En conséquence, Zacks évalue selon des critères incluant les tendances de valeur, la croissance et la dynamique pour découvrir de grandes entreprises.
Si l'on examine l'historique des trois stratégies d'investissement ci-dessus, l'approche la plus populaire est probablement l'investissement axé sur la valeur. Cette stratégie consiste simplement à identifier les entreprises sous-évaluées par le marché. Les investisseurs axés sur la valeur utilisent l'analyse fondamentale et les indicateurs de valorisation traditionnels pour identifier les actions qu'ils estiment sous-évaluées par le marché.
Zacks a développé un système innovant de scores de style qui met en évidence les actions présentant des caractéristiques spécifiques pour chaque stratégie.
BASF est une action qui intéresse actuellement de nombreux investisseurs. BASF bénéficie d'un classement Zacks de 2 (Achat) et d'un A (Valeur). Son PER prévisionnel s'établit à 10,74, inférieur à la moyenne du secteur (12,92). Au cours des 12 derniers mois, le PER prévisionnel de BASF a oscillé entre un maximum de 12,03 et un minimum de 7,08, avec une moyenne de 9,82.
Les investisseurs doivent également noter que BASF affiche un ratio PEG de 0,61x. Ce multiple est assez similaire au ratio cours-bénéfice couramment utilisé, mais il prend en compte le taux de croissance attendu des bénéfices de l'entreprise. Le PEG de BASF est inférieur à la moyenne du secteur, qui s'élève à 1,60. Au cours des 12 derniers mois, le PEG de BASF a oscillé entre un maximum de 0,67 et un minimum de 0,44, avec une moyenne de 0,52.
Les investisseurs pourraient également s'intéresser au ratio cours/valeur de BASF, de 1,09. Ce ratio permet d'évaluer la valeur boursière d'une action par rapport à sa valeur comptable, définie comme la différence entre le total des actifs et le total des passifs. Le ratio cours/valeur actuel de BASF est attractif par rapport à la moyenne du secteur, qui s'établit à 1,87. Au cours de l'année écoulée, le ratio cours/valeur de BASF a oscillé entre un maximum de 1,23 et un minimum de 0,70, avec une moyenne de 0,93.
Les investisseurs axés sur la valeur utilisent également fréquemment le ratio cours/bénéfice, calculé en divisant la capitalisation boursière d'une entreprise par son chiffre d'affaires. Certains investisseurs privilégient cet indicateur, car les chiffres d'affaires sont plus difficiles à manipuler dans un rapport de résultats. Le ratio cours/bénéfice peut donc être un indicateur plus précis de la performance d'une entreprise. BASF affiche un ratio cours/bénéfice de 0,53, inférieur à la moyenne du secteur, qui est de 0,68.
Ce ne sont là que quelques-uns des indicateurs pris en compte dans le Zacks Value Score de BASF, mais ils démontrent que l'action pourrait être sous-évaluée actuellement. Si l'on ajoute à cela ses perspectives de bénéfices, il apparaît clairement que BASF est une valeur d'investissement impressionnante, à considérer.
Quelle est la valeur de BASF ?
Bonne nouvelle pour les investisseurs : BASF se négocie toujours à un prix relativement bas. La valeur intrinsèque de l'action est actuellement estimée à 62,84 €, mais elle s'échange actuellement à 49,31 € en bourse, ce qui signifie qu'il existe encore une opportunité d'achat.
Ce qui est plus intéressant, c'est que le cours de l'action BASF est très volatil. Cela nous offre davantage d'opportunités d'achat, car le cours pourrait baisser (ou augmenter) à l'avenir. Cette volatilité est due à son bêta élevé, un indicateur de la volatilité d'une action par rapport au reste du marché.
Peut-on s’attendre à une croissance de la part de BASF ?
XTRA : Croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires de BASF au 17 mars 2024
Les investisseurs à la recherche d’une croissance dans leur portefeuille peuvent vouloir considérer les perspectives d’une entreprise avant d’acheter ses actions.
Acheter une entreprise prometteuse, dotée de perspectives solides et à un prix avantageux, est toujours un bon investissement. Examinons donc également les perspectives d'avenir de l'entreprise. Avec des bénéfices qui devraient plus que doubler au cours des prochaines années, l'avenir s'annonce prometteur pour BASF. Il est probable que l'action génère des flux de trésorerie plus élevés, ce qui se traduira par une valorisation plus optimale.
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