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Revisão de informações econômicas semana 1-5/4

Thời báo Ngân hàngThời báo Ngân hàng08/04/2024


A taxa de câmbio central aumentou em 35 VND, o índice VN caiu drasticamente em 28,98 pontos em comparação ao fim de semana anterior, ou a situação socioeconômica em março de 2024 continuou a ter uma tendência de recuperação positiva... são algumas notícias econômicas notáveis ​​na semana de 1 a 5 de abril.

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Revisão de informações econômicas

Visão geral

Na reunião do Governo de março de 2024, realizada em 3 de abril, o Governo avaliou que o primeiro trimestre de 2024 seria, em geral, melhor que 2023, com os seguintes destaques:

(i) O crescimento do PIB no primeiro trimestre atingiu 5,66%, superior ao mesmo período de 2020 a 2023 e superior ao cenário proposto, todos os três setores cresceram bem: a agricultura aumentou 2,98%, a indústria e a construção aumentaram 6,28%, os serviços aumentaram 6,12%, a estrutura econômica mudou em uma direção positiva ( indústria - construção e serviços dominaram com 35,67% e 43,48%, respectivamente);

(ii) a macroeconomia continua a ser mantida estável, a inflação está controlada, os principais equilíbrios estão garantidos (superávit comercial de 8,08 bilhões de dólares; segurança energética e alimentar, oferta e demanda de mão de obra estão garantidas); o índice de preços ao consumidor em março diminuiu 0,23% em comparação a fevereiro, a média no primeiro trimestre aumentou 3,77% (o mesmo período em 2023 é de 4,18%; a meta da Assembleia Nacional é de cerca de 4-4,5%); as taxas de juros continuam a diminuir;

(iii) As exportações continuaram a aumentar, o grande superávit comercial contribuiu para garantir o equilíbrio de pagamentos, o volume de importações e exportações em março atingiu 65 bilhões de dólares, um aumento de 35,6% em relação ao mês anterior e de 12% no mesmo período; o total no primeiro trimestre atingiu 178 bilhões de dólares, um aumento de 15,5%; dos quais as exportações aumentaram 17% (o setor interno aumentou 26,2%, o setor de IDE aumentou 13,9%), as importações aumentaram 13,9%;

(iv) Os setores de serviços e turismo se recuperaram positivamente: as vendas totais de bens no varejo e a receita de serviços ao consumidor em março aumentaram 9,2% em relação ao mesmo período; o primeiro trimestre como um todo aumentou 8,2%; o número de visitantes internacionais em março atingiu quase 1,6 milhão, um aumento de 78,6% em relação ao mesmo período; o primeiro trimestre como um todo atingiu mais de 4,6 milhões, um aumento de 72% (um aumento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2019, o ano anterior ao início da pandemia de COVID-19);

(v) A situação financeira e orçamentária do estado continuou a melhorar, com a receita orçamentária do estado no primeiro trimestre atingindo 31,7% da estimativa anual, um aumento de 9,8% em relação ao mesmo período; a dívida pública, a dívida do governo, a dívida externa nacional e o déficit orçamentário foram bem controlados, muito abaixo do limite prescrito; o mercado de ações se recuperou positivamente, com o Índice VN aumentando em mais de 13%, o valor das transações aumentando em 28,2% e a capitalização de mercado aumentando em 12,2% em comparação ao final de 2023;

(vi) O investimento em desenvolvimento continuou a alcançar resultados positivos, criando um impulso para promover o crescimento econômico: o capital total de investimento social no primeiro trimestre aumentou 5,2% em relação ao mesmo período (no primeiro trimestre de 2023, aumentou 3,7%); o desembolso de capital de investimento público atingiu 13,67% do plano anual, superior ao mesmo período (10,35%), o número absoluto foi 16,5 bilhões de VND maior; a atração de IED atingiu 6,17 bilhões de dólares, um aumento de 13,4% em relação ao mesmo período; o capital de IED realizado atingiu 4,63 bilhões de dólares, um aumento de 7,1% (o maior nos últimos 5 anos);

(vii) O desenvolvimento empresarial continua a aumentar, em março de 2024, foram estabelecidas 14.100 novas empresas registradas, um aumento de 64,3% em relação a fevereiro; no primeiro trimestre, foram estabelecidas 36.200 novas empresas registradas, um aumento de 6,9% e 23.600 empresas retomaram as operações, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período;

(viii) Os resultados da pesquisa sobre tendências de negócios de empresas de manufatura e processamento são positivos: 82% das empresas avaliaram que o segundo trimestre deverá ser estável e melhor do que o primeiro trimestre de 2024; em particular, 82,9% das empresas avaliaram que os pedidos de exportação no segundo trimestre serão estáveis ​​e aumentarão em comparação ao primeiro trimestre de 2024.

