Zisk společnosti DIC Corp (DIG) prudce klesl, cash flow v první polovině roku dosáhl záporných 1 200 miliard.

Zisk společnosti DIC Corp se snížil o 95 % a po 6 měsících splnila pouze 4,7 % plánu.

Společnost Construction Development Investment Joint Stock Company - DIC Corp (kód: DIG) právě oznámila své obchodní výsledky za druhé čtvrtletí roku 2024. Tržby dosáhly 821,3 miliardy VND, což představuje pětinásobný nárůst oproti stejnému období. Hrubý zisk se také více než šestinásobně zvýšil a dosáhl 203,6 miliardy VND.

Finanční výnosy se za dané období snížily téměř o polovinu na 15,5 miliardy VND. Finanční náklady vykázaly záporných 8,1 miliardy, což odpovídá poklesu o téměř 30,2 miliardy ve srovnání se stejným obdobím.

Zisk klesl o 95 %, společnost DIC Corp (DIC) měla za pouhých 6 měsíců záporný cash flow ve výši 1 200 miliard (Foto TL)

Náklady na prodej a administrativní náklady se během daného období zvýšily o 58,2 miliardy VND, což odpovídá nárůstu o přibližně 34,2 %. Po odečtení nákladů a daní dosáhl zbývající zisk společnosti DIC Corp po zdanění 125,2 miliardy VND, což představuje téměř 13násobný nárůst oproti stejnému období.

Přestože obchodní aktivity ve 2. čtvrtletí zaznamenaly silný průlom, špatné výsledky v 1. čtvrtletí stáhly na zem téměř všechny úspěchy společnosti DIC Corp.

Kumulované tržby společnosti v první polovině roku 2024 dosáhly 821,7 miliardy VND, což je 2,3krát více než ve stejném období loňského roku. Zisk po zdanění však dosáhl pouze téměř 4 miliardy VND, což je o 95,4 % méně než ve stejném období loňského roku, a to kvůli ztrátě téměř 121,2 miliardy VND v prvním čtvrtletí roku 2024.

V roce 2024 plánuje společnost DIC Corp. tržby ve výši 2 300 miliard VND, což představuje nárůst o 72 % oproti stejnému období. Zisk před zdaněním je plánován na 1 010 miliard VND, což je šestkrát více než v roce 2023.

S tímto cílem společnost DIC Corp. splnila pouze 4,7 % ročního plánu zisku, a to i po uplynutí 6 měsíců. Pokud ve 3. a 4. čtvrtletí nedojde k dalšímu průlomu, bude společnost DIC Corp. vystavena riziku nesplnění svého ročního obchodního plánu.

Kapitálové zdroje tvoří 57,6 % dluhu, dlouhodobý dluh se zvýšil o 1 200 miliard

Pokud jde o kapitálovou strukturu, celková aktiva společnosti DIC Corp dosáhla 18 444,6 miliardy VND, což představuje nárůst o 9,6 % oproti začátku roku. Hotovost a ekvivalenty hotovosti dosáhly 1 600 miliard VND, zatímco vklady prudce vzrostly na 1 374,8 miliardy VND.

Krátkodobé pohledávky představují 5 845,1 miliardy, z čehož velká část pochází z kompenzačních záloh na projekty, které realizuje společnost DIC Corp. Nejvýznamnější z nich je kompenzační záloha za projekt Long Tan, která představuje 2 401 miliard VND. Projekt Severní Vung Tau rovněž zaznamenává kompenzační zálohy ve výši 851,7 miliardy VND.

Společnost DIC Corp navíc eviduje pohledávku ve výši až 397,4 miliardy VND vůči společnosti Phuong Nam Development Investment JSC.

Pokud jde o kapitálovou strukturu, společnost DIC Corp vykázala celková aktiva ve výši 18 444,6 miliard VND. Z toho pasiva tvořila 10 555,4 miliard VND, což odpovídá přibližně 57,6 % celkového kapitálu.

Je pozoruhodné, že dlouhodobá dluhová struktura společnosti DIC Corp. se zvyšuje. Dlouhodobý dluh se za prvních 6 měsíců roku zvýšil o 1 204,6 miliardy VND, což odpovídá 2,3násobnému nárůstu. Krátkodobý dluh mezitím zůstává na úrovni 2 159 miliard VND, což ve srovnání se začátkem roku nepředstavuje velké výkyvy.

Peněžní tok z podnikání je záporný o 1 210,3 miliardy, což zvyšuje dluh.

Přestože společnost DIC Corp. ve druhém čtvrtletí roku 2024 vykázala významný zisk, provozní peněžní tok nebyl kvůli vysokým ztrátám v prvním čtvrtletí příliš optimistický. Konkrétně společnost vykázala záporný čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši 1 210,3 miliardy VND, zatímco ve stejném období činil pouze 108,4 miliardy VND.

Důvodem je, že částka peněz, která měla být vyplacena partnerům poskytujícím zboží a služby během daného období, dosáhla 1 617,8 miliardy, zatímco ve stejném období bylo zaznamenáno pouze 669,2 miliardy. Následovala částka vynaložená na ostatní obchodní aktivity ve výši 318,9 miliardy VND.

Nedostatek hotovosti pro obchodní operace donutil společnost DIC Corp zvýšit své zadlužení. Hotovost z půjček se během daného období zvýšila o 1 804,7 miliardy, zatímco DIC Corp splatila pouze 642,9 miliardy. V důsledku toho se peněžní tok z finanční činnosti zvýšil o 1 161,8 miliardy.

Zdroj: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html