หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองในวันที่ 23 กันยายน

► วิเคราะห์ตลาดหุ้นประจำสัปดาห์ 23-27 กันยายน : แนวโน้มขาขึ้นยังคงครอบงำ

CTG แนะนำหุ้นดี

บริษัทหลักทรัพย์เวียดแคป (VCSC) ยังคงราคาเป้าหมายที่ 40,000 ดองต่อหุ้น แต่ได้ปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นทำผลงานดีกว่าหุ้นของธนาคารร่วมทุนเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (CTG) เนื่องจากราคาหุ้นของ CTG เพิ่มขึ้นประมาณ 8% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

โดยรวม VCSC ยังคงคาดการณ์ผลตอบแทนรวมในปี 2024-2028 (2%/0%/-1%/0%/0% ในปี 2024/2025/2026/2027/2028 ตามลำดับ)

หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองในวันที่ 23 กันยายน (ภาพประกอบ: KT)

VCSC ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2567 เล็กน้อยเป็น 22.8 ล้านล้านดอง (+14.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักแล้วเป็นผลมาจากการที่ VCSC ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (NOII) ขึ้น 6% จากคาดการณ์ว่า CTG จะบันทึกการฟื้นตัวจากการตัดหนี้สูญเพิ่มขึ้น ในการประชุมนักลงทุนเมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารกล่าวว่าคาดว่ารายได้จากการกู้คืนหนี้เสียที่ได้รับการแก้ไขจะสูงถึง 7,000 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

แนะนำให้ซื้อหุ้น VPB

VCSC คงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 24,500 ดองต่อหุ้นสำหรับ Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPB)

VCSC ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิหลังหักภาษี (NPAT) สำหรับปี 2024-2028 ขึ้น 9% (+6%/18%/9%/9%/6% สำหรับปี 2024/2025/2026/2027/2028 ตามลำดับ) ชดเชยการลดลงของเป้าหมายอัตราส่วน P/B ของ VCSC จาก 1.4 เท่าในการคาดการณ์ก่อนหน้าเป็น 1.3 เท่า เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นช้ากว่าที่คาด โดยอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (LLR) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันต่อเนื่องต่อต้นทุนสินเชื่อ

หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองในวันที่ 23 กันยายน (ภาพประกอบ: KT)

VCSC ปรับเพิ่ม NPAT ปี 2567 หลังคาดการณ์ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยขึ้น 6.1% เป็น 14,200 พันล้านดอง (+41% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยได้รับแรงหนุนจาก OPEX ที่ลดลง 14% ชดเชยค่าใช้จ่ายสำรองที่เพิ่มขึ้น 5% VPB ตั้งเป้ากำไรก่อนหักภาษี (PBT) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 114% ในปี 2567 จากการคาดการณ์ของ VCSC ในปี 2567 ที่ 65% จากปีก่อนหน้า

คำแนะนำเป็นกลางสำหรับหุ้น POW

ตามรายงานของ KB Securities Vietnam (KBSV) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 PetroVietnam Power Corporation (POW) บันทึกรายได้และกำไรหลังหักภาษี 9,382 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 11.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน) และ 441.46 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 143.6%) ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.28 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน แตะที่ 7.83% จากการฟื้นตัวของผลผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Nhon Trach 2 และการเติบโตที่น่าประทับใจของผลผลิตของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Vung Ang และ Ca Mau 1&2 ซึ่งยังคงได้รับการรักษาไว้จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซของ POW อยู่ที่ 2,832 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงเล็กน้อย 4.8% แต่แตะระดับสูงสุดเป็นอันดับสามในช่วงปี 2564-2566 คาดว่าแรงกดดันจากการขาดแคลนก๊าซในภาคตะวันออกเฉียงใต้จะลดลง เนื่องจากสัญญาจัดหาก๊าซกับ BOT Phu My 2.2 และ 3 สิ้นสุดลง ช่วยให้ NT2 กลายเป็นหนึ่งในโรงงานที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งที่ใช้ก๊าซในประเทศราคาถูก

คณะกรรมการบริหารมีแผนจะจุดไฟโรงไฟฟ้า Nhon Trach 3 ครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม 2024 โรงไฟฟ้า Nhon Trach 3 จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 ตุลาคม 2024 ในสถานการณ์อนุรักษ์นิยม KBSV เชื่อว่า NT3 จะเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2025 เนื่องจากการเจรจาราคาล่าช้าและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีหม้อแปลงเพื่อปลดปล่อยกำลังการผลิต

อ้างอิงจากการประเมินมูลค่า SOTP และ EV/EBITDA แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น KBSV แนะนำให้หุ้น POW เป็นกลาง โดยมีราคาเป้าหมายที่ 13,300 ดองต่อหุ้น

ที่มา: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-239-post1122919.vov