No entanto, de acordo com o Primeiro Ministro, a economia do nosso país ainda tem muitas deficiências, limitações, dificuldades e desafios.

Em primeiro lugar, a pressão para direcionar e gerenciar a macroeconomia, especialmente a inflação e as taxas de câmbio, ainda é alta devido aos riscos geopolíticos internacionais, às flutuações imprevisíveis nos preços mundiais do petróleo bruto e dos alimentos, e aos riscos nos mercados financeiros internacionais.

Em segundo lugar, alguns setores de produção industrial estão se recuperando lentamente; os setores de serviços de alimentos e bebidas e entretenimento ainda não se recuperaram claramente.

Em terceiro lugar, as atividades produtivas e comerciais em alguns setores ainda são difíceis; o número de empresas que estão se retirando do mercado ainda é grande. Embora a taxa de juros dos empréstimos tenha diminuído, a taxa de juros dos empréstimos pendentes atuais ainda é alta; o acesso a capital ainda é difícil. A implementação do pacote de crédito de 120 bilhões de VND para habitação social ainda é lenta. As dificuldades e obstáculos no mercado imobiliário estão sendo gradualmente resolvidos, mas a recuperação das transações ainda é lenta.

Em quarto lugar, em relação ao investimento público, ainda há 32.000 bilhões de VND não alocados; há risco de falta de areia para nivelar o terreno para projetos de trânsito e obras importantes, especialmente no Delta do Mekong e nas províncias do sul,...

Em relação às principais tarefas e soluções para o futuro próximo, o Primeiro Ministro enfatizou a necessidade de desempenho no mais alto e melhor nível, esforçando-se para atingir e superar as metas e objetivos em 2024, especialmente a meta de crescimento de cerca de 6,5%.

Em relação ao setor bancário, o Primeiro Ministro solicitou: Garantir a estabilidade macroeconômica, os principais equilíbrios da economia e controlar a inflação, criando uma base e condições favoráveis ​​para promover o crescimento e o desenvolvimento rápidos e sustentáveis; operar a política monetária de forma proativa, flexível, rápida e eficaz; coordenar de forma sincronizada, harmoniosa e próxima com uma política fiscal expansionista razoável, focada e essencial e outras políticas; garantir o fornecimento adequado de capital de crédito para atender à economia; monitorar de perto a situação da dívida inadimplente, garantindo a segurança do sistema; continuar a tomar medidas fortes para reduzir ainda mais o nível da taxa de juros de empréstimos; melhorar a eficácia do tratamento da dívida inadimplente, a capacidade, a eficiência operacional, a estabilidade e a segurança do sistema bancário; manter a estabilidade no mercado de câmbio e no mercado de ouro, evitando flutuações adversas; diminuir a diferença entre os preços do ouro doméstico e internacional; esforçar-se para continuar aumentando as reservas cambiais estatais, etc.

Resumo do mercado interno semana 1-5/4

No mercado de câmbio, durante a semana de 1 a 5 de abril, a taxa de câmbio central foi ajustada pelo Banco do Estado em uma tendência de alta. No final de 5 de abril, a taxa de câmbio central estava cotada a 24.038 VND/USD, um aumento acentuado de 35 VND em comparação com a sessão do fim de semana anterior.

O escritório de transações do Banco Estatal do Vietnã continuou listando o preço de compra do USD em 23.400 VND/USD, enquanto o preço de venda do USD no final da semana foi listado em 25.189 VND/USD, 50 VND abaixo da taxa de câmbio máxima.

A taxa de câmbio interbancária USD-VND durante a semana de 1 a 5 de abril aumentou acentuadamente nas primeiras sessões da semana e depois caiu novamente nas duas últimas sessões. No final da sessão de 5 de abril, a taxa de câmbio interbancária fechou em 24.960 VND/USD, ainda com uma alta acentuada de 150 VND em comparação com a sessão do fim de semana anterior.

