Fluxul de numerar negativ de 100 de miliarde în trimestrul 1 al Danang House (NDN) reprezintă încă o țintă ambițioasă pentru 2023

Obiectivul de creștere pentru 2023 este de aproape 6 ori mai mare decât cel implementat în 2022.

Conform documentelor publicate pentru Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 2023, Danang Housing Development Investment Joint Stock Company (cod NDN) și-a anunțat obiectivul de venituri pentru anul respectiv la 388 miliarde VND, de aproape 6,8 ori mai mare decât cifra reală din 2022.

Planul de profit după impozitare al companiei este, de asemenea, estimat la 160 de miliarde VND, o creștere bruscă față de pierderea de 143 de miliarde VND din 2022.

Sute de miliarde de dong în primul trimestru al orașului Da Nang ating în continuare obiective ambițioase până în 2023, imaginea 1 — În ciuda pierderilor mari din 2022, Nha Da Nang (NDN) își stabilește în continuare un obiectiv de afaceri de aproape 6 ori mai mare pentru 2023. (Foto TL)

Danang House a declarat că, pentru a implementa acest plan, compania intenționează să accelereze procesul de solicitare a certificatelor de drept de utilizare a terenurilor pentru apartamentele din Mornachy Block B și să continue să predea alte apartamente calificate.

În plus, compania intenționează, de asemenea, să răscumpere 15% din acțiunile aflate în circulație, cu scopul de a reduce numărul de acțiuni aflate în circulație și de a crește valoarea pentru acționari. Sursa de capital pentru acest plan de răscumpărare va fi preluată din capitalul excedentar și din profitul nedistribuit după impozitare la momentul implementării proiectului.

Profitul a crescut de aproape 5 ori, presiunea asupra dobânzilor s-a dublat, fluxul de numerar este încă negativ cu sute de miliarde de dong.

În 2022, Nha Da Nang a înregistrat venituri nete de doar 57 de miliarde VND, profitul după impozitare fiind negativ de 143 de miliarde VND. În structura veniturilor NDN, veniturile din imobiliare au scăzut drastic, cu o pierdere de 126 de milioane VND.

La începutul primului trimestru al anului 2023, compania a înregistrat o creștere bruscă a veniturilor la 215 miliarde VND, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut a ajuns la doar 144 de milioane VND.

Veniturile financiare au scăzut de la 23 de miliarde VND la doar 10 miliarde VND, în timp ce cheltuielile financiare au crescut brusc de la 7 miliarde VND la 14 miliarde VND.

Reluarea vânzărilor de proprietăți imobiliare a determinat creșterea cheltuielilor de vânzare de la puțin peste 16 milioane VND la peste 6 miliarde VND. Cheltuielile de administrare a afacerii nu au fluctuat prea mult, reprezentând peste 1 miliard VND.

Datorită creșterii bruște a veniturilor, profitul după impozitare al companiei a ajuns la 106 miliarde VND, de aproape 5 ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, un alt aspect notabil este că, în ciuda înregistrării unui profit de sute de miliarde de VND, conform raportului privind fluxul de numerar al Nha Da Nang, fluxul de numerar al NDN este încă negativ, cu 101 miliarde VND, provenit din activități comerciale.

În primul trimestru, fluxul de numerar, veniturile din vânzări și prestarea de servicii au atins doar 36 de miliarde VND, în ciuda faptului că firma a înregistrat venituri de 215 miliarde VND și un profit extraordinar de 106 miliarde VND. Între timp, plățile către furnizorii de servicii și bunuri au ajuns la 118 miliarde VND. Acest lucru a cauzat un flux de numerar puternic negativ al acestei unități în această perioadă. Aceasta înseamnă că firma nu câștigă suficient pentru a acoperi cheltuielile din activitățile sale zilnice.

Încălcări ale politicii de capitalizare, NDN a avut 222 miliarde VND blocate la bancă, numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 50%.

Având dificultăți cu fluxul de numerar, Danang House tocmai a trebuit să anunțe informații despre soluționarea încălcărilor din procesul de capitalizare începând cu 2010. În special, dosarul care a stabilit valoarea întreprinderii pentru capitalizare în 2010 nu a fost în conformitate cu prevederile legii, cauzând prejudicii grave bugetului de stat.

Pe baza rezultatelor anchetei Agenției de Investigații ale Poliției din orașul Da Nang, valoarea activelor afectate bugetului de stat a fost utilizată pentru activitățile de producție și comerciale ale NDN după capitalizare. Prin urmare, Agenția de Investigații ale Poliției din orașul Da Nang a emis un ordin de blocare a contului NDN cu suma de 222 miliarde VND la Banca Viet A - Sucursala Da Nang.

Până la sfârșitul primului trimestru al anului 2023, activele totale ale Danang House au ajuns la 1.398 miliarde VND, în scădere cu 6,6% față de aceeași perioadă. Majoritatea activelor companiei sunt sub formă de investiții financiare pe termen scurt, în valoare de 741 miliarde VND. Numerarul și echivalentele de numerar înregistrate au scăzut brusc cu 50%, de la peste 70 de miliarde VND la începutul perioadei la doar 34 de miliarde VND.

Sursă