Ile firma pana Duca jest nadal winna po zapłaceniu ponad 1000 miliardów VND na rzecz BIDV?

(Dan Tri) – Hoang Anh Gia Lai spłacił 1030 miliardów VND długu obligacyjnego wobec BIDV . Firma nadal jest winna 766 miliardów VND kapitału i ponad 3621 miliardów VND odsetek.

2 dni na spłatę 1030 miliardów VND długu obligacyjnego

Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (kod akcji: HAG) właśnie poinformowała o spłacie kapitału i odsetek od obligacji, których obligatariuszem jest BIDV. W raporcie z 29 grudnia podano, że spółka zapłaciła 206 mld VND, a 30 grudnia dodatkowo 824 mld VND, co stanowi zadłużenie kapitałowe. Całkowita kwota spłaconego długu wynosi 1030 mld VND.

Po dwóch spłatach Hoang Anh Gia Lai nadal ma 766 miliardów VND długu kapitałowego. Skumulowane niezapłacone odsetki na dzień 29 grudnia przekraczają 3621 miliardów VND.

Warto zauważyć, że 29 grudnia firma pana Duca oświadczyła, że ​​powodem braku zapłaty jest to, że nie udało się zebrać wystarczającej kwoty pieniędzy z długu Hoang Anh Gia Lai International Agriculture Joint Stock Company (HAGL Agrico - kod giełdowy: HNG) i nie udało się zlikwidować części nierentownych aktywów firmy.

Do 30 grudnia Hoang Anh Gia Lai, mając na spłatę długu dodatkowe 824 mld VND, nie wspomniał już o zadłużeniu HAGL Agrico, lecz stwierdził jedynie, że spółka nie zlikwidowała jeszcze części nierentownych aktywów spółki.

Źródłem finansowania dla Hoang Anh Gia Lai na spłatę powyższego długu obligacyjnego prawdopodobnie było HAGL Agrico. Przedsiębiorstwo pana Duca poinformowało, że spłaci pozostałą część długu obligacyjnego (766 mld VND) w drugim kwartale 2025 roku.

Firma pana Duca spłaciła większą część długu wobec BIDV (zdjęcie: HAG).

Ile jest jeszcze winna firma pana Duca?

Obligacja, którą firma pana Duca pilnie spłaca, została wyemitowana pod koniec 2016 roku, a jej posiadaczem jest BIDV. Wartość emisyjna obligacji według wartości nominalnej wynosi 6596 miliardów VND. Obligacja ta jest niewymienialna, bez warrantów, zabezpieczona aktywami, w tym dziesiątkami tysięcy hektarów praw do dzierżawy gruntów w Laosie i Kambodży…

W tym roku Hoang Anh Gia Lai spłacał tę obligację wielokrotnie. Przed spłatą w ciągu dwóch ostatnich dni roku, o której mowa powyżej, 15 stycznia firma zapłaciła ponad 84,5 mld VND. 2 lutego firma zapłaciła ponad 357,5 mld VND. 29 sierpnia firma zapłaciła kolejne 100 mld VND.

Ponadto w kwietniu Hoang Anh Gia Lai wykupił przed terminem zapadalności całość 300 mld VND z pakietu obligacji HAG2012.300 wyemitowanego 18 czerwca 2012 roku. Źródłem finansowania na zakup tego pakietu obligacji jest 1300 mld VND, które Hoang Anh Gia Lai z powodzeniem pozyskał w ramach prywatnej oferty akcji.

Według skonsolidowanego raportu finansowego za trzeci kwartał, na dzień 30 września spółka nadal miała 4126 mld VND krótkoterminowego zadłużenia finansowego i 3097 mld VND długoterminowego zadłużenia finansowego. Całkowite zadłużenie zmniejszyło się o 645 mld VND w porównaniu z początkiem roku, ale presja na spłatę zadłużenia krótkoterminowego jest nadal bardzo duża.

Firma posiada ponad 4130 miliardów VND długu obligacyjnego (długoterminowego), którego właścicielem jest BIDV, co stanowi większość zadłużenia kredytowego. Istnieje wielu innych wierzycieli bankowych, głównie udzielających pożyczek krótkoterminowych.

Największym wierzycielem jest Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) z kwotą 1626 mld VND, czyli dwa razy większą niż na początku roku. Tien Phong Joint Stock Commercial Bank (TPBank) i Saigon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank (Sacombank) pożyczyły odpowiednio 459 mld VND i 556 mld VND.

Źródło: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bau-duc-con-no-bao-nhieu-sau-khi-tra-hon-1000-ty-dong-cho-bidv-20241231062733673.htm