Semelhante à semana anterior, a taxa de câmbio USD-VND no mercado livre aumentou acentuadamente no início da semana e caiu novamente nas duas últimas sessões. No final da sessão de 5 de abril, a taxa de câmbio livre aumentou 55 VND tanto na compra quanto na venda em comparação com a sessão do fim de semana anterior, sendo negociada a 25.435 VND/USD e 25.515 VND/USD.

No mercado monetário interbancário, durante a semana de 1 a 5 de abril, as taxas de juros interbancárias do VND aumentaram acentuadamente nas três primeiras sessões da semana e, em seguida, caíram novamente em todos os períodos. No fechamento de 5 de abril, as taxas de juros interbancárias do VND foram negociadas em torno de: overnight 2,58% (-0,20 ponto percentual); 1 semana 2,90% (-0,10 ponto percentual); 2 semanas 3,23% (+0,21 ponto percentual); 1 mês 3,75% (+0,45 ponto percentual).

As taxas de juros interbancárias do dólar americano oscilaram ligeiramente para cima em todos os termos. Em 5 de abril, a taxa de juros interbancária do dólar americano fechou em: overnight 5,25% (+0,04 ponto percentual); 1 semana 5,31% (+0,02 ponto percentual); 2 semanas 5,39% (+0,04 ponto percentual) e 1 mês 5,42% (+0,02 ponto percentual).

No mercado aberto da semana passada, no canal de hipotecas, o Banco Estatal ofereceu títulos com prazo de 7 dias, com um volume de 55 trilhões de VND, com uma taxa de juros de 4,0%. Na última semana, foram registrados 8.465,53 bilhões de VND.

Durante a semana, o Banco Estatal do Vietnã (SBV) ofereceu letras SBV de 28 dias para leilão, com taxas de juros leiloadas em quatro sessões. No final da semana, um total de VND 1,6 trilhão foi arrematado, com taxas de juros aumentando de 2,4% ao ano para 2,7% na sessão do fim de semana.

Assim, o Banco Estatal do Vietnã injetou um valor líquido de VND 6.865,53 bilhões no mercado na semana passada por meio do canal de mercado aberto, o volume de notas SBV em circulação aumentou para VND 172.798,8 bilhões, o volume em circulação no canal de hipotecas foi de VND 8.465,53 bilhões.

Em 3 de abril, o Tesouro do Estado mobilizou com sucesso VND 7,095 bilhões/VND 14,5 bilhões em títulos públicos oferecidos em leilão (taxa de acerto de 49%). Desses, o prazo de 5 anos mobilizou a totalidade dos VND 2 bilhões oferecidos, o prazo de 10 anos mobilizou VND 2,5 bilhões/VND 6 bilhões oferecidos e o prazo de 15 anos mobilizou VND 2,595 bilhões/VND 5 bilhões oferecidos. Os prazos de 5 e 30 anos foram oferecidos em leilão com VND 2,0 bilhões e VND 500 bilhões, respectivamente, mas não houve volume vencedor. A taxa de juros vencedora para o prazo de 5 anos foi de 1,5% (+0,03 ponto percentual em relação ao leilão anterior), o prazo de 10 anos foi de 2,45% (+0,06 ponto percentual), o prazo de 15 anos foi de 2,65% (+0,06 ponto percentual).

Nesta semana, em 10 de abril, o Tesouro do Estado ofereceu VND 10,5 bilhões em títulos do governo, dos quais VND 2 bilhões foram oferecidos para o prazo de 5 anos, VND 4,5 bilhões para o prazo de 10 anos, VND 3,5 bilhões para o prazo de 15 anos e VND 500 bilhões para o prazo de 30 anos.

O valor médio das transações de Outright e Repos no mercado secundário na semana passada atingiu VND 9,804 bilhões/sessão, uma queda acentuada em comparação com VND 14,846 bilhões/sessão da semana anterior. Os rendimentos dos títulos do governo na semana passada continuaram a aumentar em todos os vencimentos. No fechamento da sessão em 5 de abril, os rendimentos dos títulos do governo estavam sendo negociados em torno de 1 ano 1,78% (+0,20 ponto percentual em comparação com a sessão anterior); 2 anos 1,79% (+0,18 ponto percentual); 3 anos 1,81% (+0,19 ponto percentual); 5 anos 2,06% (+0,25 ponto percentual); 7 anos 2,27% (+0,04 ponto percentual); 10 anos 2,78% (+0,15 ponto percentual); 15 anos 2,96% (+0,15 ponto percentual); 30 anos 3,11% (+0,06 ponto percentual).

