторская задолженность POM составила 8 690,4 млрд донгов, что эквивалентно 81,3% от общего капитала. Компания имеет краткосрочные заимствования в размере 5 205,1 млрд донгов и долгосрочные заимствования в размере 1 146 млрд донгов.

Долгосрочная задолженность имела тенденцию к резкому росту, увеличившись на 55% по сравнению с началом периода, в результате чего общая краткосрочная и долгосрочная задолженность увеличилась на 3,1% по сравнению с началом года.

Денежный поток от бизнеса отрицательный – 253,2 млрд донгов

В отчете о движении денежных средств за третий квартал 2023 года компания POM зафиксировала отрицательный чистый денежный поток от операционной деятельности в размере 253,2 млрд донгов, тогда как предыдущий период был положительным и составил 46,6 млрд донгов.

В течение отчетного периода компании не пришлось платить подоходный налог, однако процентные платежи составили 168,8 млрд донгов. Выплаты сотрудникам, напротив, сократились с 256,2 млрд до всего лишь 86,9 млрд донгов.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности составил всего 5,2 млрд донгов, за тот же период зафиксировано 10,7 млрд донгов, что свидетельствует о том, что компания долгое время не имела заметного расширения инвестиций.

Кроме того, чистый денежный поток от финансовой деятельности был положительным и составил 56 млрд донгов, тогда как за тот же период он был отрицательным и составил 244,3 млрд донгов, что свидетельствует о том, что POM вынужден увеличивать заимствования, чтобы компенсировать отрицательный денежный поток от коммерческой деятельности.

Источник