Warren Buffetts Aktienauswahl

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Warren Buffetts Value-Investing-Strategie ist der Schlüssel zur Auswahl profitabler Aktien.

Forbes schätzt, dass Warren Buffetts Vermögen am 30. Juli 117,4 Milliarden US-Dollar betrug und er damit den 6. Platz auf der Liste der reichsten Menschen der Welt einnimmt. Einer der wichtigen Faktoren, die dem amerikanischen Milliardär zu einem großen Vermögen verholfen haben, ist die Fähigkeit, Aktien entsprechend der Value-Investing-Schule auszuwählen.

Er wählt Aktien auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren aus, beispielsweise stabiles Ertragspotenzial, gute Eigenkapitalrendite (ROE), kompetentes Management und angemessene Preisspitzen. Bei der Value-Investing-Strategie wird der innere Wert von Aktien berücksichtigt, anstatt sich nur auf technische Indikatoren wie Volumen, Durchschnittspreis usw. zu konzentrieren. Um den inneren Wert eines Unternehmens zu bestimmen, sollten sich Anleger laut Warren Buffett auf die in den Berichten veröffentlichten Finanzberichte und Indikatoren verlassen.

Um seine Anlagephilosophie ins rechte Licht zu rücken, sind hier einige Fragen, die der 92-jährige Milliardär bei der Auswahl von Aktien verwendet.

Wie funktioniert das Unternehmen?

Um zu wissen, welche Rendite die Aktionäre aus der Investition erzielen können, sollten Anleger auf die Eigenkapitalrendite (ROE) achten. Dies zeigt auch, mit welcher Rate Anleger von der Aktie profitieren können. Buffett betrachtet stets die Eigenkapitalrendite (ROE), um die Leistung eines Unternehmens zu ermitteln und seine Leistung mit der anderer Unternehmen in der gleichen Branche zu vergleichen. Um eine genaue Einschätzung vornehmen zu können, sollten Anleger die Eigenkapitalrendite eines Unternehmens über mindestens 5 bis 10 Jahre betrachten.

Wie hoch sind die Schulden des Unternehmens?

Ein Unternehmen mit einem hohen Fremdkapitalanteil wäre für Buffett nicht attraktiv, da der Großteil seiner Einnahmen für die Schuldentilgung draufgehen würde. Amerikanische Milliardäre bevorzugen Unternehmen, die ihren Umsatz durch Eigenkapital steigern können. Ein Unternehmen mit positivem Eigenkapital kann einen Cashflow zur Deckung seiner Schulden generieren und ist nicht auf Schulden angewiesen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine geringe Verschuldung und ein hohes Eigenkapital sind zwei Schlüsselfaktoren bei der Auswahl potenzieller Aktien.

Wie hoch ist die Gewinnspanne?

Buffett sucht nach Unternehmen mit guten Gewinnspannen, insbesondere solchen mit steigender Tendenz. Wie bei der Eigenkapitalrendite (ROE) betrachtet er die Gewinnspannen über mehrere Jahre, um Trends zu erkennen. Unternehmen, die im Visier von Buffett stehen, verfügen über ein Management, das die Betriebskosten gut im Griff hat und so zu höheren jährlichen Gewinnmargen beiträgt.

Was ist das Besondere an den Produkten des Unternehmens?

Der amerikanische Milliardär hält es für riskant, wenn ein Unternehmen Produkte herstellt, die durch ein anderes Unternehmen ersetzt werden können. Er ist davon überzeugt, dass ein Unternehmen, das sich nicht von der Konkurrenz unterscheidet, kaum herausragende Gewinne erzielen kann.

Ist die Aktienbewertung attraktiv?

Der entscheidende Punkt beim Investieren besteht laut Warren Buffett darin, nach Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu suchen, die unterbewertet sind, um Gewinnmöglichkeiten zu finden.

Das Ziel von Value-Investoren wie Buffet besteht darin, Unternehmen zu finden, die im Verhältnis zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind. Ein potenzielles Geschäft wird von ihm anhand einer Reihe von Faktoren bewertet, wie etwa Unternehmensführung, Umsatzpotenzial usw.

Konzentrieren Sie sich darauf, in sich selbst zu investieren

Buffett hat viele Anlageprinzipien, aber ein unveränderliches Prinzip besteht darin, in sich selbst zu investieren. Er betonte, dass jeder mit genügend Wissen und Erfahrung ein guter Investor werden könne. In sich selbst zu investieren, so der 92-jährige Milliardär, beinhaltet gute Finanzpraktiken, wie etwa nicht mehr auszugeben, als man verdient, Kreditkartenschulden zu vermeiden, zu sparen und wieder zu investieren …

Thao Van (laut Investopedia )

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