O mercado de ações apresentou desempenho negativo na semana de 1 a 5 de abril, com todos os três índices apresentando queda na maioria das sessões. Ao final da sessão de 5 de abril, o Índice VN estava em 1.255,11 pontos, com queda acentuada de 28,98 pontos (-2,26%) em relação ao fim de semana anterior; o Índice HNX perdeu 2,90 pontos (-1,20%), atingindo 239,68 pontos; o Índice UPCoM caiu 0,92 ponto (-1,0%), atingindo 90,65 pontos.

A liquidez do mercado aumentou ligeiramente, atingindo uma média de quase VND 28,8 bilhões/sessão, ante VND 26,8 bilhões/sessão na semana anterior. Os investidores estrangeiros continuaram a vender fortemente, quase VND 961 bilhões, nas três bolsas.

Notícias internacionais

Os EUA apresentaram alguns indicadores econômicos importantes, com o mercado de trabalho permanecendo aquecido. Primeiro, o Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM) informou que seu PMI industrial atingiu 50,3% em março, acima dos 47,8% do mês anterior e superando a previsão de 48,5%. Esta é a primeira vez que o índice ultrapassa o nível neutro de 50% em 16 meses, desde novembro de 2022.

No setor de serviços, o PMI de março registrou 51,4%, abaixo dos 52,6% do mês anterior, contrariando as expectativas de um leve aumento para 52,8%.

No mercado de trabalho, os EUA criaram 8,76 milhões de oportunidades de emprego em fevereiro, estável em relação aos 8,75 milhões do mês anterior e em linha com as previsões. Este é o menor nível de oportunidades de emprego nos EUA desde 2022, mas ainda muito superior ao nível de 7 milhões registrado no período de desenvolvimento econômico estável dos EUA antes da pandemia de Covid-19.

Em março, o país criou 303 mil novos empregos não agrícolas, acima dos 270 mil registrados em fevereiro e superando em muito a expectativa de 212 mil. A taxa de desemprego nos EUA também caiu ligeiramente para 3,8% no mês passado, contrariando a previsão de estabilidade de 3,9%, conforme divulgado nos resultados estatísticos de fevereiro.

Por fim, os rendimentos médios por hora nos EUA aumentaram 0,3% em março, em relação ao mês anterior, após um aumento de 0,2% em fevereiro e correspondendo às expectativas do mercado. Em comparação com o mesmo período de 2023, os rendimentos correntes aumentaram cerca de 4,1%. Após a divulgação das informações acima, a ferramenta da CME previu a possibilidade de o Fed cortar as taxas de juros em junho para apenas cerca de 53,2%, uma queda acentuada em relação aos 61% anteriores, e a taxa de manutenção das taxas de juros pelo Fed aumentou para 46,8%. Esta semana, o mercado continuará aguardando informações sobre o IPC geral e o IPC subjacente dos EUA para março, divulgados na noite de 10 de abril, horário do Vietnã.

A Zona do Euro também registrou vários indicadores notáveis ​​na semana passada. Primeiro, em relação à inflação, o instituto estatístico da União Europeia, Eurostat, informou que o IPC geral e o IPC subjacente na Zona do Euro aumentaram 2,4% e 2,9% em março, em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo dos 2,6% e 3,1% do mês anterior, ambos abaixo das projeções de aumento de 2,5% e 3,0%. Esta foi a menor pressão inflacionária na região desde março de 2022.

Na Alemanha, em particular, o IPC geral em março aumentou 2,2%, também o menor nível desde abril de 2021. Em seguida, em termos do mercado de trabalho, a taxa de desemprego na Zona do Euro em fevereiro foi registrada em 6,5%, inalterada em relação às estatísticas do mês anterior e, ao contrário das previsões, uma ligeira queda para 6,4%.

Por fim, as vendas no varejo na Zona do Euro caíram 0,5% em fevereiro, após ficarem estáveis ​​no mês anterior (0,0% m/m), queda ainda maior do que a previsão de queda de 0,3%. Em comparação com o mesmo período de 2023, as vendas no varejo na região caíram 0,7%.

Esta semana, o mundo aguarda informações sobre a reunião do Banco Central Europeu (BCE). Os resultados da reunião serão divulgados na noite de 11 de abril, horário do Vietnã. O mercado prevê que o BCE manterá sua taxa básica de juros (taxa de refinanciamento) inalterada nesta reunião.


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