כמה מניות שכדאי לעקוב אחריהן ב-1 באוקטובר

המלצה חיובית למניית MWG

חברת Vietcap Securities Company (VCSC) העלתה את מחיר היעד שלה ב-19% אך שמרה על המלצתה החיובית עבור Mobile World Investment Corporation (MWG) לאחר שמחיר המניה עלה ב-16% ב-3 החודשים האחרונים.

VCSC מעלה את מחיר היעד שלה עקב עלייה של 27% בשווי שלנו ל-Bach Hoa Xanh ועלייה של 13% בשווי שלנו ל-The Gioi Di Dong ו-Dien May Xanh. עבור Bach Hoa Xanh, אנו מעלים את תחזית הרווח הנקי הכוללת שלנו לשנת הכספים 24-28 ב-25% עקב שיפור טוב מהצפוי במכירות/ביעילות התפעולית ובמכירות במחצית הראשונה של 24. עבור The Gioi Di Dong ו-Dien May Xanh, VCSC מעלה את תחזית הרווח הנקי הכוללת שלנו לשנת הכספים 24-28 ב-22%, דבר המשקף שולי רווח גולמי גבוהים מהצפוי במחצית הראשונה של 24 ואת ציפיית VCSC ששולי הרווח התפעוליים ימשיכו לגדול לאחר סגירת חנויות שלא הצליחו במחצית הראשונה של 24.

כמה מניות שכדאי לעקוב אחריהן ב-1 באוקטובר (איור: KT)

VCSC מגדילה את תחזיות הרווח הנקי לאחר זכויות מיעוט (NPAT) של MWG לשנת 25/26/2024 ב-37%/31%, עקב הגדלת תחזית ה-NPAT הכוללת לאחר זכויות מיעוט עבור Bach Hoa Xanh לשנים 2024-26 ב-67%, והגדלת תחזית ה-NPAT הכוללת לאחר זכויות מיעוט עבור Mobile World ו-Dien May Xanh לשנים 2024-26 ב-25%.

המלצת קנייה למניית PVB

חברת Mirae Asset Securities ממליצה לרכוש מניות של חברת Vietnam Petroleum Coating Joint Stock Company (PVB), מחיר יעד של 42,500 דונג וייטנאם למניה לפי תזת ההשקעה: מבנה פיננסי בריא. למרות קשיים עסקיים בשלוש השנים האחרונות, PVB עדיין שומרת על מאזן חזק וללא חובות. המזומנים והפיקדונות של החברה בסוף הרבעון השני של 2024 עומדים גם הם על למעלה מ-240 מיליארד דונג וייטנאם, המהווים 54.5% מסך הנכסים.

סיכויי ההמראה של מגה-פרויקט בלוק B - O Mon: מגה-פרויקט בלוק B - O Mon הוא הפרויקט המרכזי והצפוי ביותר של תעשיית הנפט והגז מעתה ועד 2030, עם השקעה כוללת של כמעט 12 מיליארד דולר. הפרויקט כולל את שדה הגז בלוק B (במעלה הזרם), צינור הגז בלוק B - O Mon (באמצע הזרם), ו-4 תחנות כוח המופעלות בגז במרכז הכוח O Mon עם קיבולת כוללת צפויה של 3,800 מגה-וואט. מתוכם, האורך הכולל של צינור הגז של הפרויקט הוא 431 ק"מ, כולל 329 ק"מ תת-ימי ו-102 ק"מ ביבשה. ל-GAS יש אחזקת שליטה (51%) במיזם המשותף להשקעה בצנרת, ולכן סביר מאוד ש-PVB תהיה היחידה האחראית על עבודות ציפוי הצנרת.

תחזית הכנסות ורווח מבלוק B - O שני: MAS מעריכה כי פרויקט בלוק B יניב ל-PVB הכנסות של 3,142 מיליארד דונג ורווח לאחר מס של 471 מיליארד דונג, שווה ערך לרווח למניה של 21,819 דונג למניה בתקופת היישום שבין 2025 ל-2027.

מירה אסט הדגישה כי המידע על האפשרות שפרויקט Block B-O Mon יקבל הלוואה מיידית ברבעון הרביעי של 2024 יחמם את מניות PVB. נכון לעכשיו, קוד זה נמצא בשלב הצבירה ואם הוא ישמור על רף של 29,000 דונג וייט למניה, PVB עשויה בקרוב להמשיך במגמת עלייה זו.

► סקירת שוק המניות 1/10: השוק עשוי לחזור למגמת עלייה

מקור: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov