Після DeepSeek китайські інвестори поспішають застосовувати штучний інтелект у торгівлі

Використання штучного інтелекту (ШІ) китайським хедж-фондом High-Flyer у ринковій торгівлі спровокувало гонку за використання ШІ серед вітчизняних керуючих активами, яка може похитнути індустрію управління фондами країни з оборотом у 10 трильйонів доларів.

«Око бурі» революції штучного інтелекту

Кількісний фонд High-Flyer не лише впроваджує штучний інтелект у своєму мільярдному портфелі, але й створив DeepSeek, найвідоміший китайський стартап у сфері штучного інтелекту. Низькозатратна модель DeepSeek з великою мовою програмування застала Кремнієву долину зненацька та підірвала домінування Заходу в галузі штучного інтелекту.

Використання штучного інтелекту (ШІ) китайським хедж-фондом High-Flyer у ринковій торгівлі спровокувало гонку за використання ШІ серед керуючих активами країни.

Наслідуючи цей приклад, амбітні китайські менеджери хедж-фондів, такі як Baiont Quant, Wizard Quant та Mingshi Investment Management, активізують дослідження штучного інтелекту, тоді як десятки компаній взаємних фондів поспішають інтегрувати DeepSeek у свої інвестиційні процеси.

«Ми знаходимося в епіцентрі революції штучного інтелекту», – сказав Фен Цзі, генеральний директор Baiont Quant, компанії, яка використовує машинне навчання для торгівлі на ринках без втручання людини.

«Два роки тому багато керуючих фондами дивилися на нас – кількісні фонди, що використовують штучний інтелект – з глузуванням або підозрою. Сьогодні ці скептики можуть бути вибиті з гри, якщо не приймуть штучний інтелект», – додав керівник Baiont Quant.

Більшість цих фондів використовують штучний інтелект для обробки ринкових даних та генерації торгових сигналів на основі профілів ризику інвесторів, а не розробляють моделі, подібні до DeepSeek.

І оскільки з'являється все більше місцевих версій американських торгових фірм з системними операціями, таких як Renaissance Technologies та DE Shaw, керуючі фондами прогнозують, що конкуренція за "альфу" – або перевершення – посилиться.

Минулого місяця Wizard Quant опублікував оголошення про вакансію для провідних дослідників та інженерів у галузі штучного інтелекту в лабораторії, метою якої є «зміна майбутнього науки та технологій».

Попит на програмістів зростає. Мінші сказав, що його лабораторія AI Genesis Lab набирає комп'ютерних спеціалістів для підтримки досліджень та інвестицій.

Під час нещодавньої виїзної презентації компанія з управління активами UBI Quant повідомила інвесторам, що кілька років тому створила лабораторію штучного інтелекту для дослідження використання штучного інтелекту в інвестуванні та інших сферах.

Гонка з DeepSeek

Гонка за створення кращих торгових стратегій з використанням штучного інтелекту вимагає величезної обчислювальної потужності та високопродуктивних чіпів, і місцева влада заявляє, що готова допомогти.

Понад 20 компаній роздрібних фондів завершили впровадження DeepSeek у торгівлю.

Наприклад, уряд міста Шеньчжень на півдні Китаю зобов'язався залучити 620,75 мільйона доларів для субсидування хедж-фондів, які споживають обчислювальну потужність для підтримки розробки штучного інтелекту.

Китайська індустрія взаємних фондів з ентузіазмом приймає штучний інтелект. Понад 20 компаній роздрібних фондів, включаючи China Merchants Fund, E Fund та Dacheng Fund, завершили локальне впровадження DeepSeek.

За словами Ху Ї, заступника генерального менеджера з інтелектуального інвестування в акції Zheshang Fund Management, ця недорога модель з відкритим кодом та великою мовою програмування «значно знизила бар'єр для застосування штучного інтелекту» в індустрії взаємних фондів. Фонд Zheshang інтегрував DeepSeek у свою платформу штучного інтелекту та розробляє агенти штучного інтелекту для підвищення ефективності досліджень та інвестицій.

Наприклад, агенти штучного інтелекту виконуватимуть значну частину роботи, яку сьогодні виконують аналітики низького рівня, як-от відстеження ринкових сигналів та написання щоденних коментарів, «змушуючи людей робити більше творчих речей», сказав пан Ху Ї.

«До появи DeepSeek штучний інтелект був значною мірою майданчиком для провідних гравців через вартість, необхідні таланти та технології», але DeepSeek «зрівняв умови гри для китайських керуючих фондами, які менші за своїх американських колег», — сказав Ларрі Цао, головний аналітик FinAI Research.

Фен Цзі з Baiont сказав, що швидкий розвиток штучного інтелекту надає можливості для тих, хто пізно прийшов у сферу управління інвестиціями, кинути виклик більшим конкурентам.

«Досвідчений керуючий фондом може мати 20 років досвіду, але зі штучним інтелектом його можна отримати за два місяці, використовуючи 1000 графічних процесорів», – додав Фен Цзі.

Фондова компанія Фен Цзі, якій лише п'ять років, зараз управляє 827 мільйонами доларів, перевершуючи багатьох давніх конкурентів.

(Джерело: Рейтер)

Джерело: https://www.baogiaothong.vn/sau-deepseek-nha-dau-tu-trung-quoc-dua-nhau-ung-dung-ai-vao-giao-dich-192250314122845097.htm