HHV a réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 612 milliards de VND au deuxième trimestre

Deo Ca Transport Infrastructure Investment JSC (code boursier : HHV) vient d'enregistrer un trimestre remarquable, avec son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis sa cotation. Cependant, les chiffres du rapport ont également mis en lumière la situation de la dette, notamment l'important partenariat avec une grande banque du Big 4.

À la fin du deuxième trimestre, le total des prêts et des dettes de crédit-bail de Deo Ca s'élevait à plus de 20 000 milliards de VND, soit 73 % du passif total et plus du double des capitaux propres de l'entreprise. Sur ce total, la succursale bancaire de Hanoi a financé Deo Ca à elle seule à hauteur de plus de 19 000 milliards de VND, principalement des prêts à long terme de 3 à 5 ans. Selon les notes explicatives des états financiers, la limite totale accordée par cette banque à Deo Ca s'élève à plus de 22 000 milliards de VND, la plupart des contrats de prêt ayant des durées longues de 15 à 26 ans.

Les contrats de prêt de Deo Ca avec les banques sont principalement garantis par le droit de percevoir des frais sur les projets BOT, en plus des apports en capital, des droits d'utilisation du logement et des immatriculations de voitures.

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Deo Ca est considérée comme une entreprise leader dans l'investissement en infrastructures routières et reconnue comme le « maître » du forage de tunnels au Vietnam. Parmi les projets qui ont fait sa renommée, on peut citer : le tunnel routier de Deo Ca (incluant les tunnels de Deo Ca, de Co Ma, de Cu Mong et de Hai Van), pour un investissement total de plus de 21 612 milliards de dongs ; le projet de tunnel de Cu Mong ; le tunnel de Hai Van (phase 2) ; le tunnel de Co Ma ; le tunnel de Phuoc Tuong-Phu Gia, etc.

Cette entreprise a également étendu la construction d'autoroutes avec une série de projets clés tels que : l'autoroute Trung Luong - My Thuan, l'autoroute Bac Giang - Lang Son, l'autoroute Huu Nghi - Chi Lang, l'autoroute Hong Dang - Tra Linh, l'autoroute Van Don - Mong Cai, le projet d'investissement pour étendre la route nationale 1A à travers la province de Khanh Hoa, l'autoroute Tan Phu - Bao Loc, l'autoroute Dong Dang - Tra Linh, l'autoroute Huu Nghi - la porte frontière de Chi Lang, etc.

Grâce aux revenus des stations de péage BOT et aux bénéfices des contrats de coopération commerciale, Deo Ca vient de déclarer un bénéfice net record au deuxième trimestre de près de 95 milliards de VND, en hausse de 18% par rapport à la même période.

Selon les états financiers consolidés du deuxième trimestre 2023, HHV a enregistré un chiffre d'affaires net de plus de 612 milliards de VND, soit une hausse de 24 %. Après déduction du coût des marchandises vendues, la société a déclaré un bénéfice brut de 287 milliards de VND, en hausse de 11 %. La marge bénéficiaire brute a atteint 47 %. Les revenus des stations de péage BOT ont représenté la majorité avec près de 405 milliards de VND, suivis des activités de construction et d'installation de plus de 191 milliards de VND.

Les charges financières ont augmenté de 13 % pour atteindre 176 milliards de VND, les intérêts représentant la majeure partie de leur montant. Cependant, la réduction d'autres dépenses, comme les frais de gestion, a permis à l'entreprise d'afficher un bénéfice net de près de 95 milliards de VND au deuxième trimestre, en hausse de 18 % sur un an. Il s'agit également du trimestre où Deo Ca a enregistré son bénéfice net le plus élevé jamais enregistré.

En 2023, HHV prévoit d'avoir un chiffre d'affaires consolidé total de 2 478 milliards de VND et un bénéfice après impôts de près de 339 milliards de VND, en hausse respectivement de 18 % et 14 % par rapport à 2022. Au cours des 6 premiers mois de l'année, Deo Ca a atteint 47 % de l'objectif de chiffre d'affaires total et 57 % de l'objectif de bénéfice après impôts.

À la fin du deuxième trimestre, les actifs de la société ont dépassé les 36 000 milliards de VND, en légère hausse par rapport au début de l'année. HHV détenait 392 milliards de VND de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, principalement des dépôts bancaires d'un montant de 216 milliards de VND. Les créances à court terme sont restées inchangées à près de 456 milliards de VND. La valeur des stocks s'élevait à plus de 213 milliards de VND, en hausse de 33 % par rapport au début de l'année. Les travaux de construction en cours ont coûté près de 33 milliards de VND, en hausse de 139 %.

Il est à noter que le fardeau de la dette continue de gonfler. Le passif de Deo Ca s'élève à plus de 27 500 milliards de VND, en hausse par rapport au début de l'année. Parmi ces dettes, les prêts à court terme et les dettes de crédit-bail s'élèvent à plus de 1 065 milliards de VND, les prêts à long terme représentant la majorité avec 19 309 milliards de VND.

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