Скільки компанія пана Дика все ще винна після сплати понад 1000 мільярдів донгів компанії BIDV?

(Dan Tri) - Hoang Anh Gia Lai виплатила BIDV 1,030 мільярда донгів боргу за облігаціями. Компанія все ще заборгувала 766 мільярдів донгів основної суми боргу та понад 3,621 мільярд донгів відсотків.

2 дні для виплати 1,030 мільярда донгівського боргу за облігаціями

Акціонерне товариство Hoang Anh Gia Lai (код акції: HAG) щойно повідомило про виплату основної суми боргу та відсотків за облігаціями, власником яких є BIDV. У звіті від 29 грудня зазначається, що компанія виплатила 206 мільярдів донгів, а 30 грудня – ще 824 мільярди донгів, обидві суми є основною сумою боргу. Загальна сума виплаченого боргу становить 1030 мільярдів донгів.

Після двох платежів, Hoang Anh Gia Lai все ще має 766 мільярдів донгів основного боргу. Накопичені несплачені відсотки станом на 29 грудня становлять понад 3 621 мільярд донгів.

Примітно, що 29 грудня компанія пана Дика заявила, що причиною невиплати було те, що вона не стягнула достатньо коштів із боргу Міжнародної сільськогосподарської акціонерної компанії Hoang Anh Gia Lai (HAGL Agrico - код акції: HNG) та не змогла ліквідувати деякі збиткові активи компанії.

До 30 грудня, коли у компанії з'явилися додаткові 824 мільярди донгів для погашення боргу, Hoang Anh Gia Lai більше не згадувала про борг HAGL Agrico, а лише заявила, що ще не ліквідувала деякі збиткові активи компанії.

Джерелом коштів для Hoang Anh Gia Lai для виплати вищезгаданого боргу за облігаціями, ймовірно, була компанія HAGL Agrico. Підприємство пана Дика заявило, що виплатить решту боргу за облігаціями (766 мільярдів донгів) у другому кварталі 2025 року.

Бізнес пана Дука сплатив більше боргів BIDV (Фото: HAG).

Скільки ще винна компанія пана Дука?

Партія облігацій, яку компанія пана Дика старанно погашає, була випущена наприкінці 2016 року, власником облігацій є BIDV. Вартість випуску за номінальною вартістю становить 6,596 мільярда донгів, ці облігації є неконвертованими, без варрантів, забезпеченими активами, включаючи десятки тисяч гектарів прав оренди землі в Лаосі, Камбоджі…

Цього року Hoang Anh Gia Lai багато разів погашала цю облігацію. Перед оплатою в останні два дні року, як згадувалося вище, 15 січня компанія сплатила понад 84,5 мільярда донгів. 2 лютого компанія сплатила понад 357,5 мільярда донгів. 29 серпня компанія сплатила додатково 100 мільярдів донгів.

Крім того, у квітні Hoang Anh Gia Lai також викупила всі 300 мільярдів донгів з лота облігацій HAG2012.300, випущеного 18 червня 2012 року, до терміну погашення. Джерелом коштів для оплати цього лота облігацій є 1300 мільярдів донгів, які Hoang Anh Gia Lai успішно мобілізувала шляхом приватного розміщення акцій.

Згідно з консолідованим фінансовим звітом за третій квартал, станом на 30 вересня компанія все ще мала короткострокову фінансову заборгованість у розмірі 4,126 млрд донгів та довгострокову фінансову заборгованість у розмірі 3,097 млрд донгів. Загальний борг зменшився на 645 млрд донгів порівняно з початком року, але тиск на погашення короткострокової заборгованості все ще дуже великий.

Компанія має понад 4,130 мільярдів донгів облігаційного боргу (довгострокового), власником якого є BIDV, що становить більшу частину боргу за кредитами. Існує багато інших банківських кредиторів, переважно короткострокових позик.

Найбільшим кредитором є Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) з 1,626 млрд донгів, що вдвічі більше, ніж на початку року. Tien Phong Joint Stock Commercial Bank (TPBank) та Saigon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank (Sacombank) позичили 459 млрд донгів та 556 млрд донгів відповідно.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bau-duc-con-no-bao-nhieu-sau-khi-tra-hon-1000-ty-dong-cho-bidv-20241231062733673.htm