Saham penting pada 20 September

KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) merekomendasikan untuk memegang saham KDH dari Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company dengan target harga VND 37.100/ saham .

Pada tahun 2023, KBSV memperkirakan penjualan KDH akan mencapai VND2.400 miliar, naik 21% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Proyek skala kecil perusahaan, Clarita, Emeria, dan The Solina, diperkirakan akan mencapai tingkat penyerapan yang tinggi dan harga jual yang baik ketika mulai dijual pada tahun 2024-2025.

KB memperkirakan pendapatan dan laba setelah pajak KDH pada tahun 2023 mencapai VND2.556 miliar dan VND780 miliar, turun 12% dan 29% dari tahun ke tahun.

Dalam jangka panjang, KBSV yakin bahwa proyek berskala besar seperti kawasan perumahan Tan Tao (330 hektar), kawasan industri Le Minh Xuan (110 hektar) dan kawasan perumahan Phong Phu 2 (130 hektar) akan membantu Khang Dien menegaskan posisinya sekaligus memastikan pertumbuhan laba.

Berdasarkan hal tersebut, KBSV merekomendasikan untuk mempertahankan saham KDH dengan target harga VND37.100/saham. Pada penutupan perdagangan 19 September, saham KDH berada di harga VND34.000.

Saham penting pada 20 September

Di bidang lain, KB Securities merekomendasikan pembelian saham HPG dari Hoa Phat Group Joint Stock Company dengan target harga VND 32.000/saham.

Pada kuartal kedua tahun 2023, pendapatan dan laba setelah pajak pemegang saham perusahaan induk HPG mencapai VND29.496 miliar dan VND1.460 miliar, masing-masing 21% dan 64% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di dalam negeri, konsumsi baja konstruksi masih lemah dan juga menghadapi persaingan dari produk baja murah yang diimpor dari Tiongkok pada awal kuartal ketiga tahun 2023. Namun, output konsumsi HPG pada Agustus 2023 juga membaik berkat promosi jalur ekspor.

Pada kuartal ketiga tahun 2023, pesanan ekspor HRC HPG akan meningkat karena penghentian sementara tanur sembur di Eropa untuk pemeliharaan mulai Juli 2023.

KBSV memperkirakan harga baja akan membaik pada kuartal keempat tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024 berkat pemulihan industri real estat di Tiongkok dan kebijakan pembatasan produksi baja di negara tersebut.

Oleh karena itu, KB merekomendasikan beli HPG dengan target harga VND32.000/saham. Saham ini saat ini dihargai VND28.150.

Perusahaan Sekuritas VCBS merekomendasikan netral pada saham LPB Bank Umum Saham Gabungan Lien Viet Post dengan target harga VND 15.451 .

VCBS melaporkan laba sebelum pajak dan pendapatan bunga bersih LPB pada paruh pertama tahun 2023 turun masing-masing sebesar 31,8% dan 11,8% secara tahunan, mencapai VND2.446 miliar dan VND5.224 miliar. Selain itu, beban operasional dan rasio kredit macet bank juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu masing-masing naik 13,2% dan 2,43%.

Dengan penurunan dalam 6 bulan pertama tahun 2023, VCBS meyakini bahwa laba LPB akan pulih pada paruh kedua tahun ini berdasarkan ekspektasi bahwa LPB dapat mencatat sebagian biaya prabayar pada tahun 2023 dan pendapatan dari komisi asuransi jiwa Dai-ichi diperkirakan akan tumbuh lebih dari 15%/tahun di tahun-tahun mendatang.

Bersamaan dengan itu, portofolio pinjaman ritel bank diperkirakan tumbuh pesat; rencana untuk meningkatkan rasio kepemilikan asing di LPB hingga maksimum 15,5% (dari 5%) akan membantu menciptakan momentum kenaikan harga saham.

VCBS memperkirakan laba sebelum pajak LPB pada tahun 2023 mencapai VND6.392 miliar dan menilai harga saham LPB telah meningkat positif dan melampaui valuasi perusahaan.

Atas dasar tersebut, VCBS merekomendasikan netral terhadap saham LPB dan menetapkan target harga VND15.451. Harga LPB saat ini adalah VND15.250/saham.

(Analisis dan rekomendasi perusahaan sekuritas hanya untuk referensi).

Sumber: https://nld.com.vn/kinh-te/nhung-co-phieu-dang-chu-y-ngay-20-9-20230919204845746.htm