Některé akcie, které je třeba sledovat 15. října

Doporučení k nákupu akcií CTR

Společnost Smart Invest Securities Company (AAS) doporučuje nákup akcií společnosti Viettel Construction Joint Stock Corporation (CTR), cílová cena 137 000 VND/akcii na základě investiční teze: Silný nárůst příjmů z pronájmu infrastruktury: K srpnu 2024 vlastní CTR 8 447 stanic BTS (+57 % za stejné období), z nichž 335 jsou sdílené stanice (+101 % za stejné období), cíl do roku 2030 dosáhne 21 975 stanic BTS, což odpovídá přibližně trojnásobnému počtu oproti současnosti.

V září 2024 způsobil tajfun Yagi značné škody na telekomunikační infrastruktuře na severu, včetně výpadku komunikace/proudu více než 6 000 stanic BTS. Společnost CTR se podílí na odstraňování následků bouře.

Některé akcie, které je třeba sledovat 15. října (ilustrace: KT)

Stavební sektor je považován za sektor s velkým potenciálem, zejména sektor B2C. AAS očekává, že sektor bytové výstavby povede růst díky velkému objemu nevyřízených zakázek z roku 2023 a nově podepsaným nevyřízeným zakázkám v roce 2024.

Společnost CTR podepsala v prvních 8 měsících roku řadu významných stavebních smluv/projektů, jako například městskou oblast Trung Minh B (188 miliard VND, město Hoa Binh ), luxusní resort Mong Ban (181 miliard VND, provincie Lao Cai), městskou oblast Trung Minh A (158 miliard VND, město Hoa Binh) a Gem Sky World (68 miliard VND, provincie Dong Nai).

Provozní segment zůstává klíčovým. V roce 2024 společnost CTR rozšířila své operace pevné širokopásmové sítě v provincii Mandalay v Myanmaru. V roce 2023 začala CTR tento segment zavádět v provincii Naypyidaw v Myanmaru. Společnost AAS však v této zemi stále vidí značná politická rizika, jelikož občanská válka (od roku 2021) stále probíhá. V současné době zámořský trh přispívá k tržbám tohoto segmentu 20–30 %.

Společnost Viettel vyhrála aukci na zlatý frekvenční blok pro síť 5G. Viettel vyhrála aukci na frekvenční blok 2 500–2 600 MHz, který je považován za zlatý frekvenční blok segmentu 5G díky svému vynikajícímu výkonu ve srovnání s jinými frekvenčními bloky. To pomůže zvýšit hodnotu budoucích BTS stanic CTR ve srovnání s jinými síťovými operátory, kteří vlastní jiné frekvenční bloky, a tím posílit konkurenční výhodu podniku v segmentu pronájmu BTS stanic.

Cílová cena akcií HSG je 27 000 VND.

Podle investiční teze společnosti BIDV Securities Company (BSC) pro akcie Hoa Sen Steel Group Corporation (HSG): poměr ceny a záruky k bilančnímu sazbě pro rok 2025 = 1,02x, což se blíží průměrnému rozmezí ocenění HSG v ocelářském cyklu (0,7x - 1,2x).

Některé akcie, které je třeba sledovat 15. října (ilustrace: KT)

Kromě toho se očekává, že spotřeba v roce 2025 poroste (o 10–15 % více než v předchozím roce), a to díky oživení domácího trhu díky návratu trhu s nemovitostmi. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo politiku uvalení antidumpingového cla na za studena pozinkovanou ocel a barevně lakovanou ocel z Číny.

Společnost BSC předpovídá, že HSG v roce 2024 zaznamená čisté tržby ve výši 36 868 miliard VND (nárůst o 15 %), zisk po zdanění – menšinoví akcionáři – 731 miliard VND (nárůst o 3 096 %), což odpovídá zisku na akcii (EPS) FWD 2024 = 1 222 VND/akcii, poměru P/E FWD 2024 = 17,4x, poměru P/B FWD 2024 = 1,1x s produkcí 1,8 milionu tun (nárůst o 28 %), hrubá zisková marže 11,2 %.

Společnost BSC předpovídá, že HSG v roce 2025 zaznamená čisté tržby ve výši 39 834 miliard VND (nárůst o 8 %), zisk po zdanění – menšinoví akcionáři – 814 miliard VND (nárůst o 11 %), což odpovídá zisku na akcii (EPS) FWD 2025 = 1 360 VND/akcii, poměru P/E FWD 2024 = 15,7x, poměru P/B FWD 2024 = 1,0x, s produkcí 1,99 milionu tun (nárůst o 10 %), hrubou ziskovou marži 11,2 %.

Společnost BSC v říjnu hodnotila pozitivně a stanovila cílovou cenu pro HSG na 27 000 VND za akcii.

>> Komentář k akciovému trhu 15. října: Trh má tendenci kolísat nad oblastí 1 283 bodů

Zdroj: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1510-post1128371